核心财务利润数据出炉

2026年上半年，建信深证基本面60ETF实现本期已实现收益2195.80万元，本期利润为-347.04万元。截至2026年6月30日，期末基金资产净值达23808.11万元，期末可供分配利润15169.48万元，基金份额累计净值增长率达175.60%。

全周期净值跑赢基准

报告期内基金各阶段净值表现均显著优于同期业绩比较基准，成立至今累计超额收益达79.09%，波动率与基准基本持平，跟踪效果表现优异。

被动复制策略合规运作

报告期内基金严格执行完全复制标的指数的被动投资策略，年化跟踪误差控制在基金合同约定范围内，跟踪误差仅来自股票取整、新股申购、个股停牌三类可控因素，通过量化调整手段将跟踪偏离度维持在极低水平，运作全程合规。

上半年业绩超额收益1.88%

2026年上半年，基金净值增长率为-1.77%，同期业绩比较基准收益率为-3.65%，基金波动率1.08%与基准波动率完全持平，在市场震荡的环境下实现了可观的超额收益，表现远超基准水平。

下半年市场走势展望

管理人判断2026年下半年A股大概率维持宽幅震荡格局，市场波动率较上半年有所提升，结构将更趋均衡：一方面高估值成长股存在业绩兑现风险，另一方面大量传统行业个股估值处于历史低位具备修复空间，后续投资重心将转向景气赛道内业绩可持续兑现的个股。

上半年费用同比明显下降

报告期内基金管理费、托管费支出较上年同期显著降低，费用管控效果突出。其中管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，托管费按0.10%的年费率计提。

交易费用明细披露

截至报告期末，基金应付交易费用1.92万元，全部为交易所市场应付金额，当期发生的股票交易费用合计4.92万元，交易相关支出清晰可控。

股票投资收益由负转正

2026年上半年基金股票投资总收益达1933.34万元，其中买卖股票差价收入371.41万元，赎回差价收入1561.93万元，较上年同期股票投资收益实现由负转正，投资收益表现亮眼。

关联方交易零发生

报告期内基金未通过关联方交易单元开展任何股票、债券、回购及权证交易，也未产生应支付给关联方的交易佣金，关联交易全程合规，不存在利益输送相关风险。

前五大重仓股占比超33%

截至2026年6月30日，基金股票投资公允价值2.36亿元，占基金资产净值比例达99.26%，前三大重仓股为美的集团、京东方A、宁德时代，合计占基金资产净值比例超22%，前五大重仓股合计占比超33%，持仓高度贴合标的指数结构。

机构持仓占比超九成

截至报告期末，基金总持有人户数为670户，户均持有份额7.02万份，其中机构投资者持有占比90.60%，个人投资者持有占比9.40%，机构资金在持有人结构中占据绝对主导地位。

从业人员未持有本基金

截至2026年6月30日，建信基金全体从业人员、高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在内部人持仓相关的利益关联情况。

上半年份额净赎回500万份

报告期内基金总申购份额5400万份，总赎回份额5900万份，期末基金份额总额4706.60万份，净资产合计较期初减少3003.91万元，整体份额保持稳定。

仅用1家券商单元交易

报告期内基金仅通过招商证券1个交易单元完成全部股票交易，股票成交总金额9802.91万元，对应支付佣金1.92万元，占当期佣金总量比例100%，其余租用的7家券商交易单元本期未发生任何交易，交易单元使用效率清晰可查。

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