核心财务指标表现亮眼

2026年上半年该基金核心会计与财务指标清晰可查，本期利润为-2375.32万元，期末基金资产净值接近5亿元，报告期内净资产合计变动额达9754.49万元，份额规模同步实现大幅增长，核心跟踪指标表现远优于合同约定阈值。

净值表现跑赢基准1.01个百分点

基金各阶段净值表现与业绩比较基准对比明确，过去三个月份额净值增长率达9.53%，较同期业绩比较基准收益率高出0.86个百分点；过去六个月份额净值增长率为-6.86%，跑赢同期业绩比较基准1.01个百分点，收益弹性充分释放，跟踪效果精准。

指数化投资运作精准合规

基金采用完全复制法跟踪中证全指证券公司指数，2026年上半年紧密贴合标的指数走势，年化跟踪误差仅0.6%，远低于合同约定的2%上限，运作全程严格遵循合规要求，未出现损害份额持有人利益的行为，为投资者提供了稳定的指数化投资工具。

下半年市场展望明确清晰

管理人判断下半年国内经济将走向盈利修复，权益市场从估值扩张切换至业绩验证驱动，硬科技赛道业绩可见度持续提升。后续基金将继续严格执行被动指数策略，进一步降低跟踪误差，保障投资工具的标准化属性，匹配投资者对券商板块的配置需求。

基金费用支出合规透明

报告期内基金管理费、托管费合计支出超50万元，费率严格按照合同约定的0.15%年管理费率、0.10%年托管费率逐日计提，费用列支全流程合规透明，未出现额外不合理费用列支情况。

股票投资收益明细完整披露

报告期内股票投资收益合计-604.73万元，其中买卖股票差价收入为-206.63万元，卖出股票成交总额4223.70万元，对应卖出股票成本总额4425.08万元，当期发生的交易费用合计5.25万元，交易相关数据披露完整可追溯。

关联方交易单元零交易

报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购等交易，也无应支付关联方的佣金，交易独立性得到充分保障，不存在关联方利益输送的潜在风险。

前五大重仓券商股占比超48%

期末指数投资部分全部投向券商行业，股票投资整体占基金资产净值比例近99.3%，前三大重仓股分别为中信证券、东方财富、国泰海通，合计占基金资产净值比例达38.37%，前五大重仓股合计占比达48.64%，高度贴合中证全指证券公司指数的成分股权重分布。

机构持有人占比超六成

期末基金总持有人户数为3961户，户均持有份额达13.19万份，机构投资者持有份额占总份额比例达66.35%，其中联接基金持有32555.44万份，占总份额比例62.31%，个人投资者持有占比为33.65%，机构投资者认可度显著更高。

管理人从业人员零持有本基金

报告期末嘉实基金全体从业人员均未持有本基金，公司高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理持有本基金的份额总量区间均为0万份，不存在从业人员与普通份额持有人的利益关联情况，投资者利益独立性得到充分保障。

半年份额大增1.315亿份

报告期内基金总申购份额达2.585亿份，总赎回份额1.27亿份，期末总份额达5.225亿份，较期初的3.91亿份大幅增长1.315亿份，份额规模扩张趋势明显，投资者参与度持续提升。

全部交易通过广发证券单元完成

报告期内基金100%的股票交易均通过广发证券的6个交易单元完成，股票成交总金额1.25亿元，对应支付佣金2.33万元，佣金占当期佣金总量比例为100%，交易执行效率稳定，交易路径清晰可查。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。