建信深证基本面60ETF联接季报解读：利润降幅超800%，份额赎回近300万份
2025年第二季度，建信深证基本面60ETF联接基金披露了季度报告。报告期内，基金面临利润大幅下滑、份额赎回等情况，投资者需密切关注基金动态。
主要财务指标：利润大幅下滑
本期利润由盈转亏
报告期内，建信深证基本面60ETF联接A本期利润为 -7,164,017.80元，联接C为 -1,634,627.99元 ，均出现亏损。而本期已实现收益方面，联接A为770,265.27元，联接C为88,538.09元 。本期利润的亏损主要源于公允价值变动收益的影响。
| 主要财务指标 | 建信深证基本面60ETF联接A | 建信深证基本面60ETF联接C |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（元） | 770,265.27 | 88,538.09 |
| 本期利润（元） | -7,164,017.80 | -1,634,627.99 |
| 加权平均基金份额本期利润（元） | -0.0571 | -0.0577 |
| 期末基金资产净值（元） | 295,019,917.77 | 65,980,198.56 |
| 期末基金份额净值（元） | 2.3939 | 2.3350 |
基金净值表现：跑赢业绩比较基准
各阶段表现优于业绩基准
从不同阶段的净值增长率来看，建信深证基本面60ETF联接A和C在过去三个月、六个月、一年、三年、五年及自基金合同生效起至今，净值增长率均跑赢业绩比较基准收益率。如联接A过去三个月净值增长率为 -2.29%，业绩比较基准收益率为 -3.56% 。
| 阶段 | 建信深证基本面60ETF联接A | 建信深证基本面60ETF联接C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①－③ | ②－④ | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①－③ | ②－④ | |
| 过去三个月 | -2.29% | 1.14% | -3.56% | 1.27% | -0.02% | -2.41% | 1.14% | -3.56% | 1.15% | -0.02% |
| 过去六个月 | -3.05% | 1.01% | -4.29% | 1.24% | -0.02% | -3.29% | 1.01% | -4.29% | 1.00% | -0.02% |
| 过去一年 | 8.85% | 1.41% | 5.97% | 2.88% | -0.02% | 8.32% | 1.41% | 5.97% | 2.35% | -0.02% |
| 过去三年 | -7.26% | 1.14% | -14.63% | 7.37% | -0.02% | -8.63% | 1.14% | -14.63% | 6.00% | -0.02% |
| 过去五年 | 5.25% | 1.19% | -10.15% | 15.40% | -0.02% | 2.66% | 1.19% | -10.15% | 12.81% | -0.02% |
| 自基金合同生效起至今 | 139.39% | 1.36% | 83.84% | 55.55% | -0.03% | 41.48% | 1.26% | 20.49% | 20.99% | -0.02% |
投资策略与运作：跟踪误差控制良好
紧密跟踪标的指数
本基金绝大部分资产投资于深证基本面60ETF，跟踪误差和偏离度主要取决于深证基本面60ETF的表现。报告期内，虽申赎及成份股分红对跟踪误差有影响，但均被控制在基金合同约定范围内。
基金业绩表现：A类净值微降
A类净值增长率为负
本报告期本基金A净值增长率 -2.29%，波动率1.14%，业绩比较基准收益率 -3.56%，波动率数据未提及。基金A虽跑赢业绩比较基准，但仍呈现净值下降。
资产组合情况：基金投资占比超九成
资产配置集中于基金投资
报告期末，基金总资产361,831,674.97元。其中基金投资334,323,912.00元，占比92.40%；权益投资5,695,336.66元，占比1.57%；固定收益投资19,241,409.31元，占比5.32% 。
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 5,695,336.66 | 1.57 |
| 其中：股票 | 5,695,336.66 | 1.57 | |
| 2 | 基金投资 | 334,323,912.00 | 92.40 |
| 3 | 固定收益投资 | 19,241,409.31 | 5.32 |
| 其中：债券 | 19,241,409.31 | 5.32 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,497,096.59 | 0.69 |
| 8 | 其他资产 | 73,920.41 | 0.02 |
| 9 | 合计 | 361,831,674.97 | 100.00 |
股票投资组合：制造业占比居前
行业分布较为分散
报告期末按行业分类的境内股票投资组合中，制造业公允价值4,023,526.70元，占基金资产净值比例1.11%，为占比最高行业。金融业、房地产业等也有一定配置，整体行业分布较为分散。
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 193,841.00 | 0.05 |
| B | 采矿业 | 71,800.00 | 0.02 |
| C | 制造业 | 4,023,526.70 | 1.11 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,096.00 | 0.01 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 158,230.00 | 0.04 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| J | 金融业 | 693,471.96 | 0.19 |
| K | 房地产业 | 438,561.00 | 0.12 |
| L | 租赁和商务服务业 | 70,810.00 | 0.02 |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 5,695,336.66 | 1.58 |
股票投资明细：美的集团居首
前十股票占比相对均衡
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序，美的集团占比0.12%居首，格力电器、宁德时代等紧随其后，前十股票投资明细占比相对均衡，单个股票占比均未超0.15%。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集团 | 6,000 | 433,200.00 | 0.12 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 9,000 | 404,280.00 | 0.11 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 1,560 | 393,463.20 | 0.11 |
| 4 | 000725 | 京东方A | 81,500 | 325,185.00 | 0.09 |
| 5 | 000001 | 平安银行 | 26,500 | 319,855.00 | 0.09 |
| 6 | 000002 | 万科A | 45,600 | 292,752.00 | 0.08 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 2,000 | 237,800.00 | 0.07 |
| 8 | 000100 | TCL科技 | 42,070 | 182,163.10 | 0.05 |
| 9 | 002594 | 比亚迪 | 500 | 165,955.00 | 0.05 |
| 10 | 000338 | 潍柴动力 | 10,200 | 156,876.00 | 0.04 |
开放式基金份额变动：赎回份额近300万份
两类基金份额均有赎回
建信深证基本面60ETF联接A和C报告期内均出现赎回情况，联接A期初份额126,552,064.12份，期末123,238,210.05份，赎回近330万份；联接C期初28,361,167.75份，期末28,257,155.32份 。
| 项目 | 建信深证基本面60ETF联接A | 建信深证基本面60ETF联接C |
|---|---|---|
| 报告期期初基金份额总额（份） | 126,552,064.12 | 28,361,167.75 |
| 报告期期间基金总申购份额（份） | 2,982,112.45 | 274,598.53 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额（份） | 6,295,966.52 | 378,610.96 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | - | - |
| 报告期期末基金份额总额（份） | 123,238,210.05 | 28,257,155.32 |
综合来看，建信深证基本面60ETF联接基金在2025年第二季度利润下滑明显，虽净值表现跑赢业绩比较基准，但份额赎回情况需引起投资者关注。后续投资者应密切关注基金投资策略调整及市场动态，以做出合理投资决策。
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