核心财务与份额数据一览

本基金为2026年3月30日新成立的交易型开放式指数基金，报告期运作不足3个月，核心经营、资产与份额数据表现清晰：

净值跟踪效果超合同目标

本基金紧密跟踪国证石油天然气指数，报告期内跟踪表现显著优于合同约定的控制要求，基金合同生效至今超额跑赢业绩比较基准0.32%：

报告期内基金日均跟踪偏离度仅为0.05%，年化跟踪误差1.65%，远低于基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值小于0.2%、年化跟踪误差不超过2%的控制目标，实现了指数产品的精准跟踪定位。

建仓期投资策略执行到位

本基金采用完全复制法跟踪标的指数，在规定的6个月建仓期内完成全部建仓，各项资产配置比例完全符合基金合同约定。通过量化科技系统开展精细化组合管理，依托绩效归因机制动态调整持仓，严格控制跟踪误差，为投资者提供了贴合石油天然气行业指数走势的标准化投资工具。

下半年市场走势展望

管理人判断2026年下半年A股市场基本面支撑力度将进一步增强：国内通胀温和回升带动企业盈利向好，传统内需板块在政策发力下有望企稳，高端制造、出口链在AI产业趋势下维持高景气；流动性层面国内宏观流动性整体充裕，低利率环境下A股增量资金可期，全球AI浪潮进入盈利兑现阶段，将带动科技、能源、先进制造等多维度投资机会，低波红利类资产也将受益于配置资金流入。后续管理人将持续做好指数组合精细化管理，为投资者提供高效的行业投资工具。

基金费用支出合规可控

报告期内基金各类费用计提严格按照合同约定执行，费率水平符合行业规范，无拖欠费用情况：

截至报告期末，应付管理人报酬余额3.37万元，应付托管费余额0.67万元。

股票投资收益结构明晰

报告期内股票投资收益合计-839.70万元，各分项收益特征明确：

关联方交易单元全覆盖

本基金报告期内全部股票交易均通过方正证券关联方交易单元完成，交易合规性符合监管要求：

所有关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，佣金费率符合被动股票型基金的监管规定，未通过交易佣金支付研究服务等其他费用。

期末全部持仓股票明细

截至报告期末，基金股票投资市值6326.49万元，占基金资产净值比例98.56%，全部为指数成份股配置，前四大重仓股均为石油天然气行业龙头：

持仓行业分布高度聚焦石油天然气产业链，采矿业占比50.41%，制造业占比22.21%，电力热力燃气板块占比14.66%，交通运输仓储板块占比10.24%，完全贴合国证石油天然气指数的行业特征。

持有人结构分布清晰

截至报告期末，基金总持有人户数1678户，户均持有基金份额4.72万份，份额分布较为分散：

基金管理人所有从业人员均未持有本基金份额，不存在内部人集中持有情况。

报告期内开放式份额变动

本基金2026年3月30日合同生效时总份额2.31亿份，报告期内申赎变动完全符合ETF产品实物申赎的运作特征：

对应净资产合计从期初2.31亿元变动至期末6419.18万元，报告期内未出现连续20个工作日持有人数低于200人、资产净值低于5000万元的预警情形。

券商交易单元使用情况

本基金报告期内共租用方正证券4个交易单元，全部为新增使用，无退租单元，股票交易总成交金额39582.74万元，覆盖全部股票交易需求，未通过其他券商交易单元开展证券交易，交易执行效率符合指数基金运作要求。

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