汇添富中证港股通高股息ETF联接(LOF) 累计收益超13% 跟踪表现持续跑赢基准
核心财务数据出炉
2026年上半年该基金两类份额核心财务表现清晰，A类本期已实现收益1888.56万元，C类本期已实现收益1443.88万元；A类本期利润-4364.58万元，C类本期利润-1826.04万元。截至2026年6月末，两类份额合计期末净资产达8.17亿元，A类期末净资产5.02亿元，C类期末净资产3.15亿元。自基金合同生效至今，A类份额累计净值增长率达14.85%，C类份额累计净值增长率达13.92%。
| 指标类别 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1888.56 | 1443.88 |
| 本期利润（万元） | -4364.58 | -1826.04 |
| 期末资产净值（亿元） | 5.02 | 3.15 |
| 期末份额净值（元） | 1.1590 | 1.1189 |
| 成立以来累计净值增长率 | 14.85% | 13.92% |
净值表现优于业绩基准
报告期内两类份额净值波动率标准差均持续低于业绩比较基准波动率，风险控制表现突出。自基金合同生效起至今，A类份额净值增长率较基准高出2.17个百分点，C类份额较基准高出1.24个百分点，长期跟踪收益持续跑赢基准。
| 阶段 | A类份额净值增长率 | A类业绩基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -10.93% | -10.98% | 0.05% |
| 成立以来 | 14.85% | 12.68% | 2.17% |
| C类份额过去三个月 | -11.02% | -10.98% | -0.04% |
| C类份额成立以来 | 13.92% | 12.68% | 1.24% |
上半年投资运作合规
2026年上半年基金严格遵循被动投资原则，采用完全复制法通过投资目标ETF实现对标的指数的跟踪，运作全程符合基金合同约定。上半年港股市场呈现“指数承压、结构性行情凸显”特征，年初受美联储降息预期支撑震荡上行，2月后受地缘风险、海外资金流出等因素影响持续调整，6月后南向资金流入带动情绪修复，港股红利资产内部出现分化，能源类红利资产表现亮眼。基金全程保持跟踪偏离度控制在合同约定范围内。
上半年业绩达标
2026年上半年，汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A类份额净值增长率为-7.80%，同期业绩比较基准收益率为-5.54%；C类份额净值增长率为-7.99%，同期业绩比较基准收益率为-5.54%。两类份额的净值波动率均低于基准波动率，跟踪误差符合基金合同约定的年跟踪误差不超过4%的要求。
后市看好港股高股息配置价值
管理人认为，下半年中国稳增长政策有望适度加力，超长期特别国债、新型政策性金融工具等将加快落地，货币政策仍有降准降息空间。港股当前估值处于全球主要市场洼地，安全边际较高，南向资金仍是核心增量来源，港股红利资产的股息率相对A股红利资产、固收资产均具备比价优势，下半年有望贡献较好的超额收益。基金后续将继续坚持被动投资策略，严格控制跟踪偏离度，紧密跟踪标的指数表现。
基金费用支出明细
2026年上半年，基金当期发生的管理费为14.36万元，当期发生的托管费为2.87万元。由于基金投资于目标ETF的部分不收取管理费和托管费，且客户维护费计提标准未调减，当期基金管理人净管理费为负值，符合ETF联接基金的费用计提规则。
| 费用项目 | 2026年上半年金额（万元） | 2025年上半年金额（万元） |
|---|---|---|
| 管理人报酬 | 14.36 | 12.62 |
| 托管费 | 2.87 | 2.52 |
| 销售服务费 | 98.30 | 87.13 |
交易费用控制合理
报告期内基金无应付交易费用余额，当期发生的交易费用合计2.00万元，全部为买卖目标ETF产生的交易成本，无额外冗余交易支出，交易成本控制在合理区间。
投资收益构成清晰
2026年上半年，基金实现基金投资收益2608.53万元，股利收益837.48万元，收益全部来自于目标ETF的投资分红与价差收益，符合联接基金的产品定位。
关联方交易单元交易情况
报告期内基金仅通过东方证券的关联交易单元完成全部债券与基金交易，债券成交金额7204.50万元，占当期债券成交总额比例100%；基金成交金额5.00亿元，占当期基金成交总额比例100%，报告期内无应支付关联方的佣金。
标的持仓符合合同要求
截至2026年6月末，基金仅持有汇添富中证港股通高股息投资ETF（513820）这一只标的基金，持有份额6.97亿份，公允价值7.77亿元，占基金资产净值比例95.02%，完全符合基金合同约定的不低于90%资产投资于目标ETF的要求。
| 基金代码 | 基金名称 | 持有份额（亿份） | 公允价值（亿元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 6.97 | 7.77 | 95.02% |
持有人结构分布均衡
截至2026年6月末，基金总持有人户数5.95万户，户均持有基金份额1.20万份，个人投资者持有份额占比66.13%，机构投资者持有份额占比33.87%，持有人结构分布均衡。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（万份） | 个人投资者占比 | 机构投资者占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 29429 | 1.47 | 67.37% | 32.63% |
| C类 | 30083 | 0.94 | 64.23% | 35.77% |
| 合计 | 59512 | 1.20 | 66.13% | 33.87% |
从业人员持有比例2.10%
截至2026年6月末，汇添富基金全体从业人员合计持有本基金1504.47万份，占基金总份额比例2.10%，其中A类份额持有1498.97万份，占A类总份额比例3.46%，基金管理人自有资金与核心团队均持有本基金，与持有人利益保持深度绑定。
上半年份额变动明细
2026年上半年，A类基金总申购份额2.10亿份，总赎回份额2.49亿份，期末份额4.33亿份；C类基金总申购份额1.78亿份，总赎回份额4.43亿份，期末份额2.82亿份，两类份额合计期末总份额7.15亿份。
| 项目 | A类份额（亿份） | C类份额（亿份） |
|---|---|---|
| 期初份额 | 4.72 | 5.46 |
| 本期总申购 | 2.10 | 1.78 |
| 本期总赎回 | 2.49 | 4.43 |
| 期末份额 | 4.33 | 2.82 |
交易单元使用高效集中
报告期内基金租用28家证券公司的交易单元，全部股票交易单元未发生股票成交，仅通过东方证券单元完成全部债券与基金交易，其余交易单元均未产生交易，交易资源分配高度集中，交易执行效率得到保障。
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