4月30日,华夏创业板低波价值ETF(159966)收盘涨1.37%,成交额407.31万元。
创业板价值ETF(159966)成立于2019年6月14日,基金全称为华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏创业板低波价值ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。创业板价值ETF(159966)业绩比较基准为创业板低波价值指数收益率。
规模方面,截止4月29日,创业板价值ETF(159966)最新份额为10.68亿份,最新规模为4.69亿元。回顾2024年12月31日,创业板价值ETF(159966)份额为11.11亿份,规模为5.30亿元。即该基金今年以来份额减少3.86%,规模减少11.53%。
流动性方面,截止4月30日,创业板价值ETF(159966)近20个交易日累计成交金额9435.64万元,日均成交金额471.78万元;今年以来,78个交易日,累计成交金额7.51亿元,日均成交金额962.49万元。
创业板价值ETF(159966)现任基金经理为荣膺、华龙。荣膺自2019年6月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.52%;华龙自2025年3月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.40%。
最新定期报告显示,创业板价值ETF(159966)重仓股包括宁德时代、迈瑞医疗、汇川技术、同花顺、阳光电源、蓝思科技、温氏股份、神州泰岳、亿联网络、圣邦股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 15.41% | 31.05万 | 7852.95万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 14.87% | 32.38万 | 7577.81万 |
300124 | 汇川技术 | 5.55% | 41.47万 | 2827.05万 |
300033 | 同花顺 | 4.57% | 8.15万 | 2327.64万 |
300274 | 阳光电源 | 4.05% | 29.75万 | 2065.09万 |
300433 | 蓝思科技 | 3.05% | 61.32万 | 1553.24万 |
300498 | 温氏股份 | 2.83% | 86.66万 | 1444.62万 |
300002 | 神州泰岳 | 2.31% | 89.05万 | 1177.24万 |
300628 | 亿联网络 | 2.13% | 26.55万 | 1083.95万 |
300661 | 圣邦股份 | 2.13% | 12.42万 | 1083.74万 |
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