添富中证长三角ETF上半年赚759万元 净值涨17.23%持续跑赢基准
核心财务数据表现亮眼
2026年上半年，添富中证长三角ETF核心财务指标全线向好，当期实现利润758.97万元，期末基金资产净值突破5500万元关口，各项期间与累计数据均展现出稳健的增长态势。
| 指标类别 | 具体指标 | 2026年上半年数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 633.80万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | 758.97万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | 0.2226元 |
| 期间数据 | 本期加权平均净值利润率 | 16.55% |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | 1825.08万元 |
| 期末数据 | 期末可供分配基金份额利润 | 0.4940元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 5519.24万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 1.4940元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 49.40% |
从净资产变动维度看，报告期期初基金净资产为4707.72万元，当期通过综合收益实现758.97万元增长，叠加基金份额交易带来52.55万元净资产变动，期末净资产合计升至5519.24万元，较期初增长17.24%，资产规模实现稳步抬升。
各阶段净值持续跑赢基准
报告期内该基金净值表现全面优于同期业绩比较基准，各阶段超额收益稳定释放，跟踪误差严格符合基金合同约定，且净值波动水平低于基准，收益风险比表现突出。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 19.60% | 19.21% | 0.39% |
| 过去六个月 | 17.23% | 16.90% | 0.33% |
| 过去一年 | 46.31% | 45.04% | 1.27% |
| 过去三年 | 51.57% | 44.29% | 7.28% |
| 过去五年 | 11.14% | 0.65% | 10.49% |
| 自基金合同生效起至今 | 49.40% | 37.73% | 11.67% |
拉长时间维度来看，基金成立以来累计超额收益达11.67%，长期跟踪偏离度控制效果优异，充分体现了被动指数产品的精准跟踪能力。
被动投资严格贴合指数目标
2026年上半年A股整体震荡上行，市场结构性分化特征突出，成长风格显著占优。该基金严格遵循被动指数投资原则，紧密跟踪中证长三角一体化发展主题指数，覆盖金融、医药、电子等长三角区域龙头上市企业，有效实现了贴近业绩比较基准的投资目标，日均跟踪偏离度和年跟踪误差均控制在基金合同约定的合理区间内，完全匹配指数产品的运作定位。
业绩达成跟踪预期目标
2026年上半年基金份额净值增长率为17.23%，同期业绩比较基准收益率为16.90%，完全达成紧密跟踪标的指数、最小化跟踪偏离度和跟踪误差的投资目标，为投资者精准捕捉长三角区域产业发展红利，指数投资的工具属性得到充分发挥。
后市聚焦成长板块配置价值
管理人判断后续宏观经济结构性分化格局将延续，A股市场仍以结构性机会为主。电子、通信等成长板块虽短期估值处于相对高位、波动可能加剧，但高技术制造业产业升级中长期逻辑未变，叠加PPI上行持续修复中游制造盈利，相关成长赛道仍具备较强配置价值，后续业绩增长将逐步消化当前高估值；消费、地产链板块则需等待内需回暖、稳增长托底政策显效的明确信号，后续将持续围绕长三角区域产业布局优化持仓结构。
基金费用支出大幅下降
报告期内基金各项费用支出规模合理，远低于上年同期水平，费用管控成效显著，两项核心运营费用同比降幅均超85%。
| 费用项目 | 2026年上半年发生额 | 2025年上半年发生额 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 3.41万元 | 27.80万元 |
| 基金托管费 | 1.14万元 | 9.27万元 |
该基金管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提，托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提，计提规则透明合规，费用规模随基金资产净值变动同步调整，不存在不合理的费用列支情况。
交易成本控制在合理区间
报告期内基金应付交易费用余额为0.65万元，全部为交易所市场交易相关费用。当期买卖股票过程中累计产生交易费用2.11万元，交易成本控制在合理区间，未出现异常费用支出情况，交易环节的成本管控表现优异。
股票投资收益大幅转正
2026年上半年基金股票投资总收益达595.38万元，较上年同期的-222.62万元实现大幅转正，其中买卖股票差价收入为332.65万元，占股票投资收益的55.87%，权益资产的盈利贡献能力显著修复。
| 股票投资收益构成项 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 332.65万元 |
| 赎回差价收入 | 262.73万元 |
| 合计 | 595.38万元 |
关联方交易零佣金支出
报告期内本基金未通过任何关联方交易单元进行股票、债券、回购、基金、权证等各类交易，也不存在向关联方支付交易佣金的情况，关联交易完全符合公平交易规则，不存在利益输送情形，交易运作合规性拉满。
重仓布局长三角核心龙头
期末基金股票投资公允价值合计5328.07万元，占基金资产净值比例达96.54%，前十大重仓股均为长三角区域代表性龙头企业，覆盖医药生物、半导体、金融、高端制造等核心赛道，持仓高度贴合长三角一体化发展主题定位。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 药明康德 | 300.84 | 5.45% |
| 2 | 澜起科技 | 271.60 | 4.92% |
| 3 | 东方财富 | 246.82 | 4.47% |
| 4 | 中微半导体设备 | 180.79 | 3.28% |
| 5 | 沪电股份 | 167.13 | 3.03% |
| 6 | 亨通光电 | 158.54 | 2.87% |
| 7 | 中国巨石 | 149.31 | 2.71% |
| 8 | 东山精密 | 144.29 | 2.61% |
| 9 | 香农芯创 | 132.00 | 2.39% |
| 10 | 海康威视 | 126.10 | 2.28% |
持有人结构以机构为主
期末基金总份额为3694.16万份，持有人户数共582户，户均持有份额6.35万份，持有人结构呈现显著的机构主导特征，长期配置属性突出。
| 持有人类别 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 3370.85 | 91.25% |
| 其中：联接基金持有份额 | 2161.51 | 58.51% |
| 个人投资者 | 323.31 | 8.75% |
期末汇添富基金从业人员未持有本基金份额，不存在内部人持有相关情况，持有人结构公开透明。
基金份额规模保持稳定
报告期内基金总申购份额为2200万份，总赎回份额为2200万份，期末基金份额总额与期初持平，维持在3694.16万份，份额规模保持稳定，未出现大幅申赎波动，基金运作的流动性基础十分稳固。
券商交易单元分配合规
报告期内基金共租用10家证券公司的21个交易单元，仅通过中信证券、申万宏源证券两家单元完成股票交易，佣金分配完全符合监管要求，交易资源向头部合规券商集中。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占当期股票成交总额比例 | 支付佣金（元） | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中信证券 | 2497.93 | 56.81% | 4394.03 | 56.81% |
| 申万宏源证券 | 1898.91 | 43.19% | 3340.40 | 43.19% |
其余租用单元未发生交易，交易单元分配严格遵循公司内部评分规则，优先选择服务能力强、合规性高的合作券商，交易执行效率得到充分保障。
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