核心财务数据表现亮眼

2026年上半年，融通岁岁添利定期开放债券A、B两类份额合计实现净利润94.19万元，期末总净资产达5769.01万元，整体收益表现稳健。

多阶段净值跑赢业绩基准

报告期内两类份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准，长期收益优势突出，成立至今A类份额超额收益达83.54%。

上半年投资运作适配宽松行情

2026年上半年银行间资金面持续宽松，7天质押式回购利率运行在1.55%下方，5月跌破1.40%，债券收益率整体持续下行。组合灵活调整长期限利率债仓位，同时小仓位参与转债投资，精准把握债市结构化行情，信用债配置获取了显著的中低等级品种超额收益。

下半年债市展望偏乐观

管理人判断，央行调整DR001上下限后资金面稳定性将大幅提升，当前国内实体经济复苏温和偏弱，实体融资需求难以出现强复苏，对债市压制作用有限，年内债券行情大概率延续，后续将重点跟踪实体部门融资修复节奏，灵活调整组合配置。

各项费用支出清晰可控

2026年上半年基金各项费用支出合计24.76万元，整体费率水平保持稳定，管理人报酬、托管费较上年同期小幅下降。

交易费用规模极低

报告期内基金应付交易费用仅5146.5元，全部为银行间市场交易相关费用，无股票交易产生的交易费用。债券买卖差价收入合计18.02万元，占当期债券投资收益的19.69%。

无关联方交易佣金支出

本报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、债券回购及权证交易，无应支付关联方的佣金，交易流程完全合规独立。

债券持仓结构稳健

期末基金全部资产均为债券类投资，合计公允价值4835.56万元，占基金资产净值比例83.82%，前五大债券持仓合计占比超43%，以高等级金融债、永续债为主。

持有人结构分布清晰

期末基金总持有人户数1294户，户均持有份额3.61万份，个人投资者占比超八成。

从业人员持有份额超42万份

期末基金管理人全体从业人员合计持有本基金42.93万份，占基金总份额比例0.92%，其中高级管理人员、投研部门负责人持有A类份额区间为10-50万份，基金经理未持有本基金份额。

开放式份额变动平稳

2026年上半年两类份额整体净赎回741.48万份，其中A类份额净赎回334.70万份，B类份额净赎回396.78万份，期末总份额4672.49万份，不存在连续20个工作日资产净值低于5000万的预警情形。

券商交易单元使用合规

报告期内基金仅通过国泰海通证券、申万宏源两家券商完成债券交易，其中申万宏源债券成交金额占比88.51%，全部债券回购交易均通过申万宏源完成，合计成交金额3.7亿元，无股票交易相关成交记录。

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