基本面50ETF(512750)跌1.09%,成交额569.61万元
创始人
2025-04-30 15:24:49
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4月30日,嘉实基本面50ETF(512750)收盘跌1.09%,成交额569.61万元。

基本面50ETF(512750)成立于2019年5月23日,基金全称为嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实基本面50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。基本面50ETF(512750)业绩比较基准为中证锐联基本面50指数收益率。

规模方面,截止4月29日,基本面50ETF(512750)最新份额为7355.49万份,最新规模为1.02亿元。回顾2024年12月31日,基本面50ETF(512750)份额为7805.49万份,规模为1.11亿元。即该基金今年以来份额减少5.77%,规模减少8.30%。

流动性方面,截止4月30日,基本面50ETF(512750)近20个交易日累计成交金额1.02亿元,日均成交金额511.33万元;今年以来,78个交易日,累计成交金额4.73亿元,日均成交金额606.18万元。

基本面50ETF(512750)现任基金经理为李直。李直自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.54%。

最新定期报告显示,基本面50ETF(512750)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、中国建筑、工商银行、贵州茅台、美的集团、交通银行、浦发银行、农业银行,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601318中国平安9.49%18.44万952.06万
600036招商银行6.47%15.00万649.53万
601166兴业银行5.62%26.13万564.44万
601668中国建筑4.63%88.31万464.51万
601398工商银行3.89%56.68万390.50万
600519贵州茅台3.00%1931.00301.43万
000333美的集团2.87%3.67万288.10万
601328交通银行2.72%36.59万272.60万
600000浦发银行2.61%25.10万261.77万
601288农业银行2.56%49.61万256.98万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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