近日,宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告显示,截至2026年6月30日,该基金总持有人户数为847户,全部为个人投资者持有,无机构投资者持仓,户均持有基金份额84371.32份。其中A类份额持有人793户,户均持有88120.04份;C类份额持有人54户,户均持有29320.68份。
报告披露,过去一年(2025年7月1日-2026年6月30日)该基金盈利投资者数量占比为21.04%,不足三成的投资者在持有期内实现正收益。
从利润表现来看,2026年上半年A类份额本期利润为91459.71元,C类份额本期利润为-1228.99元,全基金合并利润总额为90230.72元。
| 份额类别 | 本期利润(元) | 本期已实现收益(元) |
|---|---|---|
| 宝盈祥明一年定开混合A | 91459.71 | 638670.08 |
| 宝盈祥明一年定开混合C | -1228.99 | 10865.83 |
净值表现方面,过去一年A类份额净值增长率为-0.41%,同期业绩比较基准收益率为8.83%,超额收益为-9.24%;C类份额过去一年净值增长率为-0.81%,超额收益为-9.64%。
| 份额类别 | 过去一年份额净值增长率 | 同期业绩比较基准收益率 | 过去一年超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 宝盈祥明一年定开混合A | -0.41% | 8.83% | -9.24% |
| 宝盈祥明一年定开混合C | -0.81% | 8.83% | -9.64% |
资产规模端,截至2026年6月30日,基金净资产合计为75784709.29元,其中A类份额期末资产净值为74145029.91元,C类份额期末资产净值为1639679.38元,基金总份额规模保持稳定,报告期内未发生申购赎回变动。
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