核心财务收益指标出炉

报告期内该基金A类份额本期已实现收益1095.58万元，本期利润亏损8297.43万元；C类份额本期已实现收益183.09万元，本期利润亏损1180.57万元。截至2026年6月30日，基金整体净资产合计14.45亿元，较上年度末的14.97亿元小幅回落，其中A类期末净资产11.98亿元，C类期末净资产2.46亿元。

多区间净值持续跑赢基准

该基金两类份额在各统计区间均持续跑赢对应业绩比较基准，跟踪误差控制表现优异。自基金合同生效至今，A类份额累计净值增长率23.18%，较同期业绩比较基准收益率高出28.61个百分点，长期超额收益显著。

投资运作紧密贴合指数目标

2026年上半年，基金严格按照既定投资策略，紧密跟踪中证申万证券行业指数，通过动态监控成分股变化、运用量化风险评估模型，将跟踪偏离度和跟踪误差控制在合理区间，即便市场出现大幅波动，依然实现了与指数表现高度匹配的投资回报，持仓与指数成分一致性保持良好。

下半年看好金融板块修复空间

管理人表示，2026年下半年坚定看好国内宏观经济平稳健康发展，大金融板块当前处于历史估值相对低位区间，具备较高安全边际与修复空间。头部券商行业并购重组预期升温，伴随资本市场制度完善，财富管理业务深化转型与投行业务拓展将持续优化证券行业盈利结构与资产质量。

基金费用同比下降13%管控见效

报告期内基金合计支付管理费340.37万元，托管费102.11万元，较2025年同期分别下降13%、13%，费用管控效果明显。其中管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，托管费按0.15%的年费率计提。

股票投资收益同比大幅转正

报告期内基金实现股票投资收益593.31万元，较2025年同期的-517.10万元大幅转正，其中买卖股票差价收入为593.31万元，权益交易盈利性显著提升。

关联方交易单元零交易

本报告期内，基金未通过关联方交易单元开展任何交易，也未产生应支付关联方的佣金，交易独立性得到充分保障。

前五大重仓股占比超45%

期末指数投资部分全部投向证券行业个股，前两大重仓股中信证券、东方财富的公允价值分别为1.97亿元、1.81亿元，占基金资产净值比例分别达13.64%、12.55%，前十大重仓股合计占基金资产净值比例超过60%，高度贴合证券行业指数的持仓特征。

持有人以个人投资者为主

截至报告期末，基金总持有人户数达7.14万户，户均持有基金份额1.64万份，个人投资者持有份额占比高达99.49%，机构投资者占比仅0.51%，个人参与度极高。

从业人员持有占比仅0.05%

期末国泰基金全体从业人员合计持有本基金62.27万份，占基金总份额比例仅0.05%，其中A类份额持有62.27万份，C类份额仅持有6.63份，基金经理及高管均未持有本基金份额。

上半年实现净申购4101.93万份

2026年上半年，基金总申购份额达5.20亿份，总赎回份额4.79亿份，整体实现净申购4101.93万份，总份额从期初的11.33亿份增长至期末的11.74亿份，投资者参与热度持续提升。

券商交易佣金分配高度集中

基金仅通过国泰海通、中航证券两家券商交易单元开展股票交易，其中国泰海通贡献70.17%的股票成交金额与对应佣金，中航证券占比29.83%，交易集中度较高，佣金分配与交易规模完全匹配。

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