数据显示,12月9日,港股创新药ETF(159567)获净申购1.7亿元,位居当日跨境ETF净流入排名5/200。最新规模84.7亿元,前一日规模84.24亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.02%。
近5日,港股创新药ETF(159567)获净申购3.19亿元,位居跨境ETF净流入排名第10/200。近10日,港股创新药ETF(159567)获净申购4亿元,位居跨境ETF净流入排名第13/200。近20日,港股创新药ETF(159567)获净申购5.77亿元,位居跨境ETF净流入排名第22/200。
港股创新药ETF(159567)成立于2024年1月3日,基金全称为银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股创新药ETF(159567)跟踪标的指数为港股通创新药(987018)。
规模方面,截止12月9日,港股创新药ETF(159567)最新份额为103.61亿份,最新规模为84.7亿元。回顾2024年12月31日,港股创新药ETF(159567)份额为3.95亿份,规模为3.78亿元。即该基金今年以来份额增加2520.55%,规模增加2141.84%。
流动性方面,截止12月9日,港股创新药ETF(159567)近20个交易日累计成交金额258.66亿元,日均成交金额12.93亿元;今年以来,227个交易日,累计成交金额2704.22亿元,日均成交金额11.91亿元。
港股创新药ETF(159567)现任基金经理为马君。马君自2024年1月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益63.50%。
最新定期报告显示,银华基金(159567)重仓股包括百济神州、康方生物、信达生物、中国生物制药、中国生物制药、石药集团、三生制药、翰森制药、科伦博泰生物-B、再鼎医药,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 06160 | 百济神州 | 10.62% | 436.35万 | 8.17亿 |
| 09926 | 康方生物 | 10.55% | 630.20万 | 8.12亿 |
| 01801 | 信达生物 | 10.21% | 893.55万 | 7.86亿 |
| 01177 | 中国生物制药 | 9.62% | 9966.80万 | 7.41亿 |
| 08027 | 中国生物制药 | 9.62% | 9966.80万 | 7.41亿 |
| 01093 | 石药集团 | 7.56% | 6809.40万 | 5.83亿 |
| 01530 | 三生制药 | 7.25% | 2038.75万 | 5.58亿 |
| 03692 | 翰森制药 | 5.39% | 1260.00万 | 4.15亿 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 3.48% | 57.08万 | 2.68亿 |
| 09688 | 再鼎医药 | 2.73% | 862.34万 | 2.10亿 |
跟踪港股通创新药(987018)的ETF包括汇添富国证港股通创新药ETF(159570)、港股创新药ETF(159567)、港股通创新药ETF工银(159217)、南方国证港股通创新药ETF(159297)、鹏华国证港股通创新药ETF(159286),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251209 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251209 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 230.97 | 23.50 | 1.17 | 1.64 | 19.71 | 汇添富基金 |
| 159567 | 港股创新药ETF | 84.70 | 12.82 | 1.70 | 3.19 | 6.03 | 银华基金 |
| 159217 | 港股通创新药ETF工银 | 52.82 | 6.23 | 0.0000 | -0.03 | 1.82 | 工银瑞信基金 |
| 159297 | 南方国证港股通创新药ETF | 14.80 | 0.97 | 0.42 | 0.88 | 2.28 | 南方基金 |
| 159286 | 鹏华国证港股通创新药ETF | 5.91 | 0.72 | 0.05 | 0.10 | -0.19 | 鹏华基金 |
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