近日,易米基金2026年中期报告显示,截至2026年6月30日,该基金总持有人户数为1218户,户均持有基金份额30265.22份,持有人结构高度集中于个人投资者,个人持有份额合计占总份额比例达97.39%,机构投资者持有占比仅为2.61%。其中A类份额持有人共821户,户均持有37931.63份;C类份额持有人共426户,户均持有13429.98份,两类份额的机构、个人持有占比基本持平。
报告期内统计的过去一年(2025年7月1日-2026年6月30日)盈利投资者数量占比为66.00%,超六成投资者持有该产品期间实现正收益。
报告期内(2026年1月1日-2026年6月30日),A类份额本期利润为-170.01万元,C类份额本期利润为6.75万元,两类份额合计本期利润为-163.26万元。从过去一年的净值表现来看,A类份额过去一年净值增长率为0.01%,C类份额过去一年净值增长率为-0.51%,同期业绩比较基准收益率均为13.96%,两类份额过去一年超越基准的收益率分别为-13.95%、-14.47%。 基金规模方面,截至2026年6月30日,基金净资产合计为4159.10万元,其中A类份额期末资产净值为3524.20万元,C类份额期末资产净值为634.90万元。
| 份额类别 | 持有人户数(户) | 户均持有份额(份) | 个人投资者持有占比 | 机构投资者持有占比 |
|---|---|---|---|---|
| 易米开鑫价值优选混合A | 821 | 37931.63 | 97.39% | 2.61% |
| 易米开鑫价值优选混合C | 426 | 13429.98 | 97.40% | 2.60% |
| 合计 | 1218 | 30265.22 | 97.39% | 2.61% |
| 指标 | 易米开鑫价值优选混合A | 易米开鑫价值优选混合C |
|---|---|---|
| 本期利润(元) | -1700126.22 | 67487.99 |
| 过去一年份额净值增长率 | 0.01% | -0.51% |
| 过去一年业绩比较基准收益率 | 13.96% | 13.96% |
| 过去一年超越基准收益率 | -13.95% | -14.47% |
| 期末资产净值(元) | 35241952.26 | 6349030.08 |
| 项目 | 2026年6月30日期末金额(元) |
|---|---|
| 净资产合计 | 41590982.34 |
| 负债合计 | 369628.40 |
| 资产总计 | 41960610.74 |
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