银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金(简称:恒生港股通ETF,代码159318)公布2月28日最新净值,下跌3.10%。
恒生港股通ETF成立于2024年6月13日,业绩比较基准为恒指港股通指数收益率(经估值汇率调整)。该基金成立以来收益27.01%,今年以来收益13.38%,近一月收益13.33%。
基金经理为李宜璇。李宜璇自2024年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.01%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00005 | 汇丰控股 | 7.42% | 55200 | 387.47万 |
00700 | 腾讯控股 | 7.40% | 10000 | 386.16万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 7.00% | 47900 | 365.5万 |
03690 | 美团-W | 6.59% | 24500 | 344.18万 |
00939 | 建设银行 | 5.03% | 438000 | 262.83万 |
01810 | 小米集团-W | 4.91% | 80200 | 256.23万 |
01299 | 友邦保险 | 4.43% | 44400 | 231.48万 |
00941 | 中国移动 | 3.40% | 25000 | 177.34万 |
01398 | 工商银行 | 2.92% | 316000 | 152.46万 |
01211 | 比亚迪股份 | 2.84% | 6000 | 148.13万 |
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