核心财务数据大幅增长

报告期内基金A类份额实现本期利润5221.54万元，C类份额实现本期利润13157.88万元，两类份额合计利润超1.8亿元。期末合计净资产达11.60亿元，较期初9.06亿元增长27.96%。A类、C类份额自成立以来份额累计净值增长率分别达26.84%、26.46%，盈利表现亮眼。

主要会计数据和财务指标明细如下：

各阶段净值大幅跑赢基准

报告期内两类份额净值增长率均超26%，同期业绩比较基准收益率为-16.97%，过去三个月两类份额净值增长率均超38%，最高超额收益达44.54个百分点，自成立至今两类份额均实现超43个百分点的累计超额收益，收益优势显著。

各阶段净值表现对比情况如下：

分阶段布局高景气科技赛道

报告期内基金采用“自上而下+自下而上”的研究框架开展运作：一季度建仓期重点布局光互联、AI硬件、半导体设备方向，低配互联网、智能手机板块，同时搭配电力供应、储能防御配置；二季度进一步强化光互联、高性能存储、电力设备核心配置，前瞻布局被动元件、模拟芯片等半导体上游景气扩散方向，增配国内AI生态相关标的。上半年组合在AI基建硬件供应链方向的集中布局取得显著超额回报，光互联、算力上游、电力设备及高性能存储等持仓贡献正收益，低配大市值互联网板块有效规避相关波动风险。

上半年业绩表现远超基准

截至2026年6月30日，A类份额净值1.2684元，报告期内净值增长率27.16%，同期业绩比较基准收益率-16.97%；C类份额净值1.2646元，报告期内净值增长率26.78%，同期业绩比较基准收益率-16.97%，两类份额均实现大幅正向收益，与同期基准的负收益形成鲜明对比。

港股科技板块配置价值凸显

管理人判断港股科技股当前估值相较其他地区科技板块仍具吸引力，安全边际充裕，香港开放金融体系持续吸引国际资本流入，全球货币宽松预期有望提振科技资产估值，港股IPO市场持续回暖也将进一步丰富港股通科技板块标的谱系。下半年将重点超配AI基建、半导体两大高景气领域，相对低配软件和汽车等不确定性较多的板块，在坚守高景气主线的同时保持操作灵活性，力争为持有人创造长期稳健的超额回报。

基金费用计提合规透明

报告期内基金合计发生管理人报酬455.81万元，托管费75.97万元，所有费用均严格按照基金合同约定费率逐日计提，费用支出清晰可查。

具体费用明细如下：

交易总费用合计114.18万元

报告期内基金无其他交易费用支出，全部交易相关佣金合计114.18万元，交易成本可控。

股票买卖差价收入超4000万元

报告期内基金实现股票投资收益4092.51万元，全部来自买卖股票差价收入，盈利来源清晰。

买卖股票差价收入构成如下：

无关联方交易单元相关交易

报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购等交易，也未产生应支付关联方的佣金，所有交易全部通过非关联券商单元完成，交易流程合规独立，不存在利益关联风险。

股票持仓高度聚焦科技赛道

期末基金全部股票投资公允价值达10.46亿元，占基金资产净值比例90.17%，前三大重仓股华虹宏力、中芯国际、阿里巴巴-W持仓占比均超4.9%，所有持仓标的均围绕科技赛道布局，集中度较高。

全部持仓明细如下：

期末持有人户数近6万户

期末基金总持有人户数达58903户，个人投资者持有份额占比超80%，是基金的主要持有群体，两类份额合计户均持有份额超1.5万份，投资者覆盖范围广泛。

持有人结构明细如下：

从业人员合计持有440万份

期末路博迈基金全体从业人员合计持有本基金440.07万份，占基金总份额比例0.48%，其中A类份额持有320.84万份，占A类总份额2.04%，公司高级管理人员、投研部门负责人持有A类份额总量超100万份，核心团队与持有人利益深度绑定。

期末总份额超9.16亿份

报告期内两类份额合计申购117.62亿份，合计赎回116.83亿份，期末总份额达9.16亿份，净资产合计11.60亿元，较期初的9.06亿元增长2.54亿元，规模实现稳健提升。

全部交易通过单一券商单元完成

报告期内基金租用中信证券（山东）3个交易单元完成全部股票交易，股票成交总金额23.90亿元，占当期股票成交总额100%，支付佣金114.18万元，占当期佣金总量100%；同期完成债券回购交易成交金额35.83亿元，全部通过该券商单元完成，交易执行路径清晰。

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