西部利得新富混合：A类成立以来涨25.02% 从业人员持有占比近25%
核心财务指标披露
报告期内西部利得新富混合两类份额核心财务数据清晰呈现，A类份额成立以来累计净值增长率达25.02%，C类份额同期为-36.38%，期末两类合计净资产297.31万元，较期初的523.29万元累计减少225.98万元，其中份额交易带来的净资产减少210.65万元，综合收益带来的净资产减少15.33万元。
| 指标项 | 西部利得新富混合A | 西部利得新富混合C |
|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 9.06 | 8.35 |
| 本期利润 | -5.39 | -9.94 |
| 期末基金资产净值 | 140.10 | 157.21 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 | 1.005元 |
| 期末净资产合计 | 297.31 | - |
各阶段净值与基准收益对比
报告期内两类份额各阶段净值增长率均低于同期业绩比较基准收益率，A类份额成立以来净值跑输基准27.55个百分点，C类份额成立以来跑输基准52.53个百分点。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益差 |
|---|---|---|---|
| 过去六个月 | -5.74% | 5.04% | -10.78% |
| 过去一年 | -0.49% | 13.76% | -14.25% |
| 成立以来 | 25.02% | 52.57% | -27.55% |
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益差 |
|---|---|---|---|
| 过去六个月 | -5.99% | 5.04% | -11.03% |
| 过去一年 | -0.89% | 13.76% | -14.65% |
| 成立以来 | -36.38% | 16.15% | -52.53% |
上半年投资运作策略
上半年市场受外部地缘冲突影响走出先扬后抑、深跌反弹后分化的行情，AI科技产业链表现亮眼。基金立足未来三年维度，结合估值与盈利预测调整持仓，优化个股质量与组合均衡性，期末股票投资占基金总资产比例达92.19%，未配置债券、贵金属、衍生品等其他品类资产。
下半年市场布局方向
管理人判断下半年国内经济将维持稳步增长态势，持续推进经济转型，推动科技自主可控。后续将秉持价值投资理念，精选业绩持续增长、估值性价比突出的标的，重点布局三大方向：一是TMT等中长期空间广阔的科技领域，二是具备全球竞争力的高端制造如机械器械、医药板块，三是餐饮旅游、食品饮料等消费经济稳增长板块。
基金费用支出情况
报告期内基金管理费、托管费合计支出2.76万元，较2025年同期的2.81万元减少约1.78%，两类费用支出均较上年同期小幅下降。其中管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率逐日计提，托管费按0.10%的年费率逐日计提。
单位：万元
| 费用项目 | 2026年上半年发生额 | 2025年上半年发生额 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 2.55 | 2.60 |
| 基金托管费 | 0.21 | 0.22 |
股票投资收益扭亏为盈
报告期内基金买卖股票实现正向差价收益，扭转上年同期亏损态势，应付交易费用期末余额为0.15万元，当期交易费用合计0.56万元。
单位：万元
| 收益/费用项目 | 2026年上半年发生额 | 2025年上半年发生额 |
|---|---|---|
| 股票投资收益 | 14.97 | -39.18 |
| 买卖股票差价收入 | 14.97 | -39.18 |
| 当期交易费用 | 0.56 | - |
关联方交易零佣金支出
报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购、权证交易，也无应支付给关联方的交易佣金，所有关联交易均在正常业务范围内按商业条款开展。
期末全部持仓股票明细
期末基金全部19只持仓均为权益类资产，制造业持仓占比超73%，前三大重仓股分别为美的集团、贵州茅台、长江电力，单只占基金资产净值比例均超7%。
| 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 24.92 | 8.38% |
| 600519 | 贵州茅台 | 23.71 | 7.97% |
| 600900 | 长江电力 | 21.44 | 7.21% |
| 002179 | 中航光电 | 17.09 | 5.75% |
| 600941 | 中国移动 | 16.36 | 5.50% |
| 600482 | 中国动力 | 15.74 | 5.30% |
| 000338 | 潍柴动力 | 15.53 | 5.22% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 15.13 | 5.09% |
| 601100 | 恒立液压 | 15.06 | 5.06% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 14.06 | 4.73% |
| 300124 | 汇川技术 | 13.93 | 4.69% |
| 601727 | 上海电气 | 13.09 | 4.40% |
| 601689 | 拓普集团 | 12.98 | 4.36% |
| 000792 | 盐湖股份 | 12.08 | 4.06% |
| 600938 | 中国海油 | 11.67 | 3.93% |
| 603195 | 公牛集团 | 11.59 | 3.90% |
| 002714 | 牧原股份 | 7.70 | 2.59% |
| 600873 | 梅花生物 | 6.91 | 2.32% |
| 600582 | 天地科技 | 6.01 | 2.02% |
持有人全为个人投资者
期末基金全部份额均由个人投资者持有，无机构投资者持仓，过去一年盈利投资者数量占比达50.91%，两类份额合计持有人户数1671户，户均持有份额1758.24份。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 个人投资者持有占比 |
|---|---|---|---|
| 西部利得新富混合A | 1099 | 1250.56 | 100% |
| 西部利得新富混合C | 634 | 2466.32 | 100% |
| 合计 | 1671 | 1758.24 | 100% |
从业人员持有占比近25%
期末西部利得基金全体从业人员合计持有本基金73.26万份，占基金总份额比例达24.94%，其中A类份额持有占比27.17%，C类份额持有占比22.97%，高级管理人员、投研部门负责人持有A类份额区间为10-50万份，体现出管理人团队对基金运作的高度认可。
报告期内份额变动情况
报告期内基金总申购份额236.61万份，总赎回份额430.05万份，期末总份额293.80万份，较期初的487.24万份减少193.44万份。
单位：万份
| 份额级别 | 期初份额 | 本期申购 | 本期赎回 | 期末份额 |
|---|---|---|---|---|
| 西部利得新富混合A | 208.35 | 29.12 | 100.03 | 137.44 |
| 西部利得新富混合C | 278.89 | 207.49 | 330.02 | 156.36 |
| 合计 | 487.24 | 236.61 | 430.05 | 293.80 |
券商交易单元租用情况
报告期内基金租用4家券商的股票交易单元，前三大券商合计贡献超86%的股票成交金额，佣金分配比例与成交占比基本匹配。债券交易方面，长江证券、华福证券分别占当期债券成交总额的66.67%、33.33%，其余券商无债券交易记录。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占总成交比例 | 支付佣金（元） | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|---|
| 长江证券 | 214.12 | 31.59% | 954.32 | 31.57% |
| 华福证券 | 202.41 | 29.86% | 902.83 | 29.87% |
| 浙商证券 | 168.61 | 24.87% | 751.90 | 24.88% |
| 国金证券 | 92.75 | 13.68% | 413.56 | 13.68% |
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