核心财务数据表现亮眼

2026年上半年该基金核心会计指标表现突出，实现盈利3280.79万元，加权平均净值利润率达37.80%，截至6月末份额净值达1.3670元，整体运作保持平稳。

截至2026年6月末，基金净资产合计8082.15万元，较上年度末的1.43亿元有所变动。

净值跟踪效果优异

基金跟踪标的指数表现良好，自成立以来累计收益跑赢业绩比较基准1.08个百分点，各阶段净值波动水平均低于同期基准，跟踪误差符合合同约定的年跟踪误差不超过4%的要求。

上半年投资运作适配行情

2026年上半年A股市场一季度宽幅震荡、二季度科技产业链引领上涨，该基金采用完全复制策略跟踪标的指数，完成建仓期各项资产配置要求，投资组合始终紧密对标中证智选沪深港科技50指数的成份股权重结构，整体走势呈现先下行、后稳步上行的特征，适配制造业景气度先抑后稳、流动性维持合理充裕的市场环境。

上半年业绩完成跟踪目标

2026年上半年基金份额净值增长率达32.29%，自2025年12月10日基金合同生效至2026年6月末，基金份额累计净值增长率达36.70%，跑赢同期业绩比较基准1.08个百分点，顺利完成跟踪偏离度与跟踪误差最小化的预设投资目标。

下半年看好科技成长主线

基金管理人指出，2026年下半年国内经济基本面企稳向好的态势将延续，人工智能、具身智能、6G通信等前沿领域产业政策细则持续落地，为科技成长主线提供支撑，同时六大类长期资金被纳入战略投资者范围，将逐步成为A股流动性的重要边际增量。三季度中报披露期科技成长板块仍是业绩与主题共振较强的方向，管理人对科技成长板块维持谨慎乐观判断。

运作费用率处于行业低位

报告期内基金各项运作费用均按基金合同约定费率计提，整体费用率处于行业较低水平。其中基金管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率逐日计提，托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率逐日计提。

交易费用全部为股票交易支出

报告期内基金交易费用合计16.37万元，全部为买卖股票产生的交易费用，无其他类型交易支出，相关交易费用全部计入股票投资收益核算。

股票投资收益为利润核心来源

2026年上半年基金股票投资总收益2211.23万元，是本期利润的核心贡献项，其中买卖股票差价收入1555.69万元，赎回差价收入655.54万元。

关联方交易占比100%

报告期内基金全部股票交易均通过国泰海通证券交易单元完成，关联交易相关数据如下：

前十大重仓股聚焦科技龙头

截至2026年6月末，基金前十大重仓股全部为科技赛道核心标的，合计占基金资产净值比例超42%，持仓覆盖半导体、高端制造、算力等科技核心赛道龙头。

机构持仓占比超八成

截至2026年6月末，基金总持有人户数527户，户均持有基金份额11.22万份，机构投资者是本基金的主要持有群体，持仓稳定性较强。

管理人从业人员无本基金持仓

截至2026年6月末，交银施罗德基金管理有限公司的从业人员未持有本基金份额，不存在内部从业人员大额持仓的特殊情况。

上半年份额呈净赎回态势

报告期内基金份额呈现净赎回态势，期末基金份额总额为5912.32万份，对应期末净资产合计8082.15万元，基金整体运作保持平稳。

租用单家券商5个交易单元

报告期内基金共租用国泰海通证券5个交易单元开展股票投资，全部股票成交金额25429.46万元，对应支付佣金4.93万元，占当期股票成交总额和佣金总量的比例均为100%，未通过其他券商交易单元开展证券投资。

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