核心财务数据表现亮眼

报告期内该基金核心财务与资产数据表现扎实，本期已实现收益243.26万元，期末资产净值突破10亿元关口，成立以来累计净值收益率达28.59%，整体运作规模与收益表现同步向好。

各阶段收益持续跑赢业绩基准

该基金各统计区间的份额净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，跟踪误差控制表现优异，净值波动水平优于基准，超额收益随持有周期拉长逐步累积，成立至今累计超额收益达1.08%。

完全复制法紧密跟踪指数运作

报告期内美股消费行业整体呈震荡走势，基金采用完全复制法跟踪标普500消费精选指数，结合标的指数成分调整、日常申赎情况动态优化组合，将跟踪偏离度与跟踪误差严格控制在合同约定范围内。当前标的指数未来两年每股收益增长率预期分别达13.3%、10.2%，维持双位数增长，叠加美国夏假旅游消费高峰带动，板块盈利韧性突出。

上半年业绩达成跟踪目标

2026年上半年该基金份额净值增长率为-0.74%，同期业绩比较基准收益率为-1.01%，基金收益表现优于基准，完全实现紧密跟踪标的指数的运作目标，跟踪效果符合产品设计预期。

后市聚焦美股消费配置价值

管理人指出，美股消费板块龙头企业现金流、分红率及盈利能力稳定性突出，长期波动率低、回撤控制能力强。中长期利率下行背景下，叠加美国假日季消费高峰刺激，板块有望维持稳定表现，同时美股资产与国内资产相关性较低，是全球资产配置中分散风险的重要品类。后续基金将持续通过完全复制法管理组合，严格控制跟踪误差，力争基金收益与指数收益基本匹配。

运作费用规模同步增长

报告期内基金各项运作费用计提合规，管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，托管费按0.20%的年费率计提，随着基金资产规模稳步扩张，当期管理费、托管费规模较上年度同期均实现翻倍增长。

交易成本控制合理合规

报告期内基金交易费用合计2.99万元，全部为股票交易相关支出，无其他额外交易费用产生，交易成本处于合理区间，运作透明度高。

股票收益结构健康稳定

报告期内基金买卖股票差价收入为-298.56万元，股利收益达641.47万元，整体股票相关收益结构健康，分红贡献稳定现金流，为基金净值提供持续收益支撑。

关联方交易零发生

报告期内基金未通过任何关联方交易单元进行股票、权证交易，也未产生应支付关联方的佣金，关联交易完全合规，不存在利益输送情形，保障持有人利益不受损害。

重仓覆盖美股消费核心龙头

报告期末基金全部权益资产均投向美国市场，前两大重仓股特斯拉、亚马逊的公允价值占基金资产净值比例分别达15.12%、13.74%，前十大重仓股合计占比超60%，完全覆盖美股消费板块核心龙头标的，持仓集中度与指数特征高度匹配。

持有人结构分布均衡

报告期末基金总持有人户数达25825户，户均持有基金份额3.14万份，个人投资者持有占比66.23%，机构投资者持有占比33.77%，持有人结构分布均衡，个人与机构投资者认可度同步提升。

从业人员少量持有绑定利益

报告期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金42.3万份，占基金总份额比例为0.0521%，其中本基金基金经理持有份额处于10万-50万份区间，基金管理团队与持有人利益绑定机制顺畅。

基金份额规模稳步扩张

报告期内基金总申购份额达1.28亿份，总赎回份额仅500万份，期末基金总份额达8.12亿份，较期初增长1.23亿份，规模呈现稳步扩张态势，投资者参与热度持续提升。

境外券商交易单元使用高效

报告期内基金股票交易主要通过4家境外券商交易单元完成，其中海通国际贡献66.38%的股票成交金额，对应佣金占比68.81%，交易单元使用效率较高，交易渠道布局合理。

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