核心财务指标大幅增长

本报告期中金亦庄产业园REIT实现可供分配金额3428.14万元，较上年同期的218.23万元同比增长1470.88%，该大幅变动主要因基金2025年6月16日才正式成立，上年同期仅覆盖基金成立后15天运营数据，本报告期为完整半年度运营周期。基金合并层面核心财务指标表现如下：

底层项目运营表现稳中有进

报告期末基金底层两个产业园项目整体出租率达88.61%，较上年同期的89.59%小幅微降0.98个百分点，整体租金收缴率达90.11%，较上年同期提升0.66个百分点，租金回款稳定性进一步增强。两个项目细分运营指标如下：

项目公司营收盈利大幅跃升

底层项目公司北京盛擎科技服务有限公司本报告期实现营业收入5010.26万元，较上年同期的401.88万元同比增长1146.70%，EBITDA达3644.03万元，同比增长1178.61%，核心盈利指标大幅增长同样因上年同期运营周期仅15天。项目公司营收及成本结构如下：

基金费用计提合规透明

报告期内基金管理人计提管理费92.14万元，托管人合计计提托管费5.42万元，资产支持证券管理人计提管理费16.26万元，运营管理机构基础及浮动管理费合计计提538.37万元，所有费用收取均严格按照基金合同、招募说明书约定规则执行。关联方报酬明细如下：

核心租户收入贡献集中稳定

报告期内前五大租户租金及物业费收入合计3864.53万元，占全部租金及物业费收入的79.35%，其中租户1贡献收入2109.04万元，占比43.30%，该租户签署10年长租约，目前经营稳定，已与运营方达成后续续租意向，租金降幅控制在5%以内，现金流稳定性得到充分保障。前五大租户收入贡献情况如下：

持有人结构持续优化提升

截至报告期末基金总份额维持4亿份不变，持有人户数为2366户，较上年末的3154户有所下降，户均持有份额提升至16.91万份，机构投资者持有份额占比达99.24%，较上年末的98.51%进一步提升，长期机构资金占比持续走高，份额稳定性更强。持有人结构对比情况如下：

基金管理人从业人员合计持有本基金306份，占总份额比例仅为0.0001%。本报告期基金份额未发生任何变动，期末总份额仍为4亿份。

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