融通人工智能指数(LOF)上半年赚3.98亿元 超额收益显著跟踪误差合规
核心财务数据亮眼增长
2026年上半年，融通人工智能指数(LOF)A类份额实现本期利润3.27亿元，C类份额实现本期利润7070.49万元，两类份额合计利润达3.98亿元。截至报告期末，基金整体净资产合计11.77亿元，较期初的10.55亿元增长1.22亿元。
| 指标类别 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 18037.93 | 3766.08 |
| 本期利润（万元） | 32719.80 | 7070.49 |
| 期末资产净值（万元） | 97930.51 | 19797.09 |
| 期末份额净值（元） | 3.4519 | 3.3679 |
| 累计净值增长率（自成立起） | 245.17% | 163.21% |
净值表现持续跑赢基准
报告期内两类份额的净值增长率均持续高于同期业绩比较基准收益率，长期超额收益优势突出，净值波动率标准差始终低于基准，跟踪效果精准。
| 份额类型 | 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去6个月 | 43.10% | 42.75% | 0.35% |
| A类 | 过去1年 | 121.93% | 120.20% | 1.73% |
| A类 | 过去7年 | 264.59% | 193.55% | 71.04% |
| A类 | 成立以来 | 245.17% | 167.01% | 78.16% |
| C类 | 过去6个月 | 42.81% | 42.75% | 0.06% |
| C类 | 过去5年 | 115.20% | 105.49% | 9.71% |
| C类 | 成立以来 | 163.21% | 132.44% | 30.77% |
跟踪误差远低于合同上限
本报告期内标的指数中证人工智能主题指数上涨45.19%，显著跑赢沪深300指数7.55%、中证500指数20.97%的同期涨幅。基金通过算法交易系统、自研跟踪误差分析系统等工具，实现日均跟踪偏离仅0.02%，年化跟踪误差0.69%，远低于基金合同约定的4%上限。运作中通过优化申赎带来的现金偏离、参与新股投资增厚正向收益、定期成分股调整优化组合等方式，严格控制跟踪风险，为投资者提供高效的指数跟踪工具。
上半年业绩达成跟踪目标
截至2026年6月30日，A类份额净值3.4519元，上半年净值增长率43.10%，同期业绩比较基准收益率42.75%；C类份额净值3.3679元，上半年净值增长率42.81%，同期业绩比较基准收益率42.75%，两类份额均实现正向超额收益，完全达成指数跟踪的运作目标。
下半年AI赛道景气度延续
管理人指出，2026年上半年国内宏观经济整体平稳，高技术与装备制造业成为核心增长支撑，TMT板块呈现结构性分化，电子、通信板块分别大涨86.29%、73.59%，驱动因素来自海外AI巨头资本开支超预期、半导体硬件链业绩密集兑现。当前中美同步处于AI科技上行周期，国产算力已进入自主技术、全栈生态、商业闭环的新阶段。下半年TMT板块仍将是A股主线，AI硬件和国产算力仍是最稳的业绩兑现方向，中证人工智能主题指数截至6月末市盈率TTM为74.10倍，处于历史估值97.24%分位，基金将继续紧密跟踪指数，帮助投资者一键配置AI赛道核心龙头，捕捉产业红利。
基金费用支出合规可控
报告期内基金各类费用支出均严格按照合同约定计提，整体费率水平符合被动指数基金的成本优势特征。
| 费用项目 | 报告期发生额（万元） | 上年同期发生额（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 436.02 | 325.34 |
| 基金托管费 | 81.75 | 61.00 |
| 销售服务费 | 39.90 | 37.68 |
| 其他费用 | 9.18 | 12.35 |
交易费用明细清晰透明
截至报告期末，基金应付交易费用余额为10.95万元，全部为交易所市场应付交易费用。报告期内累计发生交易费用43.66万元，全部来自股票交易环节，无其他额外交易支出。
股票投资收益大幅跃升
报告期内基金实现股票投资收益2.19亿元，全部来自买卖股票差价收入，该部分收益较上年同期的388.84万元大幅提升，增长超55倍。
| 项目 | 报告期金额（万元） |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 50830.00 |
| 减：卖出股票成本总额 | 28841.76 |
| 减：交易费用 | 43.66 |
| 买卖股票差价收入 | 21944.57 |
关联方交易合规公允
报告期内基金通过关联方诚通证券的交易单元完成股票成交金额8720.27万元，占当期股票成交总额的11.95%，对应支付佣金1.62万元，占当期佣金总量的11.95%，期末应付关联方佣金余额1.43万元，占期末应付佣金总额的13.09%，所有关联交易均按市场公允价格执行，合规透明。
重仓AI核心赛道龙头
截至报告期末，基金指数投资部分前五大重仓股分别为寒武纪、新易盛、中际旭创、澜起科技、海光信息，单只标的占基金资产净值比例均超过8%，前五大标的合计占比超44.76%，精准覆盖AI算力、光模块等核心赛道龙头。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 寒武纪 | 11807.23 | 10.03% |
| 2 | 新易盛 | 10829.37 | 9.20% |
| 3 | 中际旭创 | 10142.98 | 8.62% |
| 4 | 澜起科技 | 10119.16 | 8.60% |
| 5 | 海光信息 | 9785.81 | 8.31% |
持有人结构以个人为主
截至报告期末，基金总持有人户数8.49万户，户均持有基金份额4032.01份，个人投资者持有份额占比98.88%，机构投资者持有份额占比仅1.12%，投资者结构以个人散户为主，持仓分散。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 个人投资者占比 | 机构投资者占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 63428 | 4472.82 | 99.87% | 0.13% |
| C类 | 21513 | 2732.35 | 94.13% | 5.87% |
| 合计 | 84941 | 4032.01 | 98.88% | 1.12% |
从业人员持有绑定利益
截至报告期末，融通基金所有从业人员合计持有本基金23.05万份，占基金总份额比例0.06731%，其中高级管理人员、投研部门负责人以及本基金基金经理持有A类份额区间为10-50万份，实现了核心团队与基金持有人的利益绑定。
开放式份额呈现净变动
报告期内两类份额均呈现净赎回状态，总份额从期初的4.39亿份缩减至期末的3.42亿份。
| 项目 | A类份额（份） | C类份额（份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 338898570.31 | 100850161.79 |
| 本期总申购份额 | 190323229.27 | 124450440.80 |
| 本期总赎回份额 | 245519473.32 | 166519620.88 |
| 期末份额总额 | 283702326.26 | 58780981.71 |
券商交易单元分布广泛
报告期内基金共租用12家券商的活跃交易单元开展股票交易，华创证券、国泰海通证券、诚通证券位列交易金额前三，合计占当期股票成交总额的60.86%，佣金支付比例与成交占比完全匹配。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占当期成交总额比例 | 支付佣金（元） | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|
| 华创证券 | 24308.43 | 33.32% | 45190.68 | 33.32% |
| 国泰海通证券 | 11374.83 | 15.59% | 21144.17 | 15.59% |
| 诚通证券 | 8720.27 | 11.95% | 16210.49 | 11.95% |
| 华福证券 | 5770.19 | 7.91% | 10728.12 | 7.91% |
| 中金公司 | 4784.31 | 6.56% | 8894.17 | 6.56% |
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