核心财务与规模数据出炉

报告期内该基金两类份额合计实现利润-4196.27万元，其中A类份额利润-1414.77万元，C类份额利润-2781.50万元，期末合计净资产达1.22亿元，较期初1.51亿元小幅回落。

净值表现长期跑赢业绩基准

报告期内两类份额净值表现均优于同期业绩比较基准，拉长时间维度超额收益优势进一步凸显，同时净值波动率始终低于基准波动率，跟踪误差控制完全符合基金合同约定要求。

被动指数运作跟踪紧密

报告期内基金严格遵循被动指数投资原则，完全复制中证互联网医疗主题指数的成份股构成与权重，未开展任何主动投资操作。面对上半年地缘冲突、美联储政策调整带来的市场大幅波动，以及A股结构化行情下AI信息技术板块领涨的分化局面，基金通过动态调仓实现对标的指数的紧密跟踪，跟踪偏离度控制在合理区间内。

管理人研判市场后续迎再平衡

管理人指出当前板块间结构分化处于高位，后续市场大概率出现风格再平衡。长期来看国内对科技领域的投入将持续加码，国产化替代、供应链安全保障相关赛道具备长期配置价值，科技板块的波动属于行情运行中的正常现象，建议投资者立足长期视角把握互联网医疗赛道的配置机会。

运营费用同比下降超四成

报告期内基金当期计提管理费合计68.63万元，托管费合计9.15万元，较2025年同期分别下降40.1%和40.1%，费用下降主要源于基金规模的合理回落。该基金管理费按前一日资产净值的0.75%年费率计提，托管费按0.10%年费率计提，费用计提规则完全符合基金合同约定。

交易成本处于合理区间

报告期内基金应付交易费用期末余额为9650.52元，全部为交易所市场应付交易费用。当期买卖股票实现差价收入-1055.96万元，卖出股票成交总额1.4989亿元，对应交易费用合计15.05万元，交易成本控制处于合理区间。

关联方交易单元交易清零

报告期内基金未通过关联方东方证券的交易单元进行任何股票交易，对应应支付关联方的佣金金额为0，上年度同期通过东方证券交易单元的股票成交金额仅126.50万元，占当期股票成交总额比例仅0.14%，关联交易占比极低，不存在利益输送情形。

全部持仓覆盖指数成份股

报告期末基金全部股票投资均为指数成份股，合计22只，全部持仓公允价值占基金资产净值比例达93.96%，前十大重仓股覆盖医疗器械、医疗信息化、连锁医疗等互联网医疗核心赛道，第一大重仓股九安医疗持仓占比达5.22%。

持有人结构以个人投资者为主

报告期末基金总持有人户数为19669户，两类份额的个人投资者占比均达99.99%，机构投资者合计持有份额仅1.46万份，占总份额比例仅0.01%，户均持有基金份额8311.83份，投资者结构较为分散。

从业人员持有占比极低

报告期末汇添富基金全体从业人员合计持有本基金4032.27份，占基金总份额比例不足0.01%，其中A类份额持有3740.41份，C类份额持有291.86份，基金经理、公司高管及投研部门负责人均未持有本基金份额。

两类份额规模基本稳定

报告期内A类份额总申购7499.16万份，总赎回7805.10万份，期末份额6452.04万份，较期初小幅减少；C类份额总申购25768.52万份，总赎回25588.80万份，期末份额9896.51万份，较期初小幅增长，两类份额合计总规模基本保持稳定。

券商佣金分配完全匹配成交占比

报告期内基金股票交易主要集中在头部券商交易单元，国泰海通、平安证券、兴业证券三家券商合计贡献超77%的股票成交份额，对应佣金占比与成交占比完全匹配，不存在向特定券商倾斜佣金的情形。

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