国联安德盛优势混合：上半年赚8689万元 半年收益跑赢基准26.35个百分点
核心财务指标大幅向好
2026年上半年国联安德盛优势混合经营表现显著提升，本期利润达8688.75万元，较2025年同期的742.98万元实现超十倍增长；截至2026年6月末，基金期末资产净值达31496.85万元，较2025年末的31223.42万元小幅抬升，较2025年同期的25700.46万元增长22.55%。
| 指标项 | 2026年上半年数值 | 2025年上半年数值 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 4564.89万元 | - |
| 本期利润 | 8688.75万元 | 742.98万元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3595元 | - |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.95% | - |
| 期末可供分配利润 | 6119.81万元 | - |
| 期末基金资产净值 | 31496.85万元 | 25700.46万元 |
| 期末基金份额净值 | 1.546元 | - |
多阶段净值超额收益显著
报告期内基金各阶段净值增长率均大幅领先同期业绩比较基准，成立以来累计净值增长率达551.86%，较同期业绩比较基准收益率高出424.28个百分点，长期收益能力突出。
| 统计阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 34.32% | 8.61% | 25.71% |
| 过去六个月 | 32.25% | 5.90% | 26.35% |
| 过去一年 | 76.48% | 18.63% | 57.85% |
| 过去三年 | 74.49% | 25.45% | 49.04% |
| 成立至今 | 551.86% | 127.58% | 424.28% |
投资运作锚定高景气赛道
上半年市场呈现极致结构性行情，AI相关板块大幅上涨，非AI板块机会较少。基金管理人重点布局大趋势中的核心卡位标的，大幅提升AI相关板块配置比例，最终实现32.25%的半年度净值增长率，显著跑赢同期5.90%的业绩比较基准收益率。后续管理人将持续看好AI产业趋势，计划保持对AI相关板块的重点配置，同时也将把握新能源产业长期不可逆的发展机遇，挖掘相关赛道投资机会。
运作费用与规模匹配
报告期内基金各项运作费用合计225.01万元，其中管理人报酬184.70万元，托管费30.78万元，较2025年同期均有不同程度提升，与基金资产规模增长匹配。基金管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，计提规则符合基金合同约定。
| 费用项目 | 2026年上半年金额 | 2025年上半年金额 |
|---|---|---|
| 管理人报酬 | 184.70万元 | 153.95万元 |
| 托管费 | 30.78万元 | 25.66万元 |
| 其他费用 | 9.53万元 | 9.97万元 |
| 营业总支出 | 225.01万元 | 189.59万元 |
股票投资收益大幅扭正
报告期内基金股票投资收益达4632.69万元，较2025年同期的-1161.60万元实现大幅扭正，其中买卖股票差价收入为4632.69万元，交易费用合计61.17万元。截至2026年6月末，基金应付交易费用余额为16.83万元，全部为交易所市场应付交易费用。
关联方交易合规无异常
报告期内基金未发生通过关联方交易单元进行的股票、债券、债券回购、权证交易，也无应支付关联方的佣金，不存在利益输送相关的异常交易行为。
重仓股集中高景气赛道
截至2026年6月末，基金全部股票投资公允价值合计28259.35万元，占基金资产净值比例达89.72%，前十大重仓股合计占基金资产净值比例超60%，集中布局新能源、AI算力等高景气赛道。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代 | 3065.48万元 | 9.73% |
| 2 | 科达利 | 2498.76万元 | 7.93% |
| 3 | 亿纬锂能 | 2072.01万元 | 6.58% |
| 4 | 立讯精密 | 1974.72万元 | 6.27% |
| 5 | 中国巨石 | 1838.76万元 | 5.84% |
| 6 | 中际旭创 | 1562.10万元 | 4.96% |
| 7 | 海博思创 | 1463.28万元 | 4.65% |
| 8 | 德业股份 | 1449.36万元 | 4.60% |
| 9 | 东山精密 | 1421.94万元 | 4.51% |
| 10 | 新易盛 | 1319.62万元 | 4.19% |
持有人以个人投资者为主
截至2026年6月末，基金总持有人户数为5286户，户均持有基金份额3.85万份，其中个人投资者持有份额20359.69万份，占总份额比例99.95%，机构投资者持有占比仅为0.05%。过去一年基金盈利投资者数量占比达94.47%，绝大多数持有人实现正收益。基金管理人从业人员合计持有本基金1491.19份，占基金总份额比例不足0.01%，公司高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理持有份额区间均为0。
份额变动未冲击运作
报告期内基金总申购份额687.95万份，总赎回份额7038.58万份，期末基金总份额为20370.25万份，较期初的26720.88万份有所下降。基金净资产合计从期初的31223.42万元小幅增长至期末的31496.85万元，份额赎回未对基金整体运作造成明显冲击。
券商交易单元分配集中
报告期内基金租用7家证券公司的交易单元开展交易，全周期股票成交总额78287.48万元，总佣金支出34.54万元。其中申万宏源证券贡献的股票成交金额占比达50.76%，对应佣金占比51.26%，是基金最核心的合作券商。
| 券商名称 | 股票成交金额占比 | 佣金占比 |
|---|---|---|
| 申万宏源证券 | 50.76% | 51.26% |
| 华安证券 | 26.14% | 25.80% |
| 国金证券 | 13.33% | 13.16% |
| 华源证券 | 5.52% | 5.57% |
| 招商证券 | 4.26% | 4.21% |
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