核心财务数据表现亮眼

景顺长城创业板新能源ETF于2026年3月24日正式成立，截至6月30日首个报告期核心财务指标表现优异，期间实现利润超600万元，期末净资产规模超5300万元。

报告期内基金净资产合计从成立初的2.61亿元变动至期末的5303.91万元，其中综合收益贡献623.16万元，份额交易带来净资产净减少2.14亿元，期末基金份额总额为5017.63万份。

净值跟踪效果贴合目标

基金自成立以来严格锚定创业板新能源指数，净值表现与业绩基准高度贴合，过去三个月实现超额收益0.33%，波动率略低于基准。

截至报告期末基金仍处于6个月建仓期内，跟踪效果符合产品设计目标。

被动策略适配市场走势

报告期内A股呈现先抑后扬、结构极致分化的走势，科技成长板块在二季度领涨全市场，规模维度中证500表现优于沪深300，风格维度成长指数大幅跑赢周期、消费等板块。基金采用完全复制标的指数的被动投资策略，结合申购赎回情况、成份股调整情况动态优化组合，紧密跟踪创业板新能源指数表现，在控制跟踪误差的前提下完成建仓阶段的布局。

业绩符合指数跟踪约定

报告期内基金份额净值增长率为5.71%，对应同期业绩比较基准收益率为6.62%，考虑到基金成立后逐步建仓的节奏，整体跟踪偏离度控制在合理区间，符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%、年化跟踪误差不超过2%的运作目标。

新能源板块配置价值凸显

管理人展望认为，下半年稳增长政策将持续发力，A股科技成长与出口链的结构性机遇有望延续。新能源产业链当前呈现“电池强、光伏筑底”的分化格局：5月国内新能源车渗透率达63%创历史新高，动力电池装机量持续增长；储能电池需求在电力市场化改革推动下加速放量；光伏行业落后产能出清加快，供需再平衡渐行渐近，板块后续有望迎来困境反转与估值修复，整体配置价值凸显。

运作费用计提合规透明

报告期内基金各项运作费用计提严格遵守合同约定，费率水平处于行业合理区间，管理费与托管费合计支出17.21万元。

管理费中支付给销售机构的客户维护费为6.20万元，占管理费总额的43.27%，支付给基金管理人的净管理费为8.14万元。截至期末应付管理人报酬2.42万元，应付托管费0.48万元，均按权责发生制正常计提。

交易收益成本明细清晰

报告期内基金交易相关支出清晰可查，股票投资总收益达510.65万元，交易费用总额为8.02万元，充分体现ETF产品运作的收益特性。

股票投资收益中，申赎套利带来的赎回差价收入占比达76.55%，收益结构符合ETF产品的典型运作特征。

关联交易零发生无利益输送

报告期内基金未通过任何关联方交易单元进行股票、权证交易，也未产生任何应支付给关联方的交易佣金，所有交易均通过非关联交易单元完成，不存在利益输送情形。

前十大重仓占比超六成

截至报告期末，基金股票投资公允价值达5258.09万元，占基金资产净值比例99.14%，全部为创业板新能源指数成份股，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达62.33%，覆盖新能源核心细分赛道。

持仓完全覆盖动力电池、光伏设备、新能源工控等新能源核心细分赛道，与标的指数行业分布高度一致。

持有人结构分布均衡

截至报告期末基金持有人户数共1591户，户均持有基金份额3.15万份，持有人结构呈现个人投资者占主导、机构投资者占比超两成的均衡格局。

基金管理人所有从业人员均未持有本基金份额，不存在内部人持有份额占比过高的情形。

份额变动符合ETF特性

报告期内基金总申购份额为3000万份，总赎回份额为24100万份，期末基金份额总额5017.63万份。作为上市交易型指数基金，申赎行为均围绕一二级市场套利机制展开，整体份额变动符合ETF产品的正常运作特征。

交易单元使用合规高效

报告期内基金仅租用申万宏源证券3个交易单元完成全部股票交易，股票成交总金额2.91亿元，对应支付佣金5.39万元，所有交易100%通过该券商单元完成，交易单元选择符合管理人“财务状况良好、合规风控能力强、服务能力达标”的准入标准，交易流程合规透明。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。