核心财务指标表现亮眼

报告期内该基金多项核心经营数据创下亮眼表现，上半年实现利润8140.21万元，期末基金资产净值达11042.19万元，加权平均净值利润率高达62.34%，基金份额累计净值增长率自成立以来已达200.74%。

全阶段净值大幅跑赢基准

该基金各阶段净值增长率均显著高于同期业绩比较基准，超额收益优势突出，自基金合同生效起至今累计超额收益达139.02%，长期收益能力突出。

投资运作聚焦高景气科创赛道

报告期内基金坚持“寻找高质量增长股”的投资理念，以“戴维斯双击”为核心策略，从行业趋势、公司护城河、成长性、安全边际四个维度筛选标的。上半年A股市场分化显著，科创50指数大涨64.25%，基金重仓的半导体设备、零部件、材料和国产算力相关标的大幅上涨，直接推动净值实现翻倍级别的增长。后续组合将继续聚焦半导体设备、材料、零部件及国产算力领域的优质龙头公司。

业绩超额完成合同约定目标

本报告期内基金净值增长率达120.51%，同期业绩比较基准收益率仅为41.82%，大幅跑赢基准78.69个百分点，在严格控制风险的前提下超额完成了超越业绩比较基准的投资目标，实现了基金资产的短期快速增值。

后市布局新质生产力高景气赛道

展望2026年下半年，外部通胀压力持续弱化，国内经济筑底企稳回升，新质生产力赛道蓬勃向好，A股权益市场配置性价比凸显。政策层面持续加码支持科技创新，科创板作为科创主阵地具备显著成长潜力，基金后续将重点围绕AI算力基础设施、半导体国产化、创新药研发突破以及人形机器人产业化等高景气赛道，布局具备核心技术壁垒和长期成长确定性的优质标的。

基金费用严格按合同计提

报告期内基金计提的管理费、托管费均严格按照基金合同约定费率执行，管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率逐日计提，托管费按0.20%的年费率逐日计提，2026年上半年两项费用合计94.81万元，较2025年同期的110.13万元有所下降。

交易费用披露完整合规

报告期末基金应付交易费用合计2.70万元，全部为交易所市场应付交易费用；当期合计发生交易费用33.84万元，全部为股票交易相关费用，交易支出清晰可查。

股票投资收益贡献亮眼

报告期内基金实现股票投资收益6853.14万元，全部来自买卖股票的差价收入，卖出股票成交总额达28275.54万元，扣除卖出股票成本21388.56万元及交易费用后，差价收益表现突出，是本期利润的核心来源。

无关联方交易单元交易

本报告期内基金未发生通过关联方交易单元进行的证券交易，也无应支付关联方的佣金，所有交易均通过非关联券商交易单元完成，交易流程合规透明，不存在利益输送空间。

重仓股集中半导体核心标的

期末全部股票投资均聚焦科创板半导体产业链核心资产，前十大重仓股占基金资产净值比例合计超75%，半导体设备、算力相关标的占比极高，持仓集中度匹配自身科创赛道定位。

持有人结构健康盈利面极广

期末基金总共有868户持有人，户均持有基金份额4.34万份，个人投资者占比接近七成，过去一年盈利投资者数量占比高达99.25%，绝大多数持有人都获得了正向收益。

从业人员持有份额占比极低

期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金207.94份，占基金总份额比例不足0.01%，公司高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员大额持仓的特殊情况。

份额变动受开放期赎回影响

报告期内基金总申购份额69.70万份，总赎回份额14069.11万份，期末基金份额总额3766.44万份，净资产合计11042.19万元，较期初的24026.09万元有所下降，主要受开放期大额赎回影响。

券商交易单元佣金分布分散

基金共租用19家券商的交易单元开展股票交易，交易佣金分布分散，东吴证券、国泰海通两家券商合计贡献超75%的股票成交金额，交易单元使用效率符合运营实际需求。

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