广发中证全指信息技术ETF季报解读：份额大增0.8亿份，本期利润亏损47万元
广发中证全指信息技术ETF于近日发布2025年第2季度报告。报告期内，该基金在份额、收益等方面出现了较为明显的变化，其中基金份额增加8000万份，而本期利润则亏损47.36万元。这些数据的变动，反映了基金在二季度的运作情况，值得投资者关注。
主要财务指标：本期利润亏损，资产净值16.18亿元
报告期内，广发中证全指信息技术ETF主要财务指标表现如下：
| 主要财务指标 | 金额（元） |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 845,481.18 |
| 本期利润 | -473,624.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0002 |
| 期末基金资产净值 | 1,618,253,958.47 |
| 期末基金份额净值 | 0.6458 |
从数据可以看出，本期已实现收益为84.55万元，但本期利润却亏损47.36万元。期末基金资产净值为16.18亿元，期末基金份额净值为0.6458元。本期利润亏损可能受市场波动等多种因素影响，投资者需关注后续业绩表现。
基金净值表现：近三月跑赢业绩比较基准
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率对比如下：
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -0.26% | 1.80% | -0.55% | 1.81% | 0.29% | -0.01% |
| 过去六个月 | 3.03% | 1.87% | 2.71% | 1.88% | 0.32% | -0.01% |
| 过去一年 | 34.07% | 2.31% | 33.63% | 2.32% | 0.44% | -0.01% |
| 过去三年 | 12.35% | 1.89% | 11.04% | 1.90% | 1.31% | -0.01% |
| 过去五年 | -8.48% | 1.80% | -12.84% | 1.81% | 4.36% | -0.01% |
| 自基金合同生效起至今 | 29.16% | 2.00% | 36.95% | 2.03% | -7.79% | -0.03% |
近三个月，基金净值增长率为 -0.26%，业绩比较基准收益率为 -0.55%，基金跑赢业绩比较基准0.29个百分点。从更长时间维度看，过去一年、三年、五年及自基金合同生效起至今，基金与业绩比较基准收益率差值各有不同，反映出不同阶段基金跟踪指数的效果及市场环境的影响。
投资策略与运作：跟踪指数，应对复杂市场
报告期内，基金主要采取完全复制法跟踪指数，按标的指数成份股构成及权重构建投资组合并适时调整。2025年2季度全球经济分化，主要央行货币政策博弈，地缘冲突影响产业链。国内经济新旧动能切换，政策聚焦多领域。信息技术产业呈现“基础突破 + 场景爆发”特征。基金在复杂环境下保持交易和申购赎回正常，未发生风险事件。
基金业绩表现：本季份额净值增长率 -0.26%
本报告期内，基金份额净值增长率为 -0.26%，同期业绩比较基准收益率为 -0.55%，基金跑赢业绩比较基准0.29个百分点。虽实现小幅超越，但仍呈负增长，需关注后续市场变化及基金应对策略。
资产组合情况：权益投资占比99.46%
报告期末基金资产组合情况如下：
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 1,611,572,815.88 | 99.46 |
| 其中：普通股 | 1,611,572,815.88 | 99.46 | |
| 存托凭证 | - | - | |
| 2 | 固定收益投资 | 146,909.66 | 0.01 |
| 其中：债券 | 146,909.66 | 0.01 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,523,675.48 | 0.53 |
| 7 | 其他资产 | 25,495.56 | 0.00 |
| 8 | 合计 | 1,620,268,896.58 | 100.00 |
权益投资占比极高，达99.46%，金额为16.12亿元，显示基金主要配置于股票资产，以紧密跟踪指数。固定收益投资占比0.01%，金额较小。资产配置结构体现指数型基金特点，同时权益投资占比高也意味着受股票市场波动影响大，投资者需关注市场风险。
行业股票投资组合：制造业占比近八成
境内股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 1,249,440,350.27 | 77.21 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | 2,244.00 | 0.00 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 329,982,700.61 | 20.39 |
| J | 金融业 | 32,130,694.50 | 1.99 |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | 0.00 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
基金投资于制造业的公允价值占基金资产净值比例近八成，为77.21%，金额达12.49亿元。信息传输、软件和信息技术服务业占比20.39%，金融业占比1.99%。行业配置集中于信息技术相关产业，符合基金跟踪中证全指信息技术指数的定位，但行业集中也带来行业风险，若相关行业波动，基金净值可能受较大影响。
港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
股票投资明细：立讯精密、中芯国际位列前二
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细如下：
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(％) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475 | 立讯精密 | 1,663,900 | 57,720,691.00 | 3.57 |
| 2 | 688981 | 中芯国际 | 652,814 | 57,558,610.38 | 3.56 |
| 3 | 000725 | 京东方A | 12,049,800 | 48,078,702.00 | 2.97 |
| 4 | 002371 | 北方华创 | 104,843 | 46,362,623.03 | 2.86 |
| 5 | 688041 | 海光信息 | 304,997 | 43,093,026.13 | 2.66 |
| 6 | 688256 | 寒武纪 - U | 67,827 | 40,797,940.50 | 2.52 |
| 7 | 002230 | 科大讯飞 | 758,557 | 36,319,709.16 | 2.24 |
| 8 | 603501 | 豪威集团 | 279,929 | 35,732,936.85 | 2.21 |
| 9 | 603019 | 中科曙光 | 479,808 | 33,778,483.20 | 2.09 |
| 10 | 002415 | 海康威视 | 1,212,222 | 33,614,916.06 | 2.08 |
立讯精密和中芯国际占基金资产净值比例分别为3.57%和3.56%，持仓较为集中。前十大股票投资明细反映基金对信息技术产业相关龙头企业的配置，投资者需关注个股经营及市场表现对基金净值的影响。
开放式基金份额变动：份额增加8000万份
| 项目 | 份额（份） |
|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 2,425,656,106.00 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 208,000,000.00 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 128,000,000.00 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“ - ”填列） | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 2,505,656,106.00 |
报告期内，基金总申购份额2.08亿份，总赎回份额1.28亿份，期末基金份额总额较期初增加8000万份。份额变动反映投资者对基金的关注度和信心变化，申购份额大于赎回份额，一定程度上表明部分投资者看好基金未来表现，但也需结合市场环境及基金后续运作综合判断。
综合来看，广发中证全指信息技术ETF在2025年第2季度虽在份额上有所增长，但本期利润出现亏损，净值增长也呈负向。投资者在关注基金跟踪指数效果的同时，需密切留意市场波动、行业及个股风险，以及基金管理人应对市场变化的策略调整，谨慎做出投资决策。
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