安信深圳科技指数(LOF)：中期盈利1627万元 成立以来超额收益9.78%
核心财务利润表现亮眼
2026年上半年安信深圳科技指数(LOF)整体实现净利润1627.08万元，两类份额均录得正收益，A类份额本期利润1092.56万元，C类份额本期利润534.52万元。截至报告期末，基金总净资产达1.14亿元，其中A类份额期末净资产8202.68万元，C类份额期末净资产3179.84万元。
两类份额核心财务指标如下：
| 指标 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1625.42 | 712.50 |
| 本期利润（万元） | 1092.56 | 534.52 |
| 加权平均份额本期利润 | 0.2128 | 0.2206 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.68% | 12.33% |
| 期末可供分配利润（万元） | 3895.57 | 1482.50 |
| 期末份额净值（元） | 1.9045 | 1.8734 |
长期净值跑赢业绩基准
报告期内A类份额净值增长率12.10%，C类份额净值增长率11.95%，拉长时间维度看，基金长期超额收益显著，A类份额自成立以来累计净值增长率90.45%，较同期业绩比较基准高出9.78个百分点。
A类份额各阶段净值与基准对比：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去3个月 | 11.90% | 11.80% | 0.10% |
| 过去6个月 | 12.10% | 12.69% | -0.59% |
| 过去1年 | 46.53% | 48.59% | -2.06% |
| 过去3年 | 72.73% | 69.60% | 3.13% |
| 过去5年 | 25.53% | 18.91% | 6.62% |
| 成立至今 | 90.45% | 80.67% | 9.78% |
C类份额各阶段净值与基准对比：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去3个月 | 11.82% | 11.80% | 0.02% |
| 过去6个月 | 11.95% | 12.69% | -0.74% |
| 过去1年 | 46.17% | 48.59% | -2.42% |
| 过去3年 | 71.43% | 69.60% | 1.83% |
| 过去5年 | 23.96% | 18.91% | 5.05% |
| 成立至今 | 87.34% | 80.67% | 6.67% |
投资运作贴合科技主线
2026年上半年A股市场沿“触底逆袭—突破上攻—盈利驱动”三阶段上行，科技板块成为核心主线。本基金采用完全复制法跟踪中证深圳科技创新主题指数，持仓以进入成熟期、拥有稳定业绩支撑的深圳科技龙头企业为主，与本轮市场“从概念向业绩”回归的修复主线高度契合，在5月中旬市场从增量行情转入存量博弈、主线板块频繁波动的环境下，组合依然保持稳健运行，有效规避了高估值题材炒作的波动风险。
后市聚焦确定性科技标的
基金管理人展望下半年认为，科技行业中长期成长逻辑依然清晰，AI需求、全球算力升级、数字化转型与自主可控进程持续深化。市场资金将进一步从“炒概念”转向“要业绩”，深圳科技指数覆盖的具备稳定盈利的成熟科技企业，将成为承接资金回流的优质载体。后续基金将继续坚持指数化投资思路，向业绩确定性强、估值与盈利匹配的深圳科技龙头倾斜，在震荡行情中把握结构性机会，严格控制跟踪误差，贴合标的指数收益表现。
运作费用支出透明可控
报告期内基金各类运作费用合计53.89万元，整体费率水平符合基金合同约定，运作透明规范。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 年费率标准 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 33.96 | 0.50% |
| 基金托管费 | 6.79 | 0.10% |
| 销售服务费 | 5.39 | C类份额0.25% |
交易收益全部来自价差
报告期内基金股票投资收益合计2302.02万元，全部来自买卖股票差价收入，卖出股票成交总额1.07亿元，扣除成本与交易费用后实现正向收益。期末应付交易费用2.27万元，全部为交易所市场应付佣金。
关联方交易单元全覆盖
报告期内基金全部股票交易均通过关联方国投证券的交易单元完成，累计成交金额1.64亿元，占当期股票成交总额的100%，当期支付国投证券佣金3.22万元，占当期佣金总量的100%，期末应付关联方佣金2.27万元，占期末应付佣金总额的100%。
重仓股均为深圳科技龙头
截至2026年6月30日，基金股票投资公允价值1.08亿元，占基金资产净值比例95.07%，前五大重仓股分别为大族激光、深南电路、中兴通讯、汇川技术、比亚迪，合计占基金资产净值比例37.19%，全部为深圳本地科技制造龙头企业。
指数投资前十大重仓股明细如下：
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大族激光 | 1004.24 | 8.82% |
| 2 | 深南电路 | 1002.80 | 8.81% |
| 3 | 中兴通讯 | 800.16 | 7.03% |
| 4 | 汇川技术 | 719.86 | 6.32% |
| 5 | 比亚迪 | 706.94 | 6.21% |
| 6 | 顺络电子 | 635.97 | 5.59% |
| 7 | 精智达 | 584.16 | 5.13% |
| 8 | 科达利 | 399.42 | 3.51% |
| 9 | 大族数控 | 335.40 | 2.95% |
| 10 | 欣旺达 | 302.70 | 2.66% |
持有人以个人投资者为主
截至报告期末，基金总持有人户数10456户，户均持有基金份额5742.59份，个人投资者持有份额占比96.17%，机构投资者持有份额占比3.83%。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 个人投资者占比 | 机构投资者占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 5752 | 7488.02 | 95.32% | 4.68% |
| C类 | 4983 | 3406.26 | 98.33% | 1.67% |
| 合计 | 10456 | 5742.59 | 96.17% | 3.83% |
基金管理人从业人员合计持有本基金89.70万份，占基金总份额比例1.49%，其中公司高级管理人员、投研部门负责人合计持有份额区间为10-50万份，体现出内部员工对基金运作的认可。
报告期内份额变动清晰
报告期内基金总申购份额2429.82万份，总赎回份额5293.71万份，期末总份额6004.45万份。两类份额变动明细如下：
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额 | 5805.47 | 3062.86 |
| 本期申购 | 925.92 | 1503.91 |
| 本期赎回 | 2424.27 | 2869.43 |
| 期末份额 | 4307.11 | 1697.34 |
券商交易单元布局完善
基金共租用14家证券公司合计27个交易单元，本期股票交易全部通过国投证券交易单元完成，债券交易与债券回购交易也均通过国投证券单元执行，其余券商交易单元均预留作为后续交易使用，满足指数基金日常调仓、流动性管理的需求。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。