核心财务数据亮眼表现

2026年上半年，创金合信均益量化选股混合整体实现利润总额277.04万元，其中A类份额本期利润271.47万元，C类份额本期利润5.58万元。截至2026年6月末，基金总净资产达4255.82万元，两类份额累计净值均超29%。

净值表现与基准收益对比

报告期内两类份额过去六个月净值增长率标准差均为1.14%，仅较同期业绩比较基准收益率标准差高出0.11个百分点，风险控制表现平稳。各阶段净值表现与业绩比较基准的收益差情况如下：

上半年量化运作策略复盘

2026年上半年该基金采用多策略配置的主动量化选股模式，以成长策略和深度学习策略为核心运作框架，通过配置多个长期有效、低相关度的策略降低组合整体波动，同时兼顾价值与成长两类风格适配市场变化。运作层面采用多策略+组合优化模式，保持对基准指数较小偏离的同时力争获取可持续超额收益，后续管理人将根据市场变化动态调整各类策略的配置比例，优化组合表现。

下半年市场走势展望

管理人判断2026年下半年市场风格有望从极致分化走向均衡，上半年科技板块估值大幅扩张后需要时间消化涨幅，传统板块估值风险充分释放后，若内需修复信号持续强化，与宏观经济关联度较高的领域将迎来阶段性估值修复机会，成长与价值、科技与传统板块的再平衡将成为下半年市场核心特征。长期来看，若中东局势不再超预期恶化、美联储政策路径逐步明朗，市场结构性机会依然丰富，同时需警惕通胀扰动及局部交易拥挤带来的波动加剧风险。

基金费用支出明细

报告期内基金合计支付管理人报酬40.26万元，托管费6.71万元，费用规模随基金净资产规模同步调整，整体费率严格按照基金合同约定执行，本期费用较上年度同期明显下降：

交易相关收益与成本

报告期内基金实现股票投资收益合计519.83万元，全部来自买卖股票差价收入，卖出股票成交总额达4.06亿元，扣除卖出股票成本及交易费用后，差价收益表现亮眼：

关联方交易运作情况

本报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购、基金及权证交易，也未产生应支付关联方的佣金，交易独立性得到充分保障。

期末重仓股票分布

截至2026年6月末，基金前五大重仓股分别为新宙邦、宁德时代、思瑞浦、德业股份、拓荆科技，单只股票占基金资产净值比例均在0.83%-1.00%区间，持仓高度分散，单一个股权重极低，有效降低了组合非系统性风险：

持有人结构与从业人员持有情况

截至报告期末基金总持有人户数为650户，全部为个人投资者，户均持有基金份额5.03万份。过去一年基金盈利投资者数量占比达47.93%，接近半数持有人实现正收益。基金管理人从业人员合计持有本基金28.21万份，占基金总份额比例0.86%，其中高级管理人员、投研部门负责人持有A类份额区间为10-50万份，基金经理也持有部分A类份额，实现了管理人与持有人利益深度绑定：

开放式基金份额变动情况

报告期内两类份额均保持正常申赎运作状态，A类份额总申购2284.01万份，总赎回5625.07万份，期末份额2517.91万份；C类份额总申购64.80万份，总赎回1959.33万份，期末份额751.07万份：

券商交易单元租用情况

报告期内基金租用2家券商合计8个股票交易单元，其中中银国际证券贡献83.30%的股票成交金额，对应佣金占比81.68%；中信建投证券贡献16.70%的股票成交金额，对应佣金占比18.32%，交易单元分配符合基金管理人关于券商研究实力、交易能力的筛选标准：

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