汇添富上证综合ETF：上半年净值涨4.26% 规模大增73.87%
核心财务指标大幅向好
2026年上半年汇添富上证综合ETF核心经营数据全线正向增长，基金规模实现跨越式提升，投资者参与热度显著走高。
| 指标项 | 2026年上半年数值 |
|---|---|
| 本期利润 | 3113.53万元 |
| 期末净资产合计 | 6.85亿元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4284元 |
| 本期已实现收益 | 3266.95万元 |
截至2026年6月30日，该基金净资产较2025年末的3.94亿元大幅增长73.87%，基金份额总额从2.88亿份扩张至4.80亿份，产品市场认可度持续攀升。
多阶段超额收益持续跑赢基准
报告期内该基金净值表现全面超越同期业绩比较基准，跟踪效果优异，各阶段均实现正向超额收益，完全符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%、年跟踪误差不超过2%的运作目标。
| 统计阶段 | 基金份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 5.57% | 5.20% | 0.37% |
| 过去六个月 | 4.26% | 3.16% | 1.10% |
| 过去一年 | 20.62% | 18.87% | 1.75% |
| 自合同生效至今 | 42.84% | 33.46% | 9.38% |
各阶段净值增长率标准差与基准基本持平，在保持极低跟踪误差的前提下累计实现9.38%的成立以来超额收益，指数增强属性凸显。
抽样复制策略适配结构性行情
2026年上半年A股整体震荡上行，上证指数累计上涨3.16%，市场结构性分化特征突出，电子、通信等成长板块领涨，消费、地产链等价值板块表现承压。该基金采用最优化抽样复制方法，依托量化多因子和风险模型，在严控跟踪误差的前提下获取稳健超额收益，充分匹配市场结构性行情特征。
报告期业绩达标超预期
本报告期内基金份额净值增长率达4.26%，较同期上证综合指数3.16%的涨幅高出1.1个百分点，在完全复制指数收益的基础上实现了稳定增强收益，运作效果完全契合产品投资目标设定。
后市聚焦成长主线配置机会
管理人判断后续宏观经济结构性分化格局将延续，A股市场仍以结构性机会为主：电子、通信等成长板块虽短期估值处于相对高位，但高技术制造业产业升级中长期逻辑未变，叠加PPI上行修复中游制造盈利，后续业绩增长可逐步消化高估值，仍具备较强配置价值；消费、地产链板块则需等待内需回暖、稳增长政策显效的明确信号。
基金费用计提合规透明
报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，费率水平合规透明，费用结构清晰可查。
| 费用类型 | 2026年上半年支出金额 | 年费率标准 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 116.09万元 | 0.50% |
| 基金托管费 | 23.22万元 | 0.10% |
其中管理费中支付给销售机构的客户维护费为28.07万元，占管理费总额的24.18%，管理人净管理费收入为88.02万元，费用分配公开透明。
交易成本控制处于合理区间
报告期内基金应付交易费用合计4.66万元，全部为交易所市场交易相关费用，无银行间市场交易费用支出，整体交易成本控制处于行业合理区间。
股票投资收益结构优势凸显
报告期内基金股票投资总收益2902.57万元，收益来源结构清晰，充分发挥ETF产品的机制优势。
| 收益构成项 | 2026年上半年收益金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 914.26万元 |
| 赎回差价收入 | 1988.31万元 |
| 合计 | 2902.57万元 |
其中赎回差价收入占比接近7成，体现了ETF申赎机制下的独特收益优势，买卖股票差价收入也充分兑现了上半年市场上涨带来的投资收益。
关联方交易零佣金独立性强
本报告期内，基金未通过任何关联方交易单元进行股票、债券、回购等各类证券交易，不存在向关联方支付交易佣金的情况，交易独立性得到充分保障，有效规避关联交易潜在风险。
前十大重仓贴合指数结构
期末基金前十大重仓股以大金融、科技龙头为主，完全贴合上证综合指数的成分股结构特征，权重分布与指数高度匹配。
| 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 农业银行 | 2606.28 | 3.80% |
| 中国银行 | 2094.78 | 3.06% |
| 中国石油 | 1609.45 | 2.35% |
| 贵州茅台 | 1588.56 | 2.32% |
| 工业富联 | 1526.69 | 2.23% |
| 寒武纪科技 | 1313.94 | 1.92% |
| 海光信息 | 907.83 | 1.32% |
| 招商银行 | 832.12 | 1.21% |
| 中国人寿 | 826.84 | 1.21% |
| 中国神华 | 749.57 | 1.09% |
持有人结构健康分散
期末基金总持有人户数达3.09万户，个人投资者占绝对主流，持有人结构健康分散，不存在大额集中赎回的流动性风险。
| 持有人类型 | 持有份额（亿份） | 占总份额比例 | 户均持有份额 |
|---|---|---|---|
| 机构投资者 | 0.29 | 5.94% | - |
| 个人投资者 | 4.51 | 94.06% | 1.55万份 |
不存在单一投资者持有份额比例超过20%的情况，产品流动性安全垫充足。
从业人员零持有无关联风险
报告期末，汇添富基金高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员关联持有情况，利益关联风险完全隔离。
上半年净申购1.92亿份
2026年上半年基金份额实现大幅净增长，投资者申购热情高涨，产品市场吸引力持续提升。
| 份额变动项 | 2026年上半年份额数值 |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 2.88亿份 |
| 本期总申购份额 | 9.99亿份 |
| 本期总赎回份额 | 8.07亿份 |
| 期末基金份额总额 | 4.80亿份 |
当期净申购份额达1.92亿份，直接带动基金规模实现超七成增长，反映出普通投资者对该上证综指跟踪产品的认可度持续提升。
券商交易单元布局持续优化
基金租用多家头部券商交易单元开展交易，交易分配向头部券商倾斜，交易效率得到充分保障。
| 券商名称 | 股票成交金额占比 | 佣金占总佣金比例 |
|---|---|---|
| 银河证券 | 58.37% | 58.37% |
| 国泰海通 | 22.12% | 22.12% |
| 广发证券 | 6.87% | 6.87% |
| 国信证券 | 5.07% | 5.07% |
报告期内基金退租国新证券2个交易单元，交易单元布局持续优化，进一步提升交易执行效率。
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