核心财务利润数据表现亮眼

2026年上半年大成创业板50ETF经营成果突出，本期利润达7956.68万元，期末基金资产净值接近2亿元，核心会计与财务指标如下：

截至2026年6月30日，基金净资产合计为1.98亿元，较上年度末的4.41亿元有所变动，主要受当期基金份额申赎行为影响。

净值表现持续跑赢业绩基准

报告期内基金净值表现持续优于同期业绩比较基准，跟踪误差控制符合基金合同约定，净值波动水平小于标的指数波动，跟踪偏离度控制效果优异，各区间收益对比情况如下：

报告期内满仓贴合指数运作

报告期内大成创业板50ETF采用完全复制法跟踪创业板50指数，基本保持满仓运作，各项操作符合基金合同要求。上半年A股市场呈现“复合N型”走势，科技板块强势领涨，创业板指上半年累计上涨35.58%，成长风格大幅占优，基金运作完全贴合标的指数成份股权重变化，未出现偏离投资目标的操作。

上半年业绩超额收益达1.01%

截至2026年6月30日，大成创业板50ETF份额净值为1.5435元，2026年上半年基金份额净值增长率达38.02%，同期业绩比较基准收益率为37.01%，超额收益达1.01%，在被动指数产品中表现突出。

后市展望风格趋于均衡配置

管理人认为2026年下半年宏观经济将延续平稳运行，“供强需弱”的结构特征大概率延续，制造业补库意愿与产能利用率回升将带来边际改善。股票市场有望维持震荡偏强格局，科技和先进制造贡献盈利改善的主要增量，居民理财再配置、年金保险权益补配、海外长线资金流入均对行情形成支撑。风格上成长对价值的极端偏离难以延续，下半年将呈现风格收敛态势，科技主线仍是核心配置方向，前期低涨幅板块性价比逐步修复，行业配置趋于均衡。后续基金将严格按照合同约定紧密跟踪标的指数，最小化跟踪误差。

基金费用支出透明合规

2026年上半年基金相关费用支出均严格按照合同约定计提，整体费率水平处于低位，费用结构清晰：

管理费中1.28万元为应支付销售机构的客户维护费，19.08万元为基金管理人净管理费。

当期交易费用合计3.79万元

报告期内基金应付交易费用无大额挂账，当期发生的交易费用合计3.79万元，全部来自股票交易环节，对应当期股票买卖成交总额7986.73万元，交易费率处于市场常规合理区间。

股票投资收益近3912万元

2026年上半年基金股票投资总收益达3911.54万元，收益结构符合ETF产品申赎套利的收益特征，具体构成如下：

无关联方交易单元佣金

报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、债券回购、基金、权证类交易，也无应支付关联方的佣金，所有关联交易均严格限定在托管存款、联接基金投资等合规场景内。

前三大重仓股占比超45%

截至2026年6月30日，基金按公允价值占比排序的前三大重仓股合计占基金资产净值比例达45.4%，高度贴合创业板50指数的权重分布特征，前五大持仓明细如下：

联接基金持有占比超七成

截至2026年6月30日，基金总持有人户数为1835户，户均持有基金份额6.99万份，持有人结构分布清晰：

从业人员无持有本基金份额

截至2026年6月30日，大成基金高级管理人员、基金投资研究部门负责人，以及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员关联持仓情况。

上半年总赎回3.31亿份

2026年上半年基金总申购份额为6500万份，总赎回份额为3.31亿份，期末基金份额总额为1.28亿份。对应净资产变动方面，本期综合收益贡献7956.68万元，份额交易带来的净资产变动为-32249.36万元，期末净资产合计1.98亿元。

全部交易通过中泰证券单元完成

报告期内基金租用8个中泰证券的交易单元完成全部股票投资，当期股票成交总额7879.84万元，对应支付佣金1.54万元，占当期佣金总量的100%，交易单元使用和佣金支付均符合监管要求。

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