价值ETF（159263）涨0.59%，成交额2196.84万元
创始人
2025-07-18 15:23:14

7月18日，易方达国证价值100ETF（159263）收盘涨0.59%，成交额2196.84万元。

价值ETF（159263）成立于2025年6月30日，基金全称为易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达国证价值100ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。价值ETF（159263）业绩比较基准为国证价值100指数收益率。

规模方面，截止7月17日，价值ETF（159263）最新份额为3.85亿份，最新规模为3.89亿元。

价值ETF（159263）现任基金经理为李树建。李树建自2025年6月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益1.01%。

最新定期报告显示，价值ETF（159263）重仓股包括格力电器、美的集团、中国石油、潍柴动力、中国铝业、平安银行、交通银行、江苏银行、中国神华、泸州老窖，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）
000651格力电器0.81%8.28万376.33万
000333美的集团0.76%4.91万354.06万
601857中国石油0.59%31.64万273.37万
000338潍柴动力0.37%11.17万172.13万
601600中国铝业0.33%21.46万151.94万
000001平安银行0.32%12.04万148.09万
601328交通银行0.30%17.25万139.72万
600919江苏银行0.30%11.62万141.07万
601088中国神华0.29%3.32万135.92万
000568泸州老窖0.28%1.18万132.75万

风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。

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