核心财务利润指标表现亮眼

2026年上半年该基金核心收益与资产数据均实现正向表现，本期利润达4158.85万元，加权平均基金份额本期利润0.5632元，本期加权平均净值利润率35.50%。截至2026年6月末，基金资产净值8569.41万元，期末基金份额净值2.3127元，累计份额净值增长率达131.27%。

各阶段净值持续跑赢业绩基准

基金全周期净值表现均优于同期业绩比较基准，跟踪误差控制效果优异，净值波动标准差始终低于基准，跟踪精准度表现出色，合同生效至今累计超额收益达4.65个百分点。

运作完全贴合指数投资逻辑

报告期内海外市场受油价抬升、通胀预期变化影响，国内经济呈现前高后稳态势，权益市场成长风格显著占优，电子、通信行业领涨。基金采用完全复制策略紧密跟踪标的指数，跟踪误差主要来自申购赎回、成份股停牌、指数成份股调整三类因素，运作特征完全匹配指数基金属性。

上半年净值增长率达62.77%

2026年上半年本基金净值增长率为62.77%，同期业绩比较基准收益率为62.00%，在AI产业浪潮带动数字经济板块大幅上涨的行情中，充分把握市场红利，实现了跟踪基准之上的正向超额收益。

后市聚焦数字经济国企改革红利

管理人判断国内经济大幅下行风险可控，权益资产仍具备较高性价比，A股上市公司盈利处于上行周期，AI算力为代表的产业景气度持续兑现。政策持续加码“AI+”与数据要素，国企数字经济指数有望充分分享国企改革与数字经济发展红利，后续基金将继续严格执行指数化投资策略，将跟踪误差控制在较低水平。

基金费用支出合规合理

报告期内基金管理费、托管费均按基金合同约定费率计提，其中管理费年费率0.40%，托管费年费率0.10%，当期合计管理费23.71万元，合计托管费5.93万元，费用支出较上年度同期有所下降，整体合规合理。

交易费用合计6.60万元

报告期内基金交易费用全部来自股票交易环节，无其他品类交易费用支出，整体交易成本处于合理区间。

股票投资收益超4270万元

报告期内基金股票投资总收益达4270.46万元，收益结构完全匹配指数基金申赎运作与二级市场交易的特征，收益来源清晰明确。

| 股票投资收益构成 | 2026年上半年发生额 | | --- | --- | --- | | 买卖股票差价收入 | 1644.95万元 | | 赎回差价收入 | 2625.51万元 | | 合计 | 4270.46万元 |

关联方交易单元零佣金支出

报告期内基金未通过任何关联方交易单元进行股票、债券、回购等品类交易，也未产生应支付给关联方的交易佣金，关联交易合规性表现良好。

前十大重仓股覆盖数字经济核心赛道

期末基金前十大重仓股全部聚焦半导体设备、芯片制造、算力硬件、通信设备等数字经济核心赛道，前十大重仓股合计占基金资产净值比例超44.7%，持仓高度贴合国企数字经济指数的成份股特征。

管理人从业人员未持有本基金

报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，以及本基金的基金经理，持有本基金的份额总量区间均为0，无管理人从业人员持有本基金份额的情况。

份额与净资产随申赎合理变动

报告期内基金总申购份额2850万份，总赎回份额1.38亿份，期末基金份额总额3705.3万份，对应期末净资产合计8569.41万元，规模变化完全匹配申赎带来的变动逻辑。

全部股票交易通过华西证券单元完成

报告期内基金全部股票成交金额1.22亿元，100%通过华西证券的5个租用交易单元完成，对应支付佣金1.58万元，占当期佣金总量的100%，未开展其他品类的证券交易。

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