核心财务指标表现亮眼

2026年上半年该基金核心财务数据全线向好，本期利润达4.51亿元，期末基金资产净值突破412.40亿元，较2025年末的337.20亿元实现大幅增长。

全周期净值跑赢业绩基准

该基金各统计周期的净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，长期超额收益优势突出，自基金合同生效至今净值增长率达21.88%，较基准高出22.23个百分点。

跟踪表现远低于合同阈值

报告期内基金采用代表性分层抽样复制策略紧密跟踪标的指数，主要投资上交所高信用等级公司债券，组合久期、剩余期限分布与标的指数高度匹配。期间日均跟踪偏离度仅为0.01%，年化跟踪误差0.16%，远低于基金合同约定的年化跟踪误差不超过3%的要求，完美达成跟踪目标。

上半年业绩契合产品定位

截至2026年6月30日，基金份额净值为108.0844元，2026年上半年份额净值增长率1.23%，同期业绩比较基准收益率为0.45%，在稳健跟踪指数的基础上实现了显著的超额收益，完全契合产品作为高评级公司债指数工具的定位。

后市聚焦短久期高评级配置

管理人展望指出，2026年初以来债市整体表现向好，信用利差已压缩至历史极低分位，后续大概率长期在低位徘徊。当前信用债性价比不及利率债，需警惕调整风险。后续基金将继续把组合久期控制在2年以内，严格控制跟踪误差和回撤，强化场内流动性建设，为投资者提供短久期、高评级、流动性优异的信用债投资工具。

基金费用随规模同步大增

2026年上半年基金管理费、托管费均随基金规模增长大幅提升，当期发生的基金应支付的管理费达2755.67万元，较2025年同期的1026.53万元增长168.44%；当期发生的基金应支付的托管费为918.56万元，较2025年同期的340.58万元增长169.70%。

当期交易费用零支出

报告期内基金未产生应付交易费用，当期无交易费用支出，交易成本控制表现优异。

收益全部来自债券资产

2026年上半年基金债券投资总收益达43289.35万元，其中债券利息收入46936.94万元，买卖债券差价收入为-3647.65万元，债券赎回差价收入0.07万元，无任何股票投资收益，收益来源完全聚焦于高等级公司债资产。

关联方交易无发生记录

报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、债券回购及权证交易，也无应支付关联方的佣金，关联交易合规性突出。

持仓分散信用风险极低

期末基金全部资产均配置于企业债券，公允价值合计4120161.25万元，占基金资产净值比例达99.91%。前五大重仓债券均为高评级主体发行，合计占基金资产净值比例约4.87%，持仓分散度高，信用风险可控。

机构持有占比超99%

期末基金份额持有人户数为2982户，户均持有基金份额12.80万份。其中机构投资者持有份额37783.09万份，占总份额比例99.03%，个人投资者持有份额371.98万份，占比仅0.97%，机构投资者是该产品的绝对主力持有者。

从业人员持有份额极少

期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金份额仅10份，占基金总份额比例不足0.0001%，公司高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额。

上半年规模大增超75亿元

2026年上半年基金总申购份额达6574万份，总赎回份额仅1万份，基金份额从期初的31582.07万份增长至期末的38155.07万份，对应净资产合计从期初的337.20亿元增长至期末的412.40亿元，半年内净资产规模增长超75.20亿元，资金流入态势强劲。

券商交易单元使用高度集中

报告期内基金租用的26家券商交易单元中，债券交易高度集中于长江证券和国泰海通证券，两家券商合计完成债券成交金额1550.25亿元，占当期债券成交总额的97.78%；债券回购交易同样集中于上述两家券商，合计成交金额105.50亿元，占当期债券回购成交总额的100%，交易执行效率优异。

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