核心财务指标大幅增长

2026年上半年，汇添富上证科创板创新药ETF实现本期利润1679.31万元，加权平均净值利润率达3.46%。截至2026年6月末，基金期末资产净值达7.31亿元，较2025年末的4.35亿元增长68.05%，期末基金份额总额达8.9462亿份，较期初的5.3062亿份增长68.6%。

净值表现贴合基准误差可控

报告期内基金净值表现高度贴合业绩比较基准，过去三个月基金份额净值增长率达1.05%，跑赢同期业绩比较基准收益率0.06个百分点，净值波动率略低于基准，跟踪控制效果优异。自基金2025年9月成立以来，累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差值仅为-0.02%，完全符合合同约定的跟踪误差控制要求。

指数化运作完全贴合跟踪目标

报告期内基金严格遵循被动指数投资原则，全部资产配置围绕上证科创板创新药指数展开，该指数选取科创板30只市值较大的创新药领域上市公司作为样本。上半年市场呈现外部扰动较多、内部行业结构分化明显的特征，基金通过完全复制标的指数的方式，有效实现了跟踪偏离度和跟踪误差最小化的运作目标，建仓期结束后各项资产配置比例完全符合基金合同约定。

下半年聚焦产业趋势布局机会

管理人指出，2026年下半年前期涨幅较高的科技板块估值抬升后波动可能加大，市场有望出现风格再平衡，但中长期全球科技竞争加剧，国内在人工智能、半导体、高端制造等领域的投入仍将维持高强度。后续将重点关注估值与盈利增长的匹配度，在把握创新药产业长期发展方向的同时，重视市场波动带来的阶段性布局机会。

运作费用清晰合规占比合理

2026年上半年基金计提基金管理费120.28万元，按前一日基金资产净值0.5%的年费率每日计提，其中支付给销售机构的客户维护费为41.28万元，管理人净获得管理费79万元。同期计提托管费24.06万元，按前一日基金资产净值0.1%的年费率每日计提，两类费用合计占当期基金平均资产净值的比例约为0.6%，处于行业被动指数基金常规费率区间。

关联交易佣金透明无利益输送

报告期内基金全部股票交易均通过关联方东方证券的交易单元完成，当期股票成交总金额6452.94万元，合计支付佣金1.13万元，占当期佣金总量的100%，佣金费率符合监管对被动股票型基金的相关规定，不存在通过交易佣金支付额外研究、服务费用的情况，交易成本控制在合理区间。

股票投资收益结构清晰正向

2026年上半年基金股票投资总收益为-3213.93万元，其中买卖股票差价收入为-374.53万元，赎回差价收入为-2839.4万元，同期获得股票股利收益83.34万元，公允价值变动收益达4961.42万元，覆盖了已实现的投资亏损，最终实现正向净利润。

持仓高度聚焦科创创新药赛道

截至2026年6月末，基金持有的指数成分股市值占基金资产净值比例达99.05%，前五大重仓股分别为艾力斯医药科技、百济神州、百利天恒药业、荣昌生物、泽璟制药，合计占基金资产净值比例达42.66%，持仓完全覆盖科创板创新药头部标的，行业分布高度集中在制造业和科学研究和技术服务业，占比分别为86.49%和12.56%，完全贴合指数的行业属性。

持有人以个人投资者为核心

截至2026年6月末，基金总持有人户数达17406户，户均持有基金份额5.14万份，其中个人投资者持有份额8.29亿份，占总份额比例92.64%，机构投资者持有份额6583.41万份，占总份额比例7.36%，个人投资者是该基金的核心参与群体。

从业人员零持有运作独立性强

报告期末，汇添富基金高级管理人员、基金投资研究部门负责人以及本基金的基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员关联持有情况，基金运作保持完全独立性。

上半年净申购3.64亿份规模扩张

2026年上半年基金总申购份额达13.96亿份，总赎回份额达10.32亿份，期间净申购3.64亿份，基金总份额从期初的5.3062亿份增长至期末的8.9462亿份，规模实现稳步扩张，反映出投资者对科创板创新药赛道的配置需求持续提升。

交易单元使用全程合规规范

报告期内基金仅租用东方证券5个交易单元开展股票交易，无其他证券品种交易，所有交易均符合监管规定，未新增或退租交易单元，交易流程全程合规，不存在异常交易或利益输送行为。

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