华安上证科创板新一代信息技术ETF：半年赚7730万元 净值大涨80.48%
核心财务数据表现亮眼
2026年上半年该基金核心财务指标全线走高，当期实现利润7730.41万元，加权平均基金份额本期利润达1.3810元，本期加权平均净值利润率为61.65%。截至2026年6月末，期末基金资产净值达1.50亿元，期末基金份额净值升至3.4316元，自基金合同生效起至今份额累计净值增长率高达243.16%，收益表现远超市场平均水平。
| 指标类型 | 指标名称 | 2026年上半年数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期利润 | 7730.41万元 |
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 2544.77万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | 1.3810元 |
| 期间数据 | 本期净值利润率 | 61.65% |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 1.50亿元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 3.4316元 |
| 累计数据 | 成立以来份额累计净值增长率 | 243.16% |
各阶段净值跟踪效果优异
该基金各阶段净值表现紧密贴合对应业绩比较基准，严格符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%、年跟踪误差不超过2%的运作要求，跟踪精度处于同类指数产品第一梯队。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 二者差值 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 90.17% | 92.08% | -1.91% |
| 过去六个月 | 80.48% | 82.18% | -1.70% |
| 过去一年 | 157.49% | 161.67% | -4.18% |
| 过去三年 | 195.34% | 201.75% | -6.41% |
| 成立至今 | 243.16% | 257.58% | -14.42% |
运作策略贴合产业发展趋势
2026年上半年科创板新一代信息技术产业集聚效应凸显，科创板610家上市公司中该领域企业达240家，集成电路、高端装备等细分产业链国产化配套能力稳步提升。叠加科创板“1+6”新政落地一周年红利，半导体、人工智能等硬科技企业上市节奏加快，我国上半年人工智能相关产业规模已超万亿元，规模以上制造业AI技术应用普及率超30%。该基金采用完全复制策略跟踪上证科创板新一代信息技术指数，通过量化工具精细化管理，严格控制跟踪误差与跟踪偏离度，运作完全匹配指数产品定位。
上半年业绩涨幅超八成
截至2026年6月30日，该基金份额净值为3.4316元，2026年上半年份额净值增长率达80.48%，同期业绩比较基准上证科创板新一代信息技术指数收益率为82.18%，净值表现高度贴合标的指数走势，充分实现指数产品的跟踪目标，为持有人精准捕捉板块上涨红利。
管理人看好板块后续行情
管理人认为后续新一代信息技术产业将以AI赋能为核心驱动，市场规模快速扩张、技术突破多点爆发、应用场景垂直深化。随着全球AI资本开支持续上行、大模型能力不断进化，算力、存储、通信等AI硬件需求将持续增长，进一步催化上游半导体先进封装设备和材料等相关产业发展，科创板新一代信息技术企业将逐步从探索阶段走向规模化落地，板块行情将在业绩与订单验证下持续向好。
基金费用支出合规透明
2026年上半年该基金各项费用支出合计19.91万元，其中基金管理费9.34万元，基金托管费3.11万元，费用支出规模与基金资产规模完全匹配，严格按照合同约定的年费率0.15%计提管理费、年费率0.05%计提托管费，不存在超额计提费用的情况。
| 费用项目 | 2026年上半年支出金额 |
|---|---|
| 管理人报酬（基金管理费） | 9.34万元 |
| 托管费 | 3.11万元 |
| 其他费用 | 7.45万元 |
| 合计 | 19.91万元 |
交易相关成本处于低位
截至2026年6月30日，该基金应付交易费用余额为7599.81元，全部为交易所市场应付交易费用。2026年上半年合计发生交易费用1.99万元，整体交易成本处于较低水平，有效降低了持有人的隐性持有成本。
股票投资收益贡献突出
2026年上半年该基金实现股票投资收益2551.99万元，其中买卖股票差价收入478.07万元，赎回差价收入2073.92万元，股票投资收益为基金贡献了主要的已实现收益来源，收益结构完全匹配指数产品的运作特征。
| 股票投资收益构成 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 478.07万元 |
| 赎回差价收入 | 2073.92万元 |
| 合计 | 2551.99万元 |
关联方交易零发生合规
报告期内该基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、债券回购、权证交易，也未产生应支付关联方的佣金，关联交易完全合规，不存在任何利益输送情形，充分保障持有人权益。
重仓股聚焦硬科技龙头
截至2026年6月30日，该基金全部股票投资公允价值达1.49亿元，占基金资产净值比例99.14%，前五大重仓股均为科创板新一代信息技术核心龙头，合计占基金资产净值比例达41.61%，持仓高度贴合指数产业特征，无偏离赛道的杂项配置。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 1339.62 | 8.92% |
| 2 | 688008 | 澜起科技 | 1275.42 | 8.50% |
| 3 | 688012 | 中微公司 | 1257.45 | 8.38% |
| 4 | 688041 | 海光信息 | 1234.88 | 8.23% |
| 5 | 688981 | 中芯国际 | 1138.22 | 7.58% |
机构持有人占比超六成
截至2026年6月30日，该基金总持有人户数为1687户，户均持有基金份额2.59万份。其中机构投资者持有份额2778.26万份，占总份额比例63.51%；个人投资者持有份额1596.34万份，占总份额比例36.49%，机构投资者占主导，长期持有特征显著，持仓稳定性较强。
| 持有人类型 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 2778.26 | 63.51% |
| 个人投资者 | 1596.34 | 36.49% |
| 合计 | 4374.60 | 100% |
从业人员未持有本基金
截至2026年6月30日，华安基金管理有限公司的从业人员未持有本基金份额，不存在从业人员持仓相关的利益关联情形，基金运作独立性得到充分保障。
上半年份额变动清晰可查
该基金合同生效日总份额为5.99亿份，2026年期初总份额为6774.60万份，2026年上半年总申购份额300万份，总赎回份额2700万份，截至2026年6月30日期末总份额为4374.60万份。报告期内净资产期初为1.29亿元，本期实现综合收益7730.41万元，期末净资产合计达1.50亿元，规模变动与净值增长匹配合理。
| 份额变动项目 | 份额数量（万份） |
|---|---|
| 2026年期初份额总额 | 6774.60 |
| 本期总申购份额 | 300.00 |
| 本期总赎回份额 | 2700.00 |
| 2026年6月30日期末份额总额 | 4374.60 |
券商交易单元使用集中
报告期内该基金仅通过平安证券1个交易单元完成全部股票交易，股票成交总金额3878.62万元，占当期股票成交总额比例100%，合计支付佣金7599.81元，占当期佣金总量比例100%，租用光大证券、国信证券的交易单元未发生任何交易，交易单元使用效率较高。
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