1.对外投资的公告模板与注意事项是怎样的

新三板挂牌公司对外投资公告模板与注意如下：证券代码： 证券简称： 公告编号：（）股份有限公司对外投资的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

董事（）因（）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。一、对外投资概述（一） 基本情况（若为设立全资子公司）：本公司拟设立全资子公司（公司名称），注册地为（），注册资本为（币种，金额）。

（若为设立控股子公司或参股公司）：本公司拟与（合作方名称）共同出资设立（控股子公司/参股公司）（公司 名称），注册地为（），注册资本为（币种，金额），其中本公司出资（币种， 金额），占注册资本的（百分比），（其他合作方的出资情况和出资比例）。 本次 对外投资（构成/不构成）关联交易。

（若为增资子公司）：本公司拟将（全资/控股）子公司（子公司名称）注册资本增加到（币种， 金额），即（子公司名称）新增注册资本（币种，金额），其中公司认缴出资（币 种，金额），（其他股东认缴情况（如适用））。 本次对外投资（构成/不构成）关 联交易。

（二） 审议和表决情况董事会审议通过情况，及是否需经过股东大会批准，若构成关联交易，需 披露回避表决情况。（三） 交易生效需要的其他审批及有关程序（如适用）是否需要经过政府有关部门批准，相关审批程序和情况如何。

（四）本次对外投资（涉及/不涉及）进入新的领域 进入新领域的情况：（如适用）二、交易对手方的情况介绍（如适用）若为法人（不止一个法人交易对手方时可手动添加相关内容）交易对手方名称：（）注册地为：（）主要办公地点：（）法定代表人：（）注册资本：（）营业执照号：（）主营业务：（）交易对手方与本公司（存在/不存在）关联关系。 （若存在，说明关联关系）。

若为自然人（不止一个自然人交易对手方时可手动添加相关内容）交易对手方（姓名，性别，国籍），住所为（），与本公司（存在/不存在） 关联关系。（若存在，说明关联关系）。

三、投资标的基本情况（若交易标的不止一个可手动添加相关内容） （若是成立有限责任公司或股份有限公司）（一） 出资方式本次对外投资的出资方式为（）本次对外投资的出资说明① 如现金出资的，说明资金来源；②如涉及用实物资产或无形资产出资的， 应当介绍资产的名称、账面价值、评估价值或本次交易价格、资产运营情况、设定担保等其他财产权利的情况、涉及该资产的诉讼、仲裁事项；③如涉及用 公司股权出资的，应当介绍该公司的名称，股权结构，主营业务，最近一期经 审计的资产总额、负债总额、净资产、营业收入和净利润等财务数据。 （二） 投资标的基本情况 （若为有限责任公司）名称：（）注册地：经营范围：（）（若为股份有限公司）名称：（）注册地：（）经营范围：（）前五名股东的投资规模和持股比例如下：（若是对现有公司增资）（一） 出资方式本次增资的出资方式为（）。

本次增资的出资说明：① 现金出资的，说明资金来源；②涉及用实物资产或无形资产出资的，应 当介绍资产的名称、账面价值、评估价值或本次交易价格、资产运营情况、设 定担保等其他财产权利的情况、涉及该资产的诉讼、仲裁事项；③如涉及用公 司股权出资的，应当介绍该公司的名称，股权结构，主营业务，最近一期经审 计的资产总额、负债总额、净资产、营业收入和净利润等财务数据。 （二） 增资情况说明说明原股东是否同比例增资，如果采取单方面增资或者不同比例增资，应 当说明原因，同时披露被增资公司经营情况、增资前后的股权结构。

（若涉及投资具体项目）（一） 投资项目的具体内容（二） 项目的投资进度情况（三） 项目对公司的影响四、定价情况（如适用）涉及对现有公司增资的，说明增资定价情况；如果构成关联交易的，还应 说明定价的依据及其公允性。 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响（一） 本次对外投资的目的（二） 本次对外投资可能存在的风险（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响六、关于交易实质的其他内容（如适用）七、备查文件目录（一） 董事会决议；（二） 出资协议（如有）；（三） 投资协议（如有）；（四） 增资协议（如有）；（五） 股权收购协议等（如有）；（六） 其他文件（如有）。

（）股份有限公司董事会 （年/月/日）。

2.项目融资方案怎么写

项目投融资一般有两种情况，一种是只投入资金，不参与项目运作；此种融资方案比较简单，主要是考虑个投资方的投资比例，按照项目实现的经济效益，按股份提成。

这其中有参与项目运营的一方，应该根据协商，获得相应的项目运营报酬。第二种是各融资方，不但投入资金并且投入精力，参与项目运营；这种投融资的方案较为复杂，在考虑到各投资方的投资比例的同时，要建立起独立的项目营运机构，各投资方分配运营责任，参与管理。

因此，在制定投融资方案时，应根据方式的不同，制定相应的投融资协议。

3.融资方案怎么写

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原发布者：飞翔图文

如何写融资方案一、公司介绍1·公司简介：主要内容包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、主要产品等，这方面的介绍是有必要的，它可以使人们了解你公司的历史和团队。2·公司现状在此将您公司的资本结构、净资产、总资产、年报（上市公司）或者其他有助于投资者认识你的公司的有关参考资料附上。如果是私营公司还应将前几年经过审计的财务报告以附件形式提供。如果经过审计请注明审计会计师事务所，如果未经审计也请注明。3·股东实力：股东的背景也会对投资者产生重要的影响。如果股东中有大的企业，或者公司本身就属于大型集团，那么对融资会产生很多好处。如果大股东能提供某种担保则更好。4·历史业绩：对于开发企业而言，以前做过什么项目，经营业绩如何，都是要特别说明的地方，如果一个企业的开发经验丰富，那么对于其执行能力就会得到承认。5·资信程度：把银行提供的资信证明，工商、税务等部门评定的各种奖励，或者其他取得的荣誉，都可以写进去，而且要把相关资料作为附件列入。最好有证明的人员。6·董事会决议：对于需要融资的项目，必须经过公司决策层的同意。这样才更加强了融资的可信程度，而不是戏言。二、项目分析：1·项目的基本情况2·项目来历3·证件状况文件4·资金投入5·市场定位三、管理团队1·人员构成：公司主要团队的组成人员的名单，工作的经历和特点。如果一个团队有足够多经验丰富的人员，则会对投资的安全有很大的保障。2·组织结构：企业内部

4.融资计划书模板怎么写

房地产企业融资计划书（供你参考）融资计划书目录一、公司介绍二、项目分析三、市场分析四、管理团队五、财务计划六、融资方案的设计七、摘要一、公司介绍1、公司简介主要内容包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、主要产品等，这方面的介绍是有必要的，它可以使人们了解你公司的历史和团队。

2、公司现状在此将您公司的资本结构、净资产、总资产、年报或者其他有助于投资者认识你的公司的有关参考资料附上。如果是私营公司还应将前几年经过审计的财务报告以附件形式提供。

如果经过审计请注明审计会计师事务所，如果未经审计也请注明。3、股东实力股东的背景也会对投资者产生重要的影响。

如果股东中有大的企业，或者公司本身就属于大型集团，那么对融资会产生很多好处。如果大股东能提供某种担保则更好。

4、历史业绩对于开发企业而言，以前做过什么项目，经营业绩如何，都是要特别说明的地方，如果一个企业的开发经验丰富，那么对于其执行能力就会得到承认。 5、资信程度把银行提供的资信证明，工商、税务等部门评定的各种奖励，或者其他取得的荣誉，都可以写进去，而且要把相关资料作为附件列入。

最好有证明的人员。6、董事会决议对于需要融资的项目，必须经过公司决策层的同意。

这样才更加强了融资的可信程度，而不是戏言。 二、项目分析1、项目的基本情况位置、占地面积、建筑面积、物业类型、工程进度等，都是房地产开发的基本情况，需要在报告中指出。

2、项目来历项目来历是指项目的来龙去脉，项目的上家是谁，怎么得到的项目，是否有遗留问题，是如何解决的等情况。3、证件状况文件项目是否有土地证、用地规划许可证、项目规划许可证、开工证和销售许可证等五证的情况。

需要复印件。4、资金投入自有资金的数额、投入的比例、其他资金来源及所占比例、建筑商垫资情况、预计收到预售款等情况等，方便了解项目的资金状况。

5、市场定位指项目的市场定位，包括项目的物业类型、档次、项目的目标客户群等6、建造的过程和保证项目的建筑安装过程，如何得到保障可以如期完工。 而不会耽误工期，不会导致项目无法按期交付使用。

三、市场分析1、地方宏观经济分析房地产是一个区域性的市场，受到地方经济的影响比较大。而表征一个地区的经济发展的指标等数据和经济发展的定性说明等需在本部分体现。

2、房地产市场的分析房地产市场的分析比较复杂，而且说明起来可繁可简。 简单说需要定性分析本地区房地产市场的发展，平均价格，各种类型房地产的目标客户群等。

复杂些说明则需要在时间数轴上表征价格的走势波动，但是，因为很多地区没有进行常规的价格跟踪，所以，严格数据的分析很难完成，但是可以通过典型项目的分析来代替。3、竞争对手和可比较案例分析现有的几个类似项目的规划、价格、销售进度、目标客户群等，同时，也需要罗列一些未来可能进入市场竞争的对手项目情况，以及未来的市场供应量等情况。

4、未来市场预测及影响因素未来的市场预测很难预料，但是可以通过市场的周期的方法和重点因素分析法等分析方法做出预测四、管理团队1、人员构成公司主要团队的组成人员的名单，工作的经历和特点。如果一个团队有足够多经验丰富的人员，则会对投资的安全有很大的保障。

2、组织结构企业内部的部门设置、内部的人员关系、公司文化等都可以进行说明。3、管理规范性管理制度，管理结构等的评价。

可以由专门的管理顾问公司来评价和说明。4、重大事项对于企业产生重要影响的需要说明的事项。

五、财务计划一个好的财务计划，对于评估项目所需资金非常关键，如果财务计划准备的不好，会给投资者以企业管理者缺乏经验的印象，降低对企业的评价。 本部分一般包括对投资计划的财务假设，以及对未来现金流量表、资产负债表、损益表的预测。

资金的来源和运用等内容。其中，对于企业自有资金比例和流动性要求较高。

六、融资方案的设计1、融资方式（1）股权融资方式（注：股权和债权方式是两种最主要的方式，但是，还有很多不是某一种方式所能解决的，而是几种方式在不同的时间段的组合。 这部分是解决问题的关键，是否能够取得资金，关键在于是否能够通过融资方案解决各方的利益分配关系。）

方式：融资方式将以融资方（包括项目在内）的股权进行抵押借款这种投资方式是指投资人将风险资本投资于拥有能产生较高收益项目的公司，协助融资人快速成长，在一定时间内通过管理者回购等方式撤出投资，取得高额投资回报的一种投资方式。 操作步骤：签订风险投资协议书A、对融资方的债务债权进行核查确认B、签订风险投资协议书：确定股权比例、确定退出时间、确定管理者回购方式、确定再融资资金数量及时间、确定管理上的监控方式、确定协助义务。

C、在有关管理部门办理登记手续（2）债权融资方式方式：投融资双方签定借贷合同进行融资，确定相应固定利率和收回贷款的期限。 （3）债转股的融资方式投融资双方开始以借贷关系进行融资，投资方在借贷期间内或借贷期结束时，按相应的比例折算成相应的股份。

（4）房地产信托。

5.我想要一份融资计划书的样本

商业计划书主要包括： 1. 执行摘要：它出现在商业计划书的最前面不过应我建议这部分应在最后完成。

2. 公司简介：包括公司的注册情况，历史情况，及启动计划。 3. 产品服务：描述你的产品或服务的特殊性及目标客户。

4. 策略推行：你需要知道你的市场，客户的需求，客户在那里，怎样得到他们。 5. 管理团队：描述主要的团队成员。

6. 财务分析：确定这部分是真实的反映了你现在的财务状况，包括你的现金情况和赢利状况。 那么如何做好商业计划书呢？好的商业计划是如何开始的呢？ 1.成功的商业计划书应有好的启动计划。

你的计划是否简单，很容易明白和操作。 2.你的计划是否具体及适度的，计划是否包括特定的日期及特定的人负责特定的项目以及预算。

3.你的计划应是客观的，你的销售预估，费用预算，是否客观及准确。 4.这个计划是否完整，是否包括全部的要素，前后关系的连接是否流畅。

[编辑本段]撰写商业计划书的要求如下： 商业计划书必须要说明： （1）创办企业的目的？为什么要冒风险，花精力、时间、资源、资金去创办风险企业？ （2）创办企业所需的资金？？为什么要这么多的钱？为什么投资人值得为此注入资金？ 对已建的风险企业来说，商业计划书可以为企业的发展定下比较具体的方向和重点，从而使员工了解企业的经营目标，并激励他们为共同的目标而努力。更重要的是，它可以使企业的出资者以及供应商、销售商等了解企业的经营状况和经营目标，说服出资者（原有的或新来的）为企业的进一步发展提供资金。

正是基于上述理由，商业计划书将是风险企业家所写的商业文件中最主要的一个。 [编辑本段]怎样写好商业计划书 那些既不能给投资者以充分的信息也不能使投资者激动起来的商业计划书，其最终结果只能是被扔进垃圾箱里。

为了确保商业计划书能“击中目标”，风险企业家应做到以下几点： 1.关注产品 在商业计划书中，应提供所有与企业的产品或服务有关的细节，包括企业所实施的所有调查。这些问题包括：产品正处于什么样的发展阶段？它的独特性怎样？企业分销产品的方法是什么？谁会使用企业的产品，为什么？产品的生产成本是多少，售价是多少？企业发展新的现代化产品的计划是什么？把出资者拉到企业的产品或服务中来，这样出资者就会和风险企业家一样对产品有兴趣。

在商业计划书中，企业家应尽量用简单的词语来描述每件事。商品及其属性的定义对企业家来说是非常明确的，但其他人却不一定清楚它们的含义。

制订商业计划书的目的不仅是要出资者相信企业的产品会在世界上产生革命性的影响，同时也要使他们相信企业有证明它的论据。商业计划书对产品的阐述，要让出资者感到：“噢，这种产品是多么美妙、多么令人鼓舞啊！” 2.敢于竞争 在商业计划书中，风险企业家应细致分析竞争对手的情况。

竞争对手都是谁？他们的产品是如何工作的？竞争对手的产品与本企业的产品相比，有哪些相同点和不同点？竞争对手所采用的营销策略是什么？要明确每个竞争者的销售额，毛利润、收入以及市场份额，然后再讨论本企业相对于每个竞争者所具有的竞争优势，要向投资者展示，顾客偏爱本企业的原因是：本企业的产品质量好，送货迅速，定位适中，价格合适等等，商业计划书要使它的读者相信，本企业不仅是行业中的有力竞争者，而且将来还会是确定行业标准的领先者。在商业计划书中，企业家还应阐明竞争者给本企业带来的风险以及本企业所采取的对策。

3.了解市场 商业计划书要给投资者提供企业对目标市场的深入分析和理解。要细致分析经济、地理、职业以及心理等因素对消费者选择购买本企业产品这一行为的影响，以及各个因素所起的作用。

商业计划书中还应包括一个主要的营销计划，计划中应列出本企业打算开展广告、促销以及公共关系活动的地区，明确每一项活动的预算和收益。商业计划书中还应简述一下企业的销售战略：企业是使用外面的销售代表还是使用内部职员？企业是使用转卖商、分销商还是特许商？企业将提供何种类型的销售培训？此外，商业计划书还应特别关注一下销售中的细节问题。

4.表明行动的方针 企业的行动计划应该是无解可击的。商业计划书中应该明确下列问题：企业如何把产品推向市场？如何设计生产线，如何组装产品？企业生产需要哪些原料？企业拥有那些生产资源，还需要什么生产资源？生产和设备的成本是多少？企业是买设备还是租设备？解释与产品组装，储存以及发送有关的固定成本和变动成本的情况。

5.展示你的管理队伍 把一个思想转化为一个成功的风险企业，其关键的因素就是要有一支强有力的管理队伍。这支队伍的成员必须有较高的专业技术知识、管理才能和多年工作经验，要给投资者这样一种感觉：“看，这支队伍里都有谁！如果这个公司是一支足球队的话，他们就会一直杀入世界杯决赛！”管理者的职能就是计划，组织，控制和指导公司实现目标的行动。

在商业计划书中，应首先描述一下整个管理队伍及其职责，然而再分别介绍每位管理人员的特殊才能、特点和造诣，细致描述每个管理者将对公司所做的贡献。商业计划书中还应明确。

6.对外提供担保,披露公告如何撰写

新三板挂牌公司对外提供担保的信息披露公告主要涉及如下内容，董秘需 注意。

（1） 担保情况概述简要介绍担保的基本情况，包括协议签署日期、地点，被担保人和债权人 的名称，担保金额，是否构成关联担保等。简要说明董事会审议担保议案的表决情况；交易生效所必需的审批程序， 如是否需经过股东大会批准或政府有关部门批准等。

（2） 被担保人基本情况主要介绍被担保人的名称、住所、法定代表人、注册资本、主营业务、成 立日期、注册地点，与挂牌公司的关联关系或其他关系、信用等级、最近一期 财务报表的资产总额、负债总额（其中包括银行贷款总额、一年内到期的负债 总额）、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产、营业收入、利润总额、净利润等主要财务指标等。 （3） 担保协议的主要内容主要介绍担保的方式、期限、金额和担保协议中的其他重要条款。

如有反 担保的，说明反担保的具体内容。（4） 董事会_见首先介绍担保的原因，其次披露该担保事项的利益和风险，包括董事会对 被担保方偿还债务能力的判断。

如有反担保的，说明反担保是否足以保障挂牌 公司的利益。 （5） 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额说明挂牌公司及其控股子公司的对外担保的累计金额及占公司最近一期经审计净资产的比例、逾期担保累计金额、超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额，以及为资产负债率超过70%担保对象提供的担保余额。

额外 注明涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉可能承担的损失金额。（1） 备查文件目录主要有担保协议、董事会决议、被担保人营业执照复印件和其他文件（如有）。

7.关于融资合同

融资合同书？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？ 签约地点：？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？签约时间：甲方（资金方）：？？？？？？？？？？？乙方（借款方）：一、总则 甲方以公司法人全部的经济和法律责任保证，安排好清洁、干净、无犯罪性质的资金为乙方的项目融资。

乙方以公司法人全部的经济和法律责任保证，有能力从银行开出存款单，作为乙方？？？？ 项目开发的融资条件，并同意以相应项目担保，采取项目拖管的方式融资。二、融资及其相关条件1、币种：美元.欧元.人民币……2、融资总金额：？？3、融资条件：有效期一年以上的银行存款单或信用证或保函。

4、开证银行：中国四大商业银行、交通银行或民生银行、中信实业银行等；国际知名银行。5、借款年限： 3--20年期6、一次性贴息 6-8%（各种费用：美国银行操作费、美国投资公司佣金、中方中介费等）。

7、融资年利率：2.95%（暂定）。最终确定的利率以甲方打入第一笔款时美联储公布的长期贷款利率为准，而且该利率在借款期限内不变。

8、？首批过款：？万美元9、后续过款：按双方商定的过款计划执行10、查询方式：SWIFT11、操作方式：银行对银行12、为了监控资金更好地运作，甲方派出两名人员进入项目公？？？ 司领导层，参与项目的建设和运营（宏观）。13、如因乙方经营不善而造成亏损，到期不能偿还借款时，按中国有关法律进行核定乙方相关资产，以其相关资产划给甲方。

三、操作程序1、双方完成一切融资条件条款谈判前期工作后，首先通过电子邮件或传真对本合同进行签约确认。2、经传真签约确定后3个银行工作日内，双方正式签订本合同，同时乙方提供接款银行坐标及公司有效的法律文本，公司营业执照复印件、法人代码证书复印件、法人代表身份证复印件、董事会关于融资的决议书、全权委托书等。

3、正式签订合同后，乙方应在半个月内从银行开出正本银行存款单，并将银行存款单原件扫描件E-mail给甲方。4、甲方银行收到乙方银行开出的正本银行存款单扫描件E-mail后，通过SWIFT进行查询，经查询无误后在15个银行工作日内按乙方要求向接款银行发出付款通知。

5、甲方付款通知发出后在21个银行工作日内将首批款打到乙方指定的接款银行。6、在第一笔款到位后，余款在3—5个月内全部付清。

7、乙方收到全款后，甲方在每年12月15号之前，凭乙方开户的相关银行向甲方开出的利息单取息，同时银行开出第二年的利息单交由甲方。8、乙方开出的银行存款单在一年零一个月后自行解冻。

四、法律依据 巴黎国际商会ICC500(1993年)最后修订版条款。五、共同遵守条款 本合同一经签约，任何一方不得以任何理由终止或撤消此合同。

六、违约责任1、甲乙双方认真执行合同条款；根据ICC500条款，违约方向守约方赔偿合同金额的1%违约金，并承担相应的法律责任。2、本合同执行ICC500条款中，因不可抗力因素、天灾、动乱、战争而造成本协议无法履行时甲乙双方均不承担违约责任。

3、不按合同条款操作而导致交易终止或违反合同条款者视为违约。4、乙方保证开出的存款单和有关资料文件为合法真实，如经甲方银行查证发现虚假不实，则视为违约。

5、甲方如未能按合同条款向乙方拨款，则视为违约。七、解决纠纷终止 双方发生违约纠纷时，任何一方均有权提出仲裁，仲裁地为北京，仲裁机关为中国国际经济贸易仲裁委员会/中国国际商会仲？？？？？ 裁院。

八、生效及终止1、本合同为中文版，一式两份，双方各执壹份。2、本合同签订后立即生效，双方一致书面同意本合同全部内容，履行完毕即告终止。

3、本合同未尽事宜另行制定合同副本，合同副本是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲方：？？？？？？？？？？？？？？？？？？ 乙方：？？？？？？？？盖章？？？？？？？？？？？？？？？？？？？ 盖章 代表签字？？？？？？？？？？？？？？？？？ 代表签字 年？？ 月？？ 日？？？？？？？？？？？？？年？？ 月？？ 日。