7月17日,南方国证交通运输行业ETF(159662)收盘跌0.39%,成交额401.64万元。
交运ETF(159662)成立于2022年11月23日,基金全称为南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方国证交通运输行业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。交运ETF(159662)业绩比较基准为国证交通运输行业指数收益率。
规模方面,截止7月16日,交运ETF(159662)最新份额为6011.39万份,最新规模为6097.36万元。回顾2024年12月31日,交运ETF(159662)份额为6211.39万份,规模为6433.76万元。即该基金今年以来份额减少3.22%,规模减少5.23%。
流动性方面,截止7月17日,交运ETF(159662)近20个交易日累计成交金额9154.27万元,日均成交金额457.71万元;今年以来,130个交易日,累计成交金额10.53亿元,日均成交金额810.03万元。
交运ETF(159662)现任基金经理为崔蕾。崔蕾自2022年11月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.43%。
最新定期报告显示,交运ETF(159662)重仓股包括京沪高铁、顺丰控股、中远海控、大秦铁路、上海机场、中国东航、中国国航、招商公路、南方航空、春秋航空,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601816 | 京沪高铁 | 13.96% | 189.84万 | 1057.41万 |
| 002352 | 顺丰控股 | 10.02% | 17.61万 | 759.34万 |
| 601919 | 中远海控 | 8.47% | 44.10万 | 641.73万 |
| 601006 | 大秦铁路 | 6.63% | 76.83万 | 502.47万 |
| 600009 | 上海机场 | 3.63% | 8.51万 | 275.13万 |
| 600115 | 中国东航 | 3.09% | 64.57万 | 234.39万 |
| 601111 | 中国国航 | 2.91% | 30.96万 | 220.44万 |
| 001965 | 招商公路 | 2.64% | 15.13万 | 200.32万 |
| 600029 | 南方航空 | 2.53% | 33.72万 | 191.53万 |
| 601021 | 春秋航空 | 2.41% | 3.51万 | 182.41万 |
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