核心财务数据表现亮眼

2026年上半年该基金实现本期利润4596.04万元，加权平均基金份额本期利润达0.6407元，截至6月末基金资产净值合计2.495亿元，A类、C类份额累计净值增长率分别达107.66%、106.89%，收益兑现能力突出。

净值跟踪精度表现优异

该基金两类份额各阶段净值表现与业绩基准高度贴合，跟踪误差控制能力突出，过去三个月A类份额净值增长率52.51%，仅较业绩基准高出0.07个百分点，波动率还低于基准0.02个百分点，指数贴合度拉满。

运作全程紧贴指数走势

报告期内上证科创板综合指数上半年上涨53.99%，该基金保持高仓位运作，完全贴合指数走势，充分捕捉电子、通信、建筑材料、机械设备等领涨行业的行情收益，实现跟踪偏离度最小化的运作目标。

上半年业绩达标合规

报告期内A类份额净值增长率50.97%，同期业绩基准增长率50.92%；C类份额净值增长率50.75%，同期业绩基准增长率50.92%，两类份额均实现对业绩基准的紧密跟踪，完全符合基金合同约定的跟踪误差控制要求。

后市聚焦结构性投资机会

管理人判断后续国内经济将保持韧性增长，财政政策维持积极、货币政策适度宽松，政策重心向提振内需、科技创新倾斜。后续投资将从政策支持、产业趋势和业绩兑现三个维度出发，在科技自主可控、顺周期修复、高股息防御板块中挖掘结构性机会，同时保持对市场波动抬升的警惕。

基金费用支出大幅降低

报告期内基金管理费、托管费支出均处于极低水平，当期应支付的管理费仅0.97万元，托管费仅0.32万元，较上年度同期大幅缩减，极低的费率水平进一步降低了跟踪损耗。

交易费用规模处于低位

报告期内基金仅发生0.67万元的交易费用，全部来自基金投资环节，无额外的股票交易相关费用，极低的交易成本有效保障了跟踪精度，避免了不必要的收益损耗。

无直接股票交易收益

该基金作为ETF联接基金，未直接进行股票交易，报告期内无任何股票投资收益、买卖股票差价收入，所有权益类收益均通过投资目标ETF间接获取，运作模式完全匹配联接基金定位。

关联方无交易无佣金支出

报告期内基金未通过关联方招商证券的交易单元进行任何股票、基金交易，也无应付关联方的佣金支出，不存在关联交易相关的额外成本。

满仓配置目标ETF

截至2026年6月30日，该基金全部权益类资产均投向招商上证科创板综合ETF，该部分基金投资公允价值达2.366亿元，占基金资产净值的比例为94.83%，完全符合联接基金的配置要求，没有额外的个股偏离。

持有人结构以个人为主

截至报告期末，基金总持有人户数达4484户，户均持有基金份额2.68万份，其中个人投资者持有份额占比94.80%，机构投资者持有占比仅5.20%，C类份额全部由个人投资者持有，投资者结构以普通个人科创主题配置型投资者为主。

从业人员持有比例极低

截至报告期末，招商基金从业人员合计持有本基金14.59万份，占基金总份额比例仅0.1212%，其中A类份额持有14.53万份，C类份额仅持有617.86份，不存在从业人员大额持有情况。

规模平稳无大额异常申赎

报告期内基金总申购份额合计1亿份，总赎回份额合计1.7亿份，期末总份额为1.20亿份，净资产合计2.495亿元，较期初的2.61亿元小幅下降1194.27万元，整体规模保持平稳。

券商交易单元无交易发生

报告期内基金租用的数十家证券公司交易单元均未发生任何股票、债券、基金类交易，所有投资操作均通过目标ETF完成，进一步降低了交易摩擦成本，保障了跟踪效果。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。