证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-015

转债代码：113646 转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

关于本次注销部分已回购股份不调整

可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 调整前转股价格：8.18元/股

● 调整后转股价格：8.18元/股，因公司本次注销部分已回购股份占公司总股本的比例较小，经计算，本次股份注销完成后，“永吉转债”转股价格不变。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2509号文核准，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日公开发行了1,458,680张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14,586.80万元。本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%；期限为自发行之日起六年，即2022年4月14日至2028年4月13日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]131号文同意，公司14,586.80万元可转换公司债券于2022年5月17日起在上海交易所挂牌交易，债券简称“永吉转债”，债券代码“113646”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，永吉转债自2022年10月20日起可转换为本公司股份，初始转股价格为8.76元/股，最新转股价格为8.18元/股。转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2022年半年度权益分派方案，转股价格自2022年9月30日起调整为8.51元/股。

2、因公司实施2022年年度权益分派方案，转股价格自2023年5月31日起调整为8.26元/股。

3、因公司实施2023年年度权益分派方案，转股价格自2024年6月3日起调整为8.18元/股。

二、调整转股价格的依据

根据《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款, 在“永吉转债”发行之后，公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派送现金股利：P1=P0－D

上述三项同时进行：P1=（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利金额，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

2024年12月20日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意公司对回购专用证券账户中，2021年回购方案回购的且尚未使用的175,800股公司股份用途进行变更，将原用途由“用于未来员工股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并于2025年1月7日召开2025年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

综上所述，本次“永吉转债”转股价格调整符合《募集说明书》的相关条款。

三、转股价格调整公式及调整结果

根据《募集说明书》相关条款，因公司本次注销部分已回购的股份，“永吉转债”按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

P1=（P0+A×k）/（1+k）

其中：P0为调整前转股价，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，P1为调整后转股价。

P0=8.18元/股

A=6.85元/股（2021年回购股份均价）

k=-175,800/420,060,797（以截至2025年2月21日公司股本结构为基数进行测算）=-0.0419%

P1=（8.18+6.85*-0.0419%）/（1-0.0419%）≈8.18元/股

综上，因公司本次注销部分已回购股份占公司总股本的比例较小，经计算，本次股份注销完成后，“永吉转债”转股价格不作调整，仍为8.18元/股。

敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险，特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2025年2月25日

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-013

转债代码：113646 转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司关于新增对外

担保超过上年末净资产百分之二十的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司提供的担保总额累计为人民币4.32亿元，占公司最近一期经审计净资产的40.33%。前述担保均系公司对全资子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

● 该担保事项是依托公司二级全资子公司Y Cannabis Holdings Pty Ltd（以下简称“Y Cannabis”）拟在澳大利亚通过股权受让及增资的方式获得Phytoca Holdings Pty Ltd公司100%股权的交易事项经境内投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关部门的备案或审批通过而成立，能否取得相关部门的备案或审批存在不确定性风险。

一、累计新增对外担保情况

（一）累计新增对外担保及其占公司最近一期经审计净资产的比例

1、截至2025年1月7日，公司对外担保余额为1.5亿元；

2、截至2025年2月24日，公司对外担保余额为4.32亿元，累计新增对外担保余额2.82亿元（该笔担保金额以2025年1月27日中国人民银行公布的汇率中间价折算，实际交割时由于汇率变动投资金额折算可能存在差异，下同。），占公司最近一期经审计净资产的比例为26.32%。

（二）被担保人基本情况

公司名称：Y Cannabis Holdings Pty Ltd

公司注册号：637 243 086

公司地址：Suite 2204, Level 22,520 Oxford Street, Bondi Junction, NSW 2022

注册日期：2019年11月4日

企业类型：澳大利亚私人公司

注册地：澳大利亚新南威尔士州

公司全资子公司贵州永吉实业发展有限公司持有Y Cannabis的100%股权。

被担保人最近一年（经审计）及一期（未经审计）主要财务指标：

单位：人民币元

■

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司签署对外投资协议的公告》（公告编号：2025-008）、《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-009）。

三、对公司的影响

本次公司为全资子公司提供担保，将有助于满足其经营发展的需求，有利于其业务的持续开展，对公司的发展和效益提升有积极作用；担保事项风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、累计对外担保数量

截至本公告披露日，公司对外担保均为公司为全资子公司提供的担保。公司对子公司提供的担保总额为人民币4.32亿元，占公司最近一期经审计净资产的40.33%。公司不存在逾期担保的情形。

五、风险提示

该担保事项是依托公司二级全资子公司Y Cannabis拟在澳大利亚通过股权受让及增资的方式获得Phytoca Holdings Pty Ltd公司100%股权的交易事项经境内投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关部门的备案或审批通过而成立，能否取得相关部门的备案或审批存在不确定性风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2025年2月25日

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-014

转债代码：113646 转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

关于注销部分已回购股份的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购股份175,800股，占注销前总股本的0.0419%。以截至2025年2月21日公司股本结构为基数，本次注销完成后，公司总股本将由420,060,797股变更为419,884,997股。上述股权结构变动以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股权结构表为准。

● 本次注销股份的有关情况：

■

一、本次注销回购股份的决策与信息披露情况

2024年12月20日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意公司对回购专用证券账户中，2021年回购方案回购的且尚未使用的公司股份用途进行变更，将原用途由“用于未来员工股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并于2025年1月7日召开2025年第一次临时股东大会审议通过上述议案。具体内容详见公司分别于2024年12月21日、2025年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-071）、《第六届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-072）、《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-074）及《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-003）。

公司已依据相关法律规定就注销回购股份事项履行通知债权人程序，具体内容详见2025年1月8日披露的《关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-004）。公示期已满45天，期间并未收到任何债权人对此次议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次拟注销回购股份的基本情况

2021年7月16日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购股份将在未来适宜时机用于股权激励，回购价格不超过人民币10.61元/股（含），回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含），不高于人民币5,000万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年7月17日、2021年7月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-060）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-061）。

2021年7月23日，公司首次实施股份回购，具体内容详见公司于2021年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-064）。

2022年6月15日，公司完成股份回购，通过集中竞价交易方式累计回购股份4,379,000股，占公司总股本的1.0449%，回购的最高价格为7.16元/股，回购的最低价格为6.66元/股，回购均价6.85元/股，交易的总金额为30,009,597.80元（含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2022年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-063）。

三、本次回购股份的注销安排

经公司申请，公司将于2025年2月25日在中国证券登记结算有限责任公司注销回购专用证券账户中已回购股份175,800股。公司后续将依法办理相关工商变更登记等手续。

四、本次回购股份注销后公司股权结构变动情况

以截至2025年2月21日公司股本结构为基数，本次变更及注销完成后，公司总股本将由420,060,797股变更为419,884,997股。具体股权结构变动情况如下：

■

注：因可转换公司债券处于转股期，以上股份变动情况以注销登记事宜完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销将相应减少公司注册资本，该事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2025年2月25日