核心财务指标大幅增长

报告期内基金核心财务数据实现跨越式提升，本期总利润达5814.77万元，较2025年同期的807.04万元增长超6倍。期末净资产合计17070.47万元，其中A类份额期末净资产14417.30万元，C类份额期末净资产2653.17万元，整体规模较期初小幅波动。

净值表现超额收益突出

报告期内两类份额净值增长率均大幅领先同期业绩比较基准，半年度维度A类份额超额收益35.13个百分点，C类份额超额收益达36.01个百分点，近三个月两类份额超额收益也均保持22个百分点以上的领先优势，全周期收益表现均跑赢基准。

投资策略全程合规运行

本基金报告期内未调整核心策略，始终遵循稳健收益导向，以国家政策为指引，通过自上而下布局长期潜力产业、自下而上筛选价值释放标的的框架开展投资，覆盖大类资产配置、股票投资、债券投资全维度，所有投资比例均符合基金合同约定要求。

后续布局聚焦高成长赛道

基金管理人后续将结合宏观经济运行、政策导向与创新产业发展周期，动态调整组合持仓结构，重点围绕高成长创新赛道布局，通过分散化投资降低单一标的波动风险，同时严格监控组合流动性，保障7个工作日可变现资产能够覆盖当日净赎回需求。

基金费用支出同比下降

报告期内基金各项费用支出较去年同期整体小幅回落，其中托管费支出18.02万元，同比减少7.25%，管理费、交易费用均实现不同程度下降，销售服务费基本与去年同期持平，托管费按照前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提按月支付。

股票投资收益贡献显著

报告期内基金买卖股票差价收入达2226.30万元，占投资收益总额的96.49%，卖出股票成交总额3.90亿元，对应卖出股票成本总额3.67亿元，扣除交易费用后实现可观价差收益。当期公允价值变动收益达3641.99万元，较去年同期的52.02万元大幅增长，股票资产浮盈表现亮眼。

券商交易单元高效合规

报告期内基金通过租用的多家证券公司交易单元完成股票交易，总成交金额7.04亿元，对应佣金合计26.81万元，其中3家头部券商合计占股票交易成交总额的99.48%，对应佣金占总佣金的99.83%，交易单元均筛选自经营规范、研究服务能力强的机构，充分保障交易执行效率。

重仓股聚焦高端制造赛道

期末基金股票投资总公允价值14888.58万元，占基金资产净值比例87.22%，前十大重仓股合计占基金资产净值比例67.17%，全部集中在光模块、半导体、电子元器件等高端制造赛道，其中新易盛、生益科技、中际旭创三只标的占比均超过9%，持仓集中度高且赛道聚焦度极强。

持有人均为个人投资者

期末基金总持有人户数11107户，其中A类份额持有人7140户，户均持有份额19596.79份，C类份额持有人3967户，户均持有份额5591.11份，两类份额机构投资者持有占比均为0，全部由个人投资者持有。过去一年基金盈利投资者数量占比0.80%，其中C类份额盈利占比5.02%。

从业人员未持有本基金

期末基金管理人的高级管理人员、投研部门负责人以及基金经理均未持有本基金份额，两类份额的从业人员持有区间均为0，不存在关联方持有本基金的情况。

开放式份额规模变动

报告期内A类份额总申购453.32万份，总赎回6516.90万份，期末份额11774.11万份；C类份额总申购857.38万份，总赎回2039.92万份，期末份额2217.99万份，总份额规模较期初有所下降。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。