核心财务指标表现亮眼

报告期内该基金核心盈利与资产规模数据表现突出，上半年实现本期利润2716.16万元，期末基金资产净值达23075.82万元，份额净值攀升至1.4809元，各项核心收益指标均实现正向增长。

各阶段净值持续跑赢基准

该基金各阶段净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，跟踪偏离度极小，完全贴合指数基金的运作目标，成立至今累计超额收益达5.48%，收益波动标准差低于基准同期水平，跟踪精度表现突出。

指数化运作平稳高效

报告期内基金严格采用完全复制法跟踪中证A500指数，2026年6月成分股调整期间，依托自研的成分股调整换仓指令生产系统顺利完成换仓，运作全程平稳。上半年中证A500指数上涨11.91%，同期市场日均成交额约2.7万亿，相较2025年下半年明显放量，两融余额占流通市值比例同步攀升，市场整体情绪持续走高。管理人提示当前市场估值处于合理偏高水平，成长和杠杆风格拥挤度较高，后续行情需业绩持续验证支撑，同时需警惕杠杆资金情绪过高引发的市场波动加剧风险。

后市配置方向清晰明确

管理人指出2026年上半年国内宏观经济在“十五五”规划开局下延续温和复苏态势，新质生产力相关领域表现活跃。外部环境方面美联储货币政策由鸽转鹰，美债收益率大幅飙升阶段性压制全球风险偏好。展望下半年，国内适度宽松的货币政策和积极财政政策持续保驾护航，产业细则加速落地支撑经济基本面企稳，A股受外部冲击影响预计相对可控。风格配置上中大盘核心资产占优，具备真实盈利兑现能力的科技成长主线仍将持续受益，中证A500指数聚焦大盘核心龙头，成长价值均衡，凭借核心资产属性和较高股息率具备较强抗风险能力，长期配置价值突出。

运作成本同比大幅下降

报告期内基金管理费、托管费合计支出23.66万元，相较去年同期大幅下降，运作成本控制良好。基金年管理费率为0.15%，年托管费率为0.05%，均处于行业较低水平。

交易费用无应付挂账

报告期内基金交易费用合计18.78万元，全部为股票交易产生的相关费用，无应付交易费用挂账，交易相关支出清晰透明。

股票投资收益贡献突出

报告期内基金股票投资总收益达3076.12万元，其中买卖股票差价收入1377.90万元，赎回差价收入1698.22万元，权益类资产贡献了绝大部分投资收益。

关联方交易零发生

报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购等交易，也无应支付关联方的佣金，关联交易合规性完全符合监管要求，不存在关联交易相关的合规风险。

前五大重仓股占比超13%

期末基金前五大重仓股分别为中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新，合计占基金资产净值比例达13.59%，前两大重仓股市值均超7000万元，权重分布贴合中证A500指数大盘龙头的特征。

机构持有人占比超95%

期末基金总份额1.56亿份，持有人户数共250户，户均持有份额62.33万份，机构投资者持有份额占比高达95.86%，个人投资者持有占比仅4.14%，机构资金占绝对主导，持有人结构高度稳定。

从业人员零持有本基金

期末融通基金所有从业人员均未持有本基金份额，公司高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理持有本基金份额总量为0，不存在利益输送相关情形，运作独立性得到充分保障。

份额与净资产同步变动

报告期内基金总申购份额1.44亿份，总赎回份额1.92亿份，期末份额较期初减少4800万份，对应净资产合计从期初2.64亿元变动至期末2.31亿元。

券商交易单元集中顺畅

报告期内基金全部股票交易均通过国投证券的6个交易单元完成，股票成交总金额3.53亿元，对应支付佣金6.92万元，占当期佣金总量的100%，基金管理人已新增2个国投证券交易单元，交易通道顺畅稳定，可保障后续大额申赎及指数调仓的高效执行。

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