汇添富中证生物科技指数(LOF)：半年跑赢基准1.71个百分点 期末净资产达20.35亿元
核心财务数据披露
报告期内两类份额合计本期利润为-1.3377亿元，截至2026年6月30日基金净资产合计20.35亿元，较期初22.04亿元有所变动，A、C两类份额的核心财务指标如下：
| 项目 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期利润（万元） | -9084.43 | -4292.97 |
| 期末净资产（亿元） | 14.03 | 6.33 |
| 期末份额净值（元） | 1.1634 | 1.1367 |
多阶段净值持续跑赢基准
各阶段基金净值增长率均跑赢同期业绩比较基准收益率，跟踪误差控制效果优异，份额净值增长率标准差与业绩比较基准收益率标准差差值始终保持在-0.01%或0的水平，完全符合基金合同约定的跟踪误差控制目标。
| 阶段 | A类份额净值增长率 | 同期基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去六个月 | -6.27% | -7.98% | 1.71% |
| 过去一年 | -3.15% | -4.93% | 1.78% |
| 成立以来 | 16.34% | 5.91% | 10.43% |
被动投资策略严格落地
2026年上半年，基金严格执行完全复制标的指数的被动投资策略，紧密跟踪中证生物科技主题指数，通过标准化调仓操作控制跟踪偏离度，日均跟踪偏离度绝对值始终控制在合同约定的0.35%以内，年跟踪误差远低于4%的上限要求，在医药板块整体偏弱的行情下完全贴合指数特征运作。
两类份额超额收益稳定
报告期内，A类份额净值增长率为-6.27%，同期业绩比较基准收益率为-7.98%，超额收益1.71个百分点；C类份额净值增长率为-6.45%，同期业绩比较基准收益率为-7.98%，超额收益1.53个百分点，跟踪效果处于同类指数基金优秀水平。
管理人看好板块结构性修复
管理人展望2026年下半年市场，认为A股核心驱动力将逐步转向业绩兑现和产业景气度验证，生物科技板块当前估值及资金配置比例处于历史低位，叠加政策面持续优化、创新药出海加速、CXO订单高增等利好因素，板块有望迎来结构性修复，创新药及产业链、CXO细分赛道将率先领跑，当前指数市盈率60倍，后续估值消化后配置价值凸显。
基金费用计提合规透明
报告期内，基金各项费用计提严格按照合同约定执行，管理费按前一日基金资产净值0.75%年费率计提，托管费按0.10%年费率计提，各项费用支出明细如下：
| 项目 | 当期发生金额（万元） |
|---|---|
| 基金管理费 | 795.02 |
| 基金托管费 | 106.00 |
| 交易费用 | 25.57 |
| 应付交易费用（期末） | 7.09 |
股票投资收益结构清晰
报告期内，受生物科技板块整体调整影响，买卖股票差价收入为-7805.15万元，同时基金获得股利收益1594.14万元，对冲了部分股价下跌带来的收益回撤，整体投资收益表现与标的指数走势高度匹配。
关联方交易合规无异常
报告期内，基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购等交易，也不存在向关联方支付佣金的情况，所有关联交易均严格遵循商业条款，不存在利益输送情形。
前十大重仓占比超五成
截至2026年6月30日，基金股票投资公允价值19.23亿元，占基金资产净值比例94.47%，前十大重仓股合计占比超50%，核心持仓集中在CXO、创新药、医疗器械等生物科技核心赛道，具体明细如下：
| 序号 | 股票名称 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 药明康德 | 11.03% |
| 2 | 恒瑞医药 | 9.64% |
| 3 | 迈瑞医疗 | 8.09% |
| 4 | 凯莱英 | 4.16% |
| 5 | 康龙化成 | 3.37% |
| 6 | 百济神州 | 3.30% |
| 7 | 复星医药 | 3.22% |
| 8 | 荣昌生物 | 2.98% |
| 9 | 泰格医药 | 2.79% |
| 10 | 泽璟制药 | 2.78% |
持有人以个人投资者为主
截至报告期末，基金总持有人户数19.53万户，户均持有基金份额9024.16份，个人投资者持有份额占比98.83%，机构投资者持有份额占比仅1.17%，持有人结构分散，散户参与度较高。
| 份额级别 | 持有人户数 | 个人投资者占比 |
|---|---|---|
| A类份额 | 10.95万户 | 98.50% |
| C类份额 | 8.58万户 | 99.55% |
从业人员少量持有本基金
截至报告期末，汇添富基金所有从业人员合计持有本基金29.88万份，占基金总份额比例0.02%，其中A类份额持有24.34万份，C类份额持有5.53万份，基金经理及高管层面未持有本基金份额。
份额变动整体保持平稳
报告期内，A类份额总申购1.87亿份，总赎回2.07亿份，期末份额12.06亿份；C类份额总申购2.01亿份，总赎回2.05亿份，期末份额5.57亿份，整体份额规模保持稳定，未出现大额异常申赎情形。
券商交易佣金分配匹配
报告期内，基金共租用30余家券商交易单元，实际产生交易的券商共7家，其中中信建投证券、平安证券、申万宏源证券三家合计股票成交金额占比超79%，佣金分配与成交金额占比完全匹配，不存在倾斜分配情形。
| 券商名称 | 股票成交金额占比 | 佣金占比 |
|---|---|---|
| 中信建投证券 | 32.07% | 32.06% |
| 平安证券 | 30.34% | 30.34% |
| 申万宏源证券 | 16.74% | 16.74% |
| 方正证券 | 12.44% | 12.44% |
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