核心财务数据披露

本基金2026年4月9日合同生效，截至6月30日的报告期内核心会计与财务指标清晰呈现，覆盖期间收益、期末资产、累计表现等多维度核心数据：

净值表现跑赢基准

报告期内基金净值表现显著优于同期业绩比较基准，跟踪效果符合产品设定的投资目标，在港股医疗板块整体承压的环境下，净值波动幅度小于基准波动幅度，跟踪误差控制表现优于预设目标：

被动投资策略落地

报告期内全球宏观环境复杂多变，国内经济保持韧性，权益市场结构性分化突出，港股市场受外部环境不确定性及流动性因素影响整体表现承压。本基金严格遵循被动指数投资原则，以完全复制法构建投资组合，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目标，截至报告期末仍处于6个月的法定建仓期内。

后续严控跟踪误差展望

展望2026年下半年，国内经济有望保持稳健增长，货币政策将发挥增量与存量政策集成效应，权益市场流动性整体维持充裕，结构性行情分化仍将延续。本基金跟踪的中证港股通医疗主题指数覆盖港股通范围内50只医疗相关上市公司证券，涵盖医疗器械、医疗商业与服务、制药与生物科技等领域。后续管理人将严格遵守基金合同约定，坚持既定被动投资策略，通过各类有效手段严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，保障投资目标落地。

运作费用明细透明

报告期内基金各项运作费用清晰透明，各项费用计提均严格按照基金合同约定规则执行：

交易收益与费用情况

报告期内基金股票交易相关的收益与费用数据明确，交易流程合规透明，未涉及关联方交易相关操作：

报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券等品类的交易，也不存在向关联方支付佣金的情况。

全部港股通医疗持仓明细

截至2026年6月30日，基金股票投资占基金资产净值比例达98.48%，全部为港股通标的，前两大重仓股药明生物、药明康德的持仓占比分别达16.12%、14.54%，完整持仓明细如下：

期末持有人结构清晰

截至报告期末，基金持有人户数共1547户，户均持有基金份额5.52万份，持有人结构分布如下：

期末基金管理人的所有从业人员均未持有本基金份额。

基金份额与净资产变动

本基金合同生效时总份额为2.3046亿份，报告期内发生900万份申购、1.54亿份赎回，截至2026年6月30日总份额为8545.8万份。对应净资产方面，基金合同生效日净资产为2.3046亿元，报告期内净资产合计减少1.5794亿元，期末净资产合计为7252.02万元。

券商交易单元运作合规

报告期内基金租用证券公司交易单元进行证券投资，未发生新增或退租交易单元的情况，所有交易均严格遵循内部交易单元选择标准，优先选用财务状况良好、合规风控能力强、交易与研究服务完善的证券公司，交易佣金分配完全符合监管要求，未出现异常交易或利益输送情形。

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