大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:大成国家安全主题灵活配置混合C,代码019224)公布7月17日最新净值,上涨4.14%。
大成国家安全主题灵活配置混合C成立于2023年10月16日,业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益4.00%,今年以来收益9.28%,近一月收益7.48%,近一年收益-4.07%。近一年,该基金排名同类7757/7886。
基金经理为王帅。王帅自2023年10月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688981 | 中芯国际 | 8.37% | 59870 | 534.82万 |
002179 | 中航光电 | 7.77% | 121015 | 496.52万 |
600893 | 航发动力 | 7.76% | 137000 | 496.08万 |
300395 | 菲利华 | 4.54% | 64900 | 290.17万 |
002049 | 紫光国微 | 4.31% | 41919 | 275.58万 |
688333 | 铂力特 | 3.91% | 34032 | 249.62万 |
600316 | 洪都航空 | 3.87% | 71000 | 247.58万 |
688239 | 航宇科技 | 3.77% | 56280 | 240.77万 |
300699 | 光威复材 | 3.64% | 74740 | 232.82万 |
600760 | 中航沈飞 | 3.64% | 54980 | 232.46万 |
上一篇:燕子不巢破屋