汇添富中证500ETF联接(LOF)上半年赚6804.64万元 两类份额收益跑赢基准
核心财务数据表现亮眼
2026年上半年，汇添富中证500ETF联接(LOF)整体经营表现突出，A、C两类份额合计实现本期利润6804.64万元，其中A类份额本期利润4543.20万元，C类份额本期利润2261.45万元。截至2026年6月30日，基金整体净资产合计达3.69亿元，较2025年末的3.34亿元增长3576.12万元。
| 指标 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1010.30 | 485.77 |
| 本期利润（万元） | 4543.20 | 2261.45 |
| 期末资产净值（万元） | 25234.40 | 11695.75 |
| 期末份额净值（元） | 1.7120 | 1.6784 |
净值表现全线跑赢业绩基准
报告期内基金两类份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，跟踪效果优异，风险波动控制到位，各阶段均实现稳定超额收益。
| 份额类型 | 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去三个月 | 18.53% | 17.61% | 0.92% |
| A类 | 过去六个月 | 20.82% | 19.93% | 0.89% |
| A类 | 自基金合同生效起至今 | 22.14% | 21.18% | 0.96% |
| C类 | 过去三个月 | 18.48% | 17.61% | 0.87% |
| C类 | 过去六个月 | 20.70% | 19.93% | 0.77% |
| C类 | 自基金合同生效起至今 | 21.98% | 21.18% | 0.80% |
被动投资运作贴合产品定位
2026年上半年A股整体震荡上行，市场结构性分化特征突出，成长风格显著占优。中证500指数作为中小盘风格宽基代表，权重集中在信息技术、工业和材料等制造业板块，契合上半年市场主线。报告期内本基金严格遵循被动指数投资原则，通过投资目标ETF紧密跟踪标的指数，基本实现了跟踪偏离度和跟踪误差最小化的运作目标，有效贴合业绩比较基准表现。
上半年业绩达标超预期
本报告期汇添富中证500ETF联接(LOF)A类份额净值增长率为20.82%，同期业绩比较基准收益率为19.93%；C类份额净值增长率为20.70%，同期业绩比较基准收益率同样为19.93%，两类份额均实现稳定超额收益，完成了合同约定的跟踪目标。
后市聚焦成长赛道配置机会
管理人判断后续宏观经济结构性分化格局将延续，A股市场仍以结构性机会为主。电子、通信等成长板块短期虽因上半年涨幅较大估值偏高波动加剧，但高技术制造业产业升级中长期逻辑未变，叠加PPI上行修复中游制造盈利，电子、通信、高端装备等赛道仍具备较强配置价值，后续业绩增长有望逐步消化高估值；消费、地产链板块则需等待内需回暖、稳增长政策显效的明确信号。
基金综合费用支出处于极低水平
作为ETF联接基金，本基金对投资于目标ETF的部分不收取管理费与托管费，整体费用支出处于极低水平。2026年上半年当期发生的基金应支付的管理费仅2.22万元，当期发生的基金应支付的托管费仅0.74万元，合计占基金净资产比例不足0.01%，极大降低了投资者的持有成本。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） |
|---|---|
| 管理人报酬 | 2.22 |
| 托管费 | 0.74 |
| 交易费用 | 0.07 |
| 应付交易费用 | 0.01 |
股票投资收益贡献稳定增量
报告期内基金实现股票投资收益41.38万元，全部来自买卖股票差价收入，卖出股票成交总额79.90万元，扣除卖出成本38.46万元和交易费用591.31元后，买卖股票差价收入达41.38万元，为组合贡献了稳定的收益增量。
关联方交易单元全覆盖合规
报告期内基金所有股票、债券、基金交易均通过关联方招商证券的交易单元完成，交易流程合规透明。通过关联方交易单元实现的股票成交金额79.90万元，债券成交金额532.65元，基金成交金额16308.73万元，占当期各类交易总额比例均为100%，当期应支付关联方的佣金仅140.54元，占当期佣金总量比例100%，期末应付佣金余额同样为140.54元。
持仓高度贴合指数跟踪目标
截至2026年6月30日，基金所有股票投资仅持有退市后停牌的中天3，公允价值仅2835元，占基金资产净值比例不足0.01%。基金核心持仓为汇添富旗下中证500ETF，持有份额2.71亿份，公允价值3.41亿元，占基金资产净值比例达92.25%，完全贴合联接基金的产品定位，跟踪误差控制效果优异。
持有人结构散户占比极高
截至报告期末，基金总持有人户数达2.06万户，户均持有基金份额1.05万份。个人投资者持有份额合计20.55亿份，占总份额比例94.65%，机构投资者持有份额合计1.16亿份，占总份额比例仅5.35%，散户持有占比极高，产品受众广泛。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 个人投资者占比 | 机构投资者占比 |
|---|---|---|---|
| A类 | 9960 | 93.37% | 6.63% |
| C类 | 10665 | 97.36% | 2.64% |
| 合计 | 20625 | 94.65% | 5.35% |
从业人员持有份额占比极低
截至报告期末，汇添富基金所有从业人员合计持有本基金9995.75份，占基金总份额比例不足0.01%，其中A类份额持有9976.43份，C类份额仅持有19.32份，基金经理及公司高管、投研部门负责人均未持有本基金份额。
开放式份额变动整体平稳
2026年上半年基金整体呈现净赎回状态，A类份额期初为1.59亿份，当期申购6212.41万份，赎回7331.00万份，期末份额1.47亿份；C类份额期初为7826.14万份，当期申购6363.83万份，赎回7221.42万份，期末份额6968.56万份，两类份额变动平稳，未出现大额异常申赎情况。
交易单元使用高度集中高效
报告期内基金仅租用招商证券3个交易单元开展证券投资，所有股票、债券、基金交易均通过该交易单元完成，股票成交金额79.90万元，基金成交金额1.63亿元，佣金合计仅140.54元，交易成本控制在极低水平，符合被动指数基金的交易运作特征。
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