核心财务数据表现亮眼

2026年上半年，汇添富经典成长定开混合实现本期已实现收益1216.05万元，本期利润为-825.72万元，加权平均基金份额本期利润-0.0344，本期加权平均净值利润率-2.57%。截至报告期末，基金可供分配利润达6296.47万元，期末可供分配基金份额利润0.2621元，期末基金资产净值3.18亿元，基金份额净值1.3247元，自基金合同生效起累计净值增长率达87.62%。

多区间净值超额收益显著

报告期内基金各阶段净值表现与同期业绩比较基准的对比数据显示，近一年、成立以来等多个区间均大幅跑赢基准，长期超额收益能力突出：

上半年投资运作策略清晰

报告期内基金采用自下而上的投资方法，一方面配置长期成长空间大、估值相对合理的科技类资产，把握市场脉络精选相关个股，尽可能跟上市场贝塔；另一方面坚守优秀的、处于估值底部、阶段性因市场风格被错杀的公司，重点精选市值相对较大、估值与未来成长性匹配的优质公司，力争在复杂市场环境下为投资者获取回撤较低的复合回报。

近一年业绩大幅跑赢基准

本基金2026年上半年基金份额净值增长率为-2.53%，同期业绩比较基准收益率为1.93%。尽管上半年市场风格极致分化，基金仍凭借扎实的个股选择能力，在近一年维度实现22.43%的净值增长，大幅超越业绩比较基准8.8个百分点。

后市坚守优质成长标的

管理人指出2026年上半年市场分化达到极致，行情基本呈现AI与非AI二元割裂的格局：泛顺周期资产在宏观偏弱环境下盈利承压下修，而AI产业链在技术落地后从下游需求到上游供应链全面景气，海内外共振带动相关公司盈利持续上修，光模块指数上半年上涨133%，红利指数同期下跌6%。管理人表示将继续坚守中长期成长空间可观、竞争优势清晰、公司治理与企业家精神优秀的标的，不随短期市场风格盲目切换。

基金费用支出合规透明

2026年上半年基金各项费用支出清晰透明，管理费、托管费计提严格按照合同约定执行：

其中当期发生的管理费中，74.77万元为支付给销售机构的客户维护费，116.19万元为基金管理人的净管理费。

交易投入产出表现优异

报告期末基金应付交易费用合计25.74万元，全部为交易所市场应付交易费用。报告期内买卖股票产生的交易费用合计127.18万元，对应实现的买卖股票差价收入达1141.18万元，交易投入产出比表现优异。

股票投资收益贡献稳定

2026年上半年基金股票投资收益合计1441.64万元，其中买卖股票差价收入1141.18万元，股利收益300.46万元，在市场风格极致分化的背景下，主动交易和持仓分红均贡献了稳定的正向收益。

关联方交易合规有序

报告期内基金通过关联方东方证券的交易单元完成股票成交金额3987.88万元，占当期股票成交总额的3.17%，当期支付东方证券佣金1.73万元，占当期佣金总量的3.03%，期末应付东方证券佣金余额1.26万元，占期末应付佣金总额的4.91%，所有关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

重仓股配置聚焦核心资产

截至2026年6月30日，基金全部股票投资公允价值25750.09万元，占基金资产净值比例80.92%，前两大重仓股分别为中芯国际、宁德时代，持仓占比均超过6%，港股通标的投资占基金资产净值比例达30.63%：

个人投资者占比近100%

截至2026年6月30日，基金总持有人户数为5494户，户均持有基金份额4.37万份，个人投资者持有份额占比99.81%，机构投资者持有份额占比0.19%，过去一年盈利投资者数量占比高达97.30%，持有人盈利体验优异。

从业人员持有0.14%份额

截至报告期末，汇添富基金所有从业人员合计持有本基金33.54万份，占基金总份额比例0.14%，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理持有本基金份额总量均为0。

上半年无份额申赎波动

2026年上半年基金无申购、赎回份额变动，期初与期末基金份额总额均为24021.38万份，基金净资产从期初3.26亿元变动至期末3.18亿元，变动全部来自本期经营产生的亏损，无份额申赎带来的规模波动。

券商交易单元分配合规

报告期内基金共租用27家券商的交易单元开展股票交易，其中浙商证券贡献的股票成交金额占比最高，达21.31%，对应佣金占比21.96%，所有交易单元分配均严格遵循公司内部评估标准，合规透明：

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