港股科技ETF：跟踪误差控制优异 自成立跑赢基准7.66%
核心财务数据全面披露
2026年上半年，港股科技ETF核心财务指标清晰展现运作全貌，报告期内实现利润-2.20亿元，期末净资产规模达8.47亿元，具体核心数据如下：
| 指标类别 | 指标名称 | 2026年上半年数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | -4565.25万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | -21979.43万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | -0.1806元 |
| 期间数据 | 加权平均净值利润率 | -18.71% |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | -16215.57万元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 84686.71万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 0.8480元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | -15.20% |
净值表现持续跑赢业绩基准
报告期内基金净值表现显著优于跟踪的中证港股通科技指数，各阶段净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，且净值波动幅度始终低于基准，跟踪控制能力突出：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 | 净值增长率标准差 | 基准收益率标准差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -5.93% | -6.80% | 0.87% | 1.74% | 1.81% |
| 过去六个月 | -18.02% | -19.00% | 0.98% | 1.73% | 1.79% |
| 过去一年 | -17.43% | -17.90% | 0.47% | 1.62% | 1.68% |
| 过去三年 | 18.92% | 19.90% | -0.98% | 1.94% | 2.04% |
| 自基金合同生效起至今 | -15.20% | -22.86% | 7.66% | 2.15% | 2.30% |
指数化运作严格控跟踪误差
本基金采用完全复制法跟踪中证港股通科技指数，该指数从港股通范围内选取50只市值大、研发投入高、营收增速好的科技龙头作为样本。报告期内基金在做好指数跟踪的基础上，平稳应对日常申购赎回和成份股调整，港股科技板块前期负面预期已充分释放，估值处于相对低位，随着全球科技板块交易拥挤度提升，港股市场有望承接全球资金再平衡带来的增量流入。基金运作全程将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，完全符合基金合同约定的跟踪目标。
上半年业绩跑赢基准0.98个百分点
截至2026年6月末，本报告期内基金份额净值增长率为-18.02%，同期业绩比较基准中证港股通科技指数增长率为-19.00%，实现超额收益0.98个百分点，在市场整体调整的环境下，通过精细化运作实现了对指数的有效跟踪，超额收益显著。
宏观与市场走势展望清晰
2026年上半年中国经济呈现非对称复苏格局，生产端与外需保持韧性，内需修复偏缓，新质生产力成为结构性亮点，7月底政治局会议预计强化内需托底，财政支出节奏将明显加快。海外方面美联储再度加息的政策空间与政治意愿均显著受限，美债收益率飙升担忧阶段性缓解，全球风险偏好压制减轻，美股AI行情从上游硬件向中下游扩散，有望带动港股科技相关标的走出情绪共振行情。
上半年管理费托管费合计321.41万元
报告期内基金费用支出清晰透明，基金管理费按前一日基金资产净值0.45%的年费率逐日计提，托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提，具体费用数据如下：
| 费用项目 | 2026年上半年发生额 | 2025年上半年发生额 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 262.97万元 | 120.79万元 |
| 基金托管费 | 58.44万元 | 29.19万元 |
| 合计 | 321.41万元 | 149.98万元 |
期末应付交易费用10.38万元
报告期内基金应付交易费用合计10.38万元，全部为交易所市场应付佣金，当期发生的交易费用总额为94.87万元，均为股票交易相关费用，无其他品类交易费用支出。
上半年股票买卖差价收益-4759.10万元
报告期内股票投资收益全部来自买卖股票交易，卖出股票成交总额45052.78万元，对应卖出股票成本总额49717.01万元，扣除交易费用94.87万元后，实现买卖股票差价收入-4759.10万元。
关联方交易单元佣金占比100%
报告期内基金全部股票交易均通过中信证券交易单元完成，关联方股票成交金额67649.13万元，占当期股票成交总额比例100%，当期应支付中信证券的佣金为16.91万元，占当期佣金总量比例100%，期末应付关联方佣金余额10.38万元，占期末应付佣金总额比例100%。
前十大重仓股占比超60%
期末基金全部股票投资均为港股通标的，合计公允价值8.08亿元，占基金资产净值比例95.37%，前十大重仓股合计占基金资产净值比例66.73%，核心持仓集中在半导体、互联网、消费科技等赛道，具体前十大持仓明细如下：
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中芯国际 | 8452.03 | 9.98% |
| 2 | 腾讯控股 | 8160.40 | 9.64% |
| 3 | 美团-W | 7622.11 | 9.00% |
| 4 | 小米集团-W | 6705.83 | 7.92% |
| 5 | 阿里巴巴-W | 6689.49 | 7.90% |
| 6 | 比亚迪股份 | 5243.03 | 6.19% |
| 7 | 华虹宏力 | 3327.03 | 3.93% |
| 8 | 联想集团 | 3291.02 | 3.89% |
| 9 | 药明生物 | 2817.36 | 3.33% |
| 10 | 信达生物 | 2692.87 | 3.18% |
期末持有人户数1.26万户
截至2026年6月末，基金总持有人户数为12645户，户均持有基金份额7.90万份，持有人结构中个人投资者占比57.78%，机构投资者占比42.22%，具体结构数据如下：
| 持有人类型 | 持有份额（亿份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 4.22 | 42.22% |
| 个人投资者 | 5.77 | 57.78% |
从业人员未持有本基金份额
截至报告期末，鹏华基金所有从业人员、公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员关联持仓情况。
上半年净赎回2.45亿份
报告期内基金总申购份额2.52亿份，总赎回份额4.97亿份，净赎回2.45亿份，期末基金份额总额9.99亿份，对应期末净资产合计8.47亿元，较期初的12.86亿元出现规模回落，主要受市场调整阶段投资者申赎行为影响。
仅租用中信证券交易单元交易
报告期内基金共租用9个中信证券的交易单元完成全部股票投资，其余备案的广发证券、国泰海通证券、中金财富的交易单元本期未发生交易，全部16.91万元佣金均支付给中信证券，交易单元使用合规高效，完全符合监管关于被动指数基金交易佣金的相关规定。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。