宝盈睿丰创新混合：成立来净值涨175.7% 全仓布局人形机器人赛道
核心财务数据出炉
报告期内宝盈睿丰创新混合两类份额合计利润亏损4250.92万元，截至2026年6月30日，基金总净资产达1.54亿元，其中C类份额净资产规模突破1.2亿元，占总净资产比例超七成。
| 指标类型 | 项目 | 金额 |
|---|---|---|
| 期间数据 | A/B类本期利润 | -617.05万元 |
| 期间数据 | C类本期利润 | -3633.87万元 |
| 期末数据 | 基金净资产合计 | 15426.41万元 |
| 期末数据 | A/B类期末净资产 | 3401.54万元 |
| 期末数据 | C类期末净资产 | 12024.87万元 |
长期收益大幅跑赢基准
宝盈睿丰创新混合两类份额长期净值表现均显著超越业绩比较基准，A/B类自成立以来累计净值增长率175.70%，较基准超额收益接近97个百分点，近十年维度也持续保持超额收益优势。
| 份额类型 | 时间区间 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| A/B类 | 成立至今 | 175.70% | 78.73% | 96.97% |
| A/B类 | 近十年 | 72.85% | 44.62% | 28.23% |
| C类 | 成立至今 | 136.30% | 78.73% | 57.57% |
| C类 | 近十年 | 59.77% | 44.62% | 15.15% |
高仓位全链条布局人形机器人
2026年上半年基金维持高仓位运行，全部核心仓位集中于人形机器人板块，覆盖机器人本体、关节总成、传感器、驱动控制、灵巧手、设备、材料等全细分赛道，同时提前布局即将落地的应用场景相关标的。管理人紧密跟踪产业化进展，结合各环节市场空间、技术壁垒、核心厂商竞争优势筛选优质标的。
上半年业绩匹配板块走势
报告期内宝盈睿丰创新混合A/B份额净值增长率为-14.22%，C类份额净值增长率为-14.54%，同期业绩比较基准收益率为5.35%。截至报告期末，A/B类基金份额净值为2.757元，C类基金份额净值为2.363元。上半年A股市场分化显著，沪深300指数上涨7.55%，但机器人板块二季度持续承压，主要受特斯拉第三代机器人尚未大批量生产、AI材料板块分流资金影响，基金净值表现与板块走势高度匹配。
下半年人形机器人迎产业拐点
宏观层面，2026年下半年国内经济增速有望逐步上行，新动能对经济增长的贡献持续提升，出口端维持高景气，新能源等产业出口优势持续释放。证券市场层面，A股有望延续震荡向上行情，科技创新领域结构性机会增多。行业层面，特斯拉第三代机器人量产时点临近，国产供应链将迎来定点和产能投建高峰，国产机器人场景落地加速，当前板块估值处于历史底部，安全边际充足，人形机器人产业正加速迈入产业化临界点，长期发展空间巨大。
基金费用支出明细清晰
报告期内基金管理费合计支出136.22万元，较上年度同期的51.88万元大幅增长，托管费支出22.70万元，同样较上年同期明显提升，托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提。其中管理人报酬136.22万元里，包含支付销售机构客户维护费63.10万元，基金管理人净管理费73.13万元。
| 费用项目 | 本期发生金额 | 上年度同期金额 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 136.22万元 | 51.88万元 |
| 基金托管费 | 22.70万元 | 8.65万元 |
交易费用及股票收益明细
报告期内基金应付交易费用13.90万元，全部为交易所市场应付费用，当期交易费用合计39.58万元。本期股票投资收益全部来自买卖股票差价收入，合计为-532.64万元，其中卖出股票成交总额27874.11万元，卖出股票成本总额28367.17万元，扣除交易费用后实现差价收入-532.64万元。
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 应付交易费用 | 13.90万元 |
| 当期交易费用合计 | 39.58万元 |
| 卖出股票成交总额 | 27874.11万元 |
| 卖出股票成本总额 | 28367.17万元 |
| 买卖股票差价收入 | -532.64万元 |
关联方交易单元全覆盖
报告期内基金全部股票交易均通过关联方广发证券的交易单元完成，股票成交金额5.13亿元，占当期股票成交总额的100%；当期应支付广发证券的佣金22.36万元，占当期佣金总量的100%，期末应付关联方佣金余额13.90万元，占期末应付佣金总额的100%。
| 关联方名称 | 股票成交金额 | 占总成交比例 | 当期佣金 | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|---|
| 广发证券 | 51292.10万元 | 100.00% | 22.36万元 | 100.00% |
重仓股均为机器人核心标的
截至2026年6月30日，基金全部股票投资公允价值1.44亿元，占基金资产净值比例93.66%，前五大重仓股全部为人形机器人产业链核心标的，合计占基金资产净值比例34.33%，第一大重仓股恒立液压占比达9.40%。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601100 | 恒立液压 | 1450.55万元 | 9.40% |
| 2 | 002050 | 三花智控 | 1344.27万元 | 8.71% |
| 3 | 601689 | 拓普集团 | 1003.88万元 | 6.51% |
| 4 | 301550 | 斯菱智驱 | 772.37万元 | 5.01% |
| 5 | 603009 | 北特科技 | 771.84万元 | 5.00% |
持有人超1.68万全为个人投资者
截至报告期末，基金总持有人户数16814户，两类份额全部由个人投资者持有，无机构投资者持仓。其中A/B类户均持有份额7099.16份，C类户均持有份额3375.85份，过去一年盈利投资者数量占比为35.33%。
| 份额级别 | 持有人户数 | 户均持有份额 | 个人投资者持有占比 |
|---|---|---|---|
| A/B类 | 1738户 | 7099.16份 | 100% |
| C类 | 15076户 | 3375.85份 | 100% |
| 合计 | 16814户 | 3760.71份 | 100% |
从业人员持有占比0.21%
截至报告期末，宝盈基金所有从业人员合计持有本基金13.30万份，占基金总份额比例为0.2103%，其中A/B类持有3.22万份，C类持有10.08万份。本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量区间为0~10万份，本基金基金经理持有份额总量区间同样为0~10万份。
上半年份额变动情况
2026年上半年，A/B类基金份额规模基本保持稳定，总申购542.87万份、总赎回538.08万份，期末份额1233.83万份；C类基金出现一定程度净赎回，总申购12887.65万份、总赎回15335.16万份，期末份额5089.43万份。基金净资产合计从期初2.48亿元降至期末1.54亿元。
| 项目 | A/B类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 1229.05万份 | 7536.94万份 |
| 本期总申购份额 | 542.87万份 | 12887.65万份 |
| 本期总赎回份额 | 538.08万份 | 15335.16万份 |
| 期末份额总额 | 1233.83万份 | 5089.43万份 |
租用2个广发证券交易单元
报告期内基金共租用广发证券2个交易单元，全部股票交易均通过该交易单元完成，未租用其他券商交易单元，也未发生债券、债券回购、权证类交易。基金管理人选择证券公司交易单元有明确的准入评价体系，仅服务评价排名靠前的券商可获得交易资格，保障交易执行和研究服务质量。
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