核心财务数据表现亮眼

2026年上半年，新能源车龙头ETF实现本期利润2400.99万元，本期已实现收益达14062.16万元，加权平均净值利润率为3.03%。截至2026年6月末，基金期末净资产规模达57241.66万元，对应期末份额净值为0.9236元。

多阶段净值跑赢业绩基准

报告期内该基金跟踪指数效果优异，各阶段份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，自基金合同生效至今累计超额收益达到13.44%，长期跟踪收益优势突出。

完全复制策略严控跟踪误差

报告期内基金严格遵循被动指数投资规则，采用完全复制法跟踪中证新能源汽车指数，覆盖锂电池、充电桩、新能源整车等全产业链相关标的。运作过程中严格控制日均跟踪偏离度绝对值在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，完全符合基金合同约定的运作要求，实现与标的指数高度匹配的收益表现。

上半年业绩超额收益1.44%

截至2026年6月30日，新能源车龙头ETF份额净值为0.9236元，2026年上半年基金份额净值增长率为-0.17%，同期中证新能源汽车指数收益率为-1.61%，在市场震荡阶段仍实现1.44个百分点的超额收益，跟踪表现显著优于基准。

宏观经济与市场走势展望

2026年上半年中国经济延续平稳向新态势，GDP同比增长4.7%，二季度名义GDP增速回升至5.9%，新动能对经济增长贡献率超四成。A股市场上半年呈现极致分化格局，科创50大涨64.25%领跑主要指数。展望下半年，随着更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策落地，市场结构性机会将继续聚焦科技创新、高端制造、数字经济领域，流动性保持合理充裕，估值修复空间进一步打开。

基金费用支出合规可控

2026年上半年基金计提管理费197.33万元，托管费19.73万元，合计占当期基金平均资产净值比例远低于合同约定的0.55%年费率上限，费用支出合规透明。

交易费用总额14.40万元

报告期内基金交易费用合计14.40万元，全部为股票交易相关费用，无其他品类交易费用支出。期末应付交易费用余额为0，不存在未结清的交易相关款项。

股票投资收益超1.39亿元

2026年上半年基金实现股票投资收益13961.60万元，其中买卖股票差价收入3033.85万元，赎回差价收入10927.74万元，股票投资收益为基金贡献了主要的已实现收益来源。

关联方交易佣金占比100%

报告期内基金全部股票交易均通过广发证券交易单元完成，当期股票成交金额24503.33万元，对应支付广发证券的佣金为4.53万元，占当期佣金总量的100%，佣金费率符合监管规定的被动指数型基金佣金要求。

前两大重仓股占比近两成

截至2026年6月末，基金指数投资部分前两大重仓股分别为宁德时代、比亚迪，公允价值合计10451.05万元，占基金资产净值比例合计18.26%，前十大重仓股均为新能源汽车产业链核心龙头标的，持仓高度贴合中证新能源汽车指数成分股权重分布。

户均持有份额超4万份

截至2026年6月末，基金总持有人户数为14915户，户均持有基金份额41553.34份。持有人结构中机构投资者占比68.69%，个人投资者占比31.31%，其中联接基金持有份额占总份额比例达66.79%，机构资金持仓占比高，持仓结构稳定。

从业人员未持有本基金份额

截至2026年6月末，东财基金所有从业人员均未持有本基金份额，公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金基金经理持有本基金的份额总量区间均为0万份，不存在从业人员关联持仓情况。

上半年份额净赎回5.06亿份

2026年上半年基金总申购份额2.24亿份，总赎回份额7.30亿份，期末基金份额总额为6.20亿份。对应净资产从期初的10.42亿元变动至期末的5.72亿元，净资产变动完全由份额申赎和投资收益共同驱动。

租用7个广发证券交易单元

报告期内基金合计租用广发证券7个交易单元开展股票投资，全部股票交易均通过该券商单元完成，股票成交金额2.45亿元，支付佣金4.53万元，占当期股票成交总额和佣金总量的比例均为100%，未开展其他品类证券交易。

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