方正富邦科创创业50ETF：上半年净值涨57.91% 利润从-1.33万跃升至2090.74万元
核心财务指标大幅向好
2026年上半年方正富邦科创创业50ETF核心经营数据表现亮眼，盈利能力实现跨越式提升，较2025年同期的-1.33万元净利润形成鲜明对比。截至2026年6月末，基金期末资产净值达4451.16万元，份额净值为1.5763元。
| 指标类别 | 项目 | 2026年上半年数值 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期利润 | 2090.74万元 |
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 1645.55万元 |
| 期间数据 | 加权平均份额本期利润 | 0.5077元 |
| 期间数据 | 加权平均净值利润率 | 45.33% |
| 期末数据 | 期末资产净值 | 4451.16万元 |
| 期末数据 | 期末份额净值 | 1.5763元 |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | 467.24万元 |
基金净资产合计从期初的6172.37万元回落至期末的4451.16万元，变动主要受报告期内份额净赎回影响。
净值跟踪精度表现优异
报告期内基金各阶段净值涨幅与业绩比较基准高度贴合，所有阶段的收益偏差和波动偏差均控制在极小范围，完全符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%、年化跟踪误差不超过2%的要求，指数跟踪效果优异。
| 统计阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益差 | 净值增长率标准差 | 基准收益率标准差 | 标准差差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 64.59% | 65.83% | -1.24% | 2.55% | 2.59% | -0.04% |
| 过去六个月 | 57.91% | 59.31% | -1.40% | 2.23% | 2.26% | -0.03% |
| 过去一年 | 154.57% | 159.86% | -5.29% | 2.21% | 2.25% | -0.04% |
| 过去三年 | 143.93% | 151.81% | -7.88% | 2.03% | 2.08% | -0.05% |
| 成立至今 | 57.63% | 60.76% | -3.13% | 1.86% | 1.91% | -0.05% |
完全复制策略贴合指数特征
本基金跟踪中证科创创业50指数，该指数从科创板和创业板选取市值较大的50只新兴产业上市公司作为样本。2026年上半年A股市场科技成长赛道成为绝对主线，板块估值持续抬升。基金运作全程采用完全复制法，严格按照标的指数成份股组成及权重构建股票投资组合，及时根据成份股变动调整持仓，平稳完成投资者申购赎回及成份股调整相关操作，各项跟踪指标均控制在合同规定范围内。
上半年业绩实现质的飞跃
2026年上半年基金份额净值增长率达57.91%，自基金合同生效截至2026年6月末，累计份额净值增长率为57.63%。对比2025年上半年基金净利润为负的表现，2026年上半年业绩实现质的飞跃，科技成长赛道行情为基金带来显著的净值增长收益。
下半年市场走势展望清晰
管理人判断2026年下半年宏观层面财政发力与货币定向宽松将共同托底经济，A股整体维持震荡偏强的结构性行情，市场核心驱动力将从上半年的估值扩张转向真实盈利兑现，市场风格逐步实现再平衡。后续配置将兼顾成长进攻、周期波段与高股息防御，坚持业绩兑现选股逻辑，聚焦订单落地、产能释放、盈利持续兑现的细分龙头，通过多元板块均衡布局平滑波动，把握产业景气修复与政策红利带来的投资机会。
各项费用支出同比回落
2026年上半年基金各项费用支出均低于2025年同期，费用支出随基金规模变动同步回落，整体费率水平符合指数基金常规标准。其中基金管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率逐日计提，托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提。
| 费用项目 | 2026年上半年金额 | 2025年上半年金额 |
|---|---|---|
| 当期管理费 | 11.51万元 | 18.80万元 |
| 当期托管费 | 2.30万元 | 3.76万元 |
| 其他费用 | 5.45万元 | 8.43万元 |
交易成本控制处于合理区间
2026年上半年基金应付交易费用余额为1.03万元，全部为交易所市场应付交易费用。当期交易费用合计5.63万元，全部为股票交易相关费用，对应当期卖出股票成交总额6214.95万元，交易成本控制处于合理区间。
股票投资收益大幅转正
2026年上半年股票投资总收益达1651.33万元，彻底扭转2025年同期亏损82.54万元的局面，其中买卖股票差价收入为1217.44万元，赎回差价收入为433.89万元，权益投资贡献了基金绝大部分收益来源。
关联方交易占比归零
2026年上半年基金未通过关联方方正证券的交易单元进行任何股票交易，也未产生对应关联方佣金支出。2025年同期方正证券关联交易单元股票成交金额占当期股票成交总额的53.86%，对应佣金占当期佣金总量的58.92%，2026年关联交易占比归零，交易渠道进一步多元化。
前五大重仓股占比近四成
截至2026年6月末，基金全部股票投资明细按公允价值占基金资产净值比例排序，前五大重仓股合计占比达39.45%，前十大重仓股合计占比超60%。持仓完全覆盖科创创业50指数核心权重标的，制造业与信息传输软件和信息技术服务业持仓占基金资产净值比例分别达85.68%和12.63%，合计占比98.31%，高度贴合指数行业分布特征。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502 | 新易盛 | 419.07 | 9.41% |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 388.62 | 8.73% |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 356.07 | 8.00% |
| 4 | 688256 | 寒武纪 | 349.90 | 7.86% |
| 5 | 688008 | 澜起科技 | 242.50 | 5.45% |
个人投资者占比近九成
截至2026年6月末，基金总持有人户数为1824户，户均持有基金份额15481.08份，个人投资者为基金主要持有群体，散户参与度较高。
| 持有人类型 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 363.40 | 12.87% |
| 个人投资者 | 2460.35 | 87.13% |
从业人员未持有本基金
截至2026年6月末，基金管理人的所有从业人员均未持有本基金份额，基金高级管理人员、基金投资研究部门负责人以及本基金的两名基金经理均未持有本基金，不存在内部从业人员大额持仓的特殊情况。
上半年份额净赎回3360万份
2026年上半年基金总申购份额为3960万份，总赎回份额为7320万份，报告期内基金份额净减少3360万份，期初份额总额为6183.75万份，期末份额总额为2823.75万份。对应净资产合计从期初6172.37万元变动至期末4451.16万元，份额变动与资产规模变动匹配度较高。
券商交易佣金分配集中
2026年上半年基金仅通过中金财富、财通证券两家券商的交易单元完成股票交易，佣金分配高度集中，交易资源分配向服务能力更强的头部券商倾斜。其余租用的东北证券、东方财富等多家券商交易单元本期均未发生交易，华西证券、信达证券交易单元已办理退租手续。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占当期股票成交总额比例 | 应付佣金（元） | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中金财富 | 7776.41 | 76.45% | 15234.25 | 81.33% |
| 财通证券 | 2396.14 | 23.55% | 3496.03 | 18.67% |
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