2月3日，鼎捷数智股份有限公司（证券代码：300378，证券简称：鼎捷数智）发布公告称，公司及全资子公司湖州鼎捷软件有限公司（简称"湖州鼎捷"）计划在募投项目实施期间，先行使用自有资金支付部分款项，后续以募集资金进行等额置换。该事项已获公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。

募集资金基本情况

鼎捷数智于2025年通过发行可转换公司债券募集资金8.2766亿元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为8.1569亿元。该笔资金已于2025年12月19日划至公司指定账户，并已与募集资金开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，实行专户存储管理。

截至公告披露日，公司已使用募集资金695.03万元，募集资金账户余额为8.1324亿元（含利息2278.30元）。

募投项目概况

根据公司可转债募集说明书，本次募集资金将投向以下项目：

自有资金垫付及置换安排

公告显示，公司计划使用自有资金先行支付募投项目中确有困难的款项，主要包括人员工资、奖金、补贴等薪酬费用，以及社会保险、住房公积金及各项税金等需通过银行托收方式缴纳的费用。根据相关规定，上述费用需通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付将不符合银行相关规定。

公司制定了严格的操作流程：相关部门提交付款申请并经审批后，由财务部门使用自有资金支付；财务部门建立专门核算台账，按月汇总垫付明细，并在支付后6个月内从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户完成置换。保荐机构将通过现场核查、书面问询等方式对置换情况进行持续监督。

审议程序及影响

该事项已先后经公司第五届审计委员会第十四次会议和第五届董事会第二十三次会议审议通过。审计委员会认为，本次置换事项不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。保荐机构兴业证券亦出具核查意见，认为该事项履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率，符合相关监管规定，对公司和全体股东利益无不利影响。

鼎捷数智表示，本次自有资金垫付及等额置换安排将保障募投项目顺利推进，提高管理及运营效率，不会影响募投项目正常开展，也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。

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